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VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 51.415.957/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
451,991703
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.79%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 260.9M
Média 12M: R$ 237.3M
Cotistas
41
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
51.415.957/0001-30
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.17% | +3.52% | +7.15% | +14.79% | +27.50% | +15.47% |
| % CDI | 106.7% | 100.5% | 103.4% | 101.0% | 100.1% | 99.8% | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.98% | +0.84% | +0.88% | +0.89% | +0.84% | +0.80% | +0.92% | +0.90% | +0.84% | +0.93% | +0.80% | +0.89% | +11.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +0.98% | +1.00% | +0.91% | +0.91% | +5.08% |
Captação no Mês
R$ 3.453.773
Resgates no Mês
R$ 503.569
Captação Líquida
R$ 2.950.204
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.11% | 0.07% | 0.05% | 0.11% | 0.05% |
| Sharpe | — | 1.40 | 0.19 | -0.61 | -0.09 | -0.63 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 59.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 451,991703 | +0.11% | R$ 260.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 451,514413 | +0.05% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 50.654,86 |
| 15/05/2026 | 451,276621 | +0.05% | R$ 260.5M | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 451,040518 | +0.05% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 450,803084 | +0.05% | R$ 260.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 450,566619 | +0.05% | R$ 260.0M | R$ 950.000,00 | R$ 3.040,01 |
| 11/05/2026 | 450,328667 | +0.05% | R$ 259.0M | R$ 0,00 | R$ 25.220,00 |
| 08/05/2026 | 450,092850 | +0.05% | R$ 258.9M | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 07/05/2026 | 449,856613 | +0.05% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 405.726,79 |
| 06/05/2026 | 449,619406 | +0.05% | R$ 259.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 449,382481 | +0.05% | R$ 258.9M | R$ 240.000,00 | R$ 15.127,46 |
| 04/05/2026 | 449,151319 | +0.05% | R$ 258.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 448,912541 | +0.05% | R$ 256.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 448,671738 | +0.05% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | R$ 331.297,41 |
| 28/04/2026 | 448,431170 | +0.05% | R$ 256.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 448,186384 | +0.05% | R$ 256.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 447,945030 | +0.05% | R$ 257.7M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 447,706521 | +0.05% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 447,466070 | +0.05% | R$ 257.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 447,225949 | +0.05% | R$ 256.8M | R$ 0,00 | R$ 15.117,05 |
| 17/04/2026 | 446,987467 | +0.05% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 446,753141 | +0.05% | R$ 256.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 446,516880 | +0.05% | R$ 256.4M | R$ 0,00 | R$ 19.224,79 |
| 14/04/2026 | 446,282435 | +0.05% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 446,044798 | +0.05% | R$ 256.2M | R$ 0,00 | R$ 20.148,42 |
| 10/04/2026 | 445,809291 | +0.05% | R$ 256.1M | R$ 0,00 | R$ 65.381,20 |
| 09/04/2026 | 445,573159 | +0.05% | R$ 256.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 445,337487 | +0.05% | R$ 255.6M | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
| 07/04/2026 | 445,098722 | +0.05% | R$ 255.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 444,860401 | — | R$ 255.3M | R$ 0,00 | R$ 70.671,01 |
Sobre o VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI
O VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 260.9M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 451,991703 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 451,991703, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é 51.415.957/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.79%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 260.9M.
- O VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o VINCI Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 714 cotas disponíveis.