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VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 40.226.101/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
88,311545
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.44%
Rent. 12M
+10.73%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 768.4M
Média 12M: R$ 830.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 4.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
40.226.101/0001-08
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.44% | +1.76% | -0.32% | +0.64% | +8.03% | +10.73% | +16.05% | +12.19% | -3.29% | +12.24% |
| % CDI | -62.6% | 33.4% | -28.0% | 18.4% | 112.4% | 72.4% | — | — | — | 78.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.53% | -0.96% | +1.33% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +1.76% |
| 2025 | -2.36% | +0.55% | +0.14% | +0.96% | +1.74% | +0.18% | -0.30% | +0.99% | +1.18% | -0.02% | +1.64% | +4.47% | +9.42% |
| 2024 | +0.06% | +1.30% | +0.97% | -0.53% | +2.22% | -0.40% | +0.43% | +0.40% | -0.52% | -0.30% | +1.29% | +1.32% | +6.38% |
| 2023 | -0.42% | +0.46% | +0.09% | +1.49% | +3.06% | +1.93% | +1.08% | -13.72% | -0.79% | +0.07% | +1.11% | +2.38% | -4.33% |
| 2022 | +0.32% | -0.26% | +1.56% | +1.42% | +0.21% | -0.61% | +0.68% | -17.65% | +0.63% | +1.33% | -1.34% | +0.45% | -13.98% |
Captação no Mês
R$ 21.625.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 21.625.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 2.89% | 5.45% | 4.28% | 4.23% | 4.22% |
| Sharpe | — | -4.19 | 0.35 | -0.96 | -1.23 | -0.75 |
| Max Drawdown | -1.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.47%
Pior Mês
-0.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 40.6% |
| vs IPCA | 83.2% | 100.0% | 22.5% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 20.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 88,311545 | -0.06% | R$ 768.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 88,366163 | -0.17% | R$ 768.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 88,517785 | -0.00% | R$ 770.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 88,518712 | -0.32% | R$ 770.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 88,800788 | -0.00% | R$ 772.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 88,803977 | +0.00% | R$ 772.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 88,803885 | -0.07% | R$ 772.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 88,866854 | +0.08% | R$ 773.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 88,797373 | -0.02% | R$ 772.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 88,811520 | +0.05% | R$ 773.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 88,764120 | +0.20% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 88,589705 | -0.03% | R$ 770.8M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 88,620535 | -0.09% | R$ 755.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 88,698306 | -0.03% | R$ 750.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 88,723111 | +0.02% | R$ 750.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 88,707950 | -0.07% | R$ 750.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 88,768579 | +0.34% | R$ 751.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 88,471011 | +0.05% | R$ 748.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 88,425030 | -0.19% | R$ 748.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 88,590695 | +0.02% | R$ 749.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 88,572426 | -0.02% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 88,593197 | +0.25% | R$ 749.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 88,369967 | +0.02% | R$ 747.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 88,355989 | +0.20% | R$ 747.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 88,177577 | +0.03% | R$ 746.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 88,151499 | -0.02% | R$ 746.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 88,168988 | -0.27% | R$ 746.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 88,408628 | +0.50% | R$ 748.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 87,967953 | -0.07% | R$ 744.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 88,027109 | — | R$ 744.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 768.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 88,311545 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 88,311545, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 40.226.101/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.73%, equivalente a 72.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 768.4M.
- O VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o VINCI Monalisa FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.