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VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
CNPJ 31.248.496/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,128222
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.01%
Rent. 12M
-8.49%
-57.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 661.7M
Média 12M: R$ 685.5M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-3.70
Vol: 6.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
CNPJ
31.248.496/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.01% | -2.45% | -1.05% | -0.45% | -3.43% | -8.49% | -18.45% | -14.58% | -7.76% | -8.41% | -8.22% |
| % CDI | -156.6% | -46.9% | -92.2% | -13.0% | -48.1% | -57.3% | — | — | — | — | -53.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -0.11% | -0.55% | -0.10% | -1.01% | — | — | — | — | — | — | — | -2.45% |
| 2025 | +0.01% | -1.16% | +0.09% | +1.01% | +0.05% | +0.08% | -2.48% | +0.02% | -0.51% | -2.64% | +0.72% | -1.28% | -5.99% |
| 2024 | -1.22% | -0.36% | -0.53% | -1.87% | -0.47% | -1.09% | +0.70% | -0.16% | -3.55% | -1.83% | -1.57% | -2.08% | -13.22% |
| 2023 | +0.27% | +1.24% | +2.58% | +1.74% | +2.68% | +2.08% | +0.09% | -1.00% | -1.48% | -0.62% | +0.60% | +1.23% | +9.70% |
| 2022 | -0.29% | +0.39% | +3.00% | -0.14% | +1.34% | +0.34% | -0.37% | +1.20% | -0.06% | +0.89% | -0.31% | -0.67% | +5.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.38% | 5.05% | 5.96% | 6.30% | 6.29% | 6.28% |
| Sharpe | — | -3.26 | -3.62 | -3.70 | -3.60 | -3.62 |
| Max Drawdown | -8.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.72%
Pior Mês
-2.64%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 6.0% | 0.0% | 51.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 31.4% |
| vs IBOV | 3.5% | 0.0% | 36.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 99,128222 | +0.27% | R$ 661.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 98,861394 | -0.10% | R$ 659.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 98,956508 | +0.19% | R$ 660.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 98,768488 | -0.21% | R$ 659.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 98,976829 | -0.17% | R$ 660.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 99,147098 | +0.01% | R$ 661.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 99,132683 | -0.05% | R$ 661.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 99,183935 | +0.09% | R$ 662.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 99,098361 | +0.03% | R$ 661.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 99,069687 | -1.06% | R$ 661.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 100,128396 | +0.11% | R$ 668.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 100,013438 | -0.12% | R$ 667.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 100,136042 | +0.23% | R$ 668.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 99,908518 | -0.23% | R$ 666.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 100,136973 | -0.07% | R$ 668.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 100,207103 | +0.05% | R$ 668.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 100,156357 | +0.09% | R$ 668.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 100,067206 | -0.22% | R$ 668.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 100,283642 | -0.19% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 100,477365 | +0.21% | R$ 670.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 100,262404 | +0.09% | R$ 669.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 100,175797 | -0.07% | R$ 668.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 100,242357 | +0.09% | R$ 669.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 100,149862 | +0.15% | R$ 668.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 99,995619 | +0.20% | R$ 667.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 99,794654 | +0.06% | R$ 666.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 99,733237 | +0.11% | R$ 665.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 99,622335 | +0.44% | R$ 665.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 99,181587 | -0.04% | R$ 662.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 99,218353 | — | R$ 662.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 661.7M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 99,128222 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 99,128222, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é 31.248.496/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de -8.49%, equivalente a -57.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 661.7M.
- O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
Quem administra o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.