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VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.311.520/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,192995
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.13%
95.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 460.0M
Média 12M: R$ 323.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 1.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.311.520/0001-03
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.98% | -0.11% | +0.73% | +4.61% | +14.13% | +14.99% |
| % CDI | 7.0% | 56.5% | -9.7% | 20.9% | 64.5% | 95.4% | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.74% | +0.41% | -0.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | — | +1.06% | +1.19% | +1.06% | +1.41% | +1.59% | +1.72% | +1.15% | +2.36% | +0.92% | +0.97% | +1.07% | +15.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 76.250.830
Captação Líquida
-R$ 76.250.830
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.13% | 1.04% | 1.09% | — | 1.07% |
| Sharpe | — | -10.40 | -5.16 | -0.63 | — | -0.52 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 119,192995 | -0.04% | R$ 460.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 119,245595 | -0.07% | R$ 462.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 119,327636 | +0.05% | R$ 462.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 119,268148 | +0.04% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 119,223872 | +0.03% | R$ 475.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 119,186054 | +0.10% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 119,066181 | -0.06% | R$ 487.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 119,137308 | +0.08% | R$ 487.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 119,043823 | +0.12% | R$ 504.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 118,905020 | -0.04% | R$ 509.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 118,950674 | -0.02% | R$ 515.7M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 118,972040 | -0.04% | R$ 522.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 119,014965 | -0.10% | R$ 522.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 119,135329 | -0.17% | R$ 536.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 119,335757 | +0.01% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 119,322193 | -0.04% | R$ 550.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 119,372463 | -0.09% | R$ 550.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 119,480347 | +0.02% | R$ 569.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 119,450913 | +0.07% | R$ 572.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 119,371106 | +0.04% | R$ 575.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 119,320506 | -0.00% | R$ 584.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 119,324665 | +0.00% | R$ 589.9M | R$ 0,00 | R$ 777.730,15 |
| 16/04/2026 | 119,321614 | -0.03% | R$ 590.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 119,363241 | -0.04% | R$ 592.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 119,415716 | -0.11% | R$ 593.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 119,551273 | +0.01% | R$ 594.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 119,538996 | +0.08% | R$ 595.2M | R$ 0,00 | R$ 408.617,45 |
| 09/04/2026 | 119,448953 | -0.07% | R$ 595.2M | R$ 0,00 | R$ 895.188,23 |
| 08/04/2026 | 119,535234 | +0.02% | R$ 596.5M | R$ 0,00 | R$ 510.397,54 |
| 07/04/2026 | 119,509843 | — | R$ 596.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 460.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 119,192995 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 119,192995, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é 58.311.520/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de +14.13%, equivalente a 95.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 460.0M.
- O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 330 cotas disponíveis.