Numerando

Publicidade

VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.311.520/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,850607
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+14.03%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 398.1M
Média 12M: R$ 380.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.311.520/0001-03
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.52%+6.14%+0.37%+2.96%+5.30%+14.03%+15.08%
% CDI75.6%81.0%33.5%86.8%75.3%95.2%97.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.74%+0.41%-0.20%+0.81%+1.77%+0.40%—————+6.01%
2025—+1.06%+1.19%+1.06%+1.41%+1.59%+1.72%+1.15%+2.36%+0.92%+0.97%+1.07%+15.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.622.736
Captação Líquida
-R$ 8.622.736
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.20%1.74%1.46%1.23%—1.22%
Sharpe—-1.14-2.54-0.58—-0.33
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026122,850607+0.12%R$ 398.1M
16/07/2026122,704495+0.07%R$ 398.2M
15/07/2026122,624527+0.00%R$ 399.8M
14/07/2026122,624351-0.02%R$ 400.0M
13/07/2026122,651549+0.08%R$ 400.1M
10/07/2026122,550912-0.08%R$ 400.6M
09/07/2026122,649001-0.06%R$ 401.0M
08/07/2026122,717663+0.08%R$ 402.5M
07/07/2026122,622757+0.18%R$ 403.1M
06/07/2026122,406058-0.04%R$ 402.4M
03/07/2026122,457446+0.05%R$ 402.8M
02/07/2026122,399680+0.10%R$ 403.4M
01/07/2026122,272055+0.04%R$ 403.6M
30/06/2026122,217968-0.06%R$ 404.6M
29/06/2026122,293796+0.11%R$ 404.0M
26/06/2026122,160143-0.21%R$ 405.4M
25/06/2026122,423061+0.02%R$ 406.9M
24/06/2026122,398472-0.02%R$ 407.5M
23/06/2026122,421097-0.14%R$ 410.4M
22/06/2026122,588136+0.11%R$ 410.9M
19/06/2026122,458745+0.05%R$ 412.2M
18/06/2026122,396057+0.12%R$ 412.7M
17/06/2026122,248334+0.47%R$ 412.8M
16/06/2026121,675568+0.11%R$ 411.9M
15/06/2026121,541002+0.06%R$ 411.4M
12/06/2026121,471283+0.15%R$ 415.3M
11/06/2026121,283477+0.07%R$ 418.3M
10/06/2026121,200631+0.04%R$ 419.3M
09/06/2026121,152209+0.10%R$ 421.6M
08/06/2026121,027236—R$ 421.2M
Ferramentas

Sobre o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 398.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 122,850607 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 122,850607, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é 58.311.520/0001-03.
Qual a rentabilidade do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de +14.03%, equivalente a 95.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 398.1M.
Quem administra o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.