Numerando

Publicidade

VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.311.520/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,513183
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.75%
87.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 408.4M
Média 12M: R$ 425.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.311.520/0001-03
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.05%+7.57%+0.50%+2.66%+4.38%+12.75%+13.30%
% CDI15.9%78.4%46.3%79.6%63.3%87.3%89.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.74%+0.41%-0.20%+0.81%+1.77%+1.11%+0.71%+0.05%———+7.57%
2025—+1.06%+1.19%+1.06%+1.41%+1.59%+1.72%+1.15%+2.36%+0.92%+0.97%+1.07%+15.48%
Captação no Mês
R$ 3.482.703
Resgates no Mês
R$ 1.423.593
Captação Líquida
R$ 2.059.110
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.06%1.49%1.48%1.22%—1.21%
Sharpe—-2.00-3.62-1.52—-1.31
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026124,513183+0.02%R$ 408.4M
08/09/2026124,489466-0.11%R$ 408.1M
04/09/2026124,632717+0.04%R$ 408.7M
03/09/2026124,583896+0.09%R$ 407.7M
02/09/2026124,477268+0.02%R$ 407.2M
01/09/2026124,458356+0.01%R$ 406.8M
31/08/2026124,451713+0.05%R$ 406.1M
28/08/2026124,393760+0.08%R$ 405.6M
27/08/2026124,290465+0.00%R$ 405.0M
26/08/2026124,288125+0.01%R$ 404.9M
25/08/2026124,277763+0.11%R$ 404.4M
24/08/2026124,142624+0.08%R$ 403.6M
21/08/2026124,047479-0.06%R$ 403.1M
20/08/2026124,119856-0.11%R$ 403.1M
19/08/2026124,258335-0.02%R$ 403.3M
18/08/2026124,280459+0.01%R$ 403.0M
17/08/2026124,270629+0.08%R$ 402.4M
14/08/2026124,168751+0.08%R$ 401.8M
13/08/2026124,073595+0.08%R$ 401.1M
12/08/2026123,979287+0.07%R$ 400.8M
11/08/2026123,886412-0.00%R$ 400.1M
10/08/2026123,887775+0.04%R$ 399.8M
07/08/2026123,838131-0.04%R$ 399.7M
06/08/2026123,885003+0.05%R$ 399.6M
05/08/2026123,822951+0.11%R$ 398.8M
04/08/2026123,683226+0.07%R$ 398.0M
03/08/2026123,590836+0.01%R$ 397.7M
31/07/2026123,576968+0.05%R$ 398.3M
30/07/2026123,512734+0.13%R$ 398.2M
29/07/2026123,352498—R$ 398.0M
Ferramentas

Sobre o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 408.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 124,513183 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 124,513183, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é 58.311.520/0001-03.
Qual a rentabilidade do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de +12.75%, equivalente a 87.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 408.4M.
Quem administra o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.