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VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 45.912.093/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144,834407
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.39%
Rent. 12M
+11.10%
76.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 155.1M
Média 12M: R$ 160.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 5.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
45.912.093/0001-69
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.39%+5.21%+2.20%+3.44%+3.07%+11.10%+17.38%+45.32%+11.34%
% CDI449.4%53.9%201.5%102.8%44.4%76.0%——76.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.02%+0.95%-0.94%+0.18%+0.26%-0.64%+0.98%+0.91%+1.39%———+5.21%
2025+1.19%+0.97%+1.61%+2.35%+2.14%+0.96%-0.19%+0.31%+1.69%+0.43%+3.27%+0.24%+16.00%
2024-0.02%+2.52%+0.59%-1.06%+0.67%-0.01%+1.73%+1.70%+0.28%-0.95%-0.61%-2.47%+2.29%
2023-1.08%-2.27%+2.30%+1.75%+4.84%+3.52%+2.21%+1.43%-2.48%+0.18%+2.58%+3.01%+16.89%
2022———————————+0.23%+0.23%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 59.280
Captação Líquida
-R$ 59.280
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.91%4.93%6.28%5.59%5.55%5.55%
Sharpe—0.08-1.29-0.63-0.83-0.63
Max Drawdown-3.34%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.27%
Pior Mês
-0.94%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.5%97.7%100.0%
vs IPCA60.8%48.1%83.5%
vs IBOV41.0%25.0%46.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026144,834407-0.21%R$ 155.1M
08/09/2026145,141574+0.42%R$ 155.5M
04/09/2026144,538770+0.11%R$ 154.9M
03/09/2026144,374620+0.41%R$ 154.7M
02/09/2026143,790126+0.40%R$ 154.1M
01/09/2026143,221427+0.27%R$ 153.5M
31/08/2026142,841902-0.14%R$ 153.1M
28/08/2026143,042776-0.30%R$ 153.3M
27/08/2026143,468433+0.26%R$ 153.7M
26/08/2026143,096089-0.08%R$ 153.3M
25/08/2026143,206938+0.22%R$ 153.5M
24/08/2026142,896320-0.04%R$ 153.1M
21/08/2026142,951477+0.08%R$ 153.2M
20/08/2026142,833707+0.17%R$ 153.1M
19/08/2026142,589268+0.31%R$ 152.8M
18/08/2026142,147540-0.04%R$ 152.3M
17/08/2026142,209941+0.42%R$ 152.4M
14/08/2026141,621137-0.15%R$ 151.8M
13/08/2026141,837451-0.06%R$ 152.0M
12/08/2026141,928631+0.14%R$ 156.2M
11/08/2026141,732498+0.01%R$ 156.0M
10/08/2026141,720750-0.13%R$ 155.9M
07/08/2026141,906702+0.55%R$ 156.1M
06/08/2026141,135057-0.69%R$ 155.3M
05/08/2026142,122521+0.07%R$ 156.4M
04/08/2026142,028737-0.07%R$ 156.3M
03/08/2026142,121548+0.40%R$ 156.4M
31/07/2026141,550444+0.43%R$ 155.8M
30/07/2026140,939539+0.41%R$ 155.1M
29/07/2026140,366344—R$ 154.5M
Ferramentas

Sobre o VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 155.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 144,834407 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 144,834407, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 45.912.093/0001-69.
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.10%, equivalente a 76.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 155.1M.
Quem administra o VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O VINCI Crédito INFRA Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 965 cotas disponíveis.