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VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 56.105.999/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,117449
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+13.64%
92.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 335.9M
Média 12M: R$ 331.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
56.105.999/0001-98
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.46%+6.14%+0.52%+2.57%+5.63%+13.64%+14.76%
% CDI58.2%79.8%47.3%75.5%80.0%92.6%94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+1.04%+0.48%+0.26%+1.04%+1.25%+0.46%—————+6.14%
2025+1.17%+0.98%+1.47%+1.19%+2.18%+1.55%+1.34%+0.75%+2.03%+1.00%+2.02%+0.90%+17.89%
2024———————+1.39%+0.63%+0.30%+0.33%-0.28%+2.39%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 122.760
Captação Líquida
-R$ 122.760
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.38%1.73%1.53%1.72%—1.70%
Sharpe—-2.11-1.95-0.64—-0.48
Max Drawdown-0.77%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026128,117449-0.13%R$ 335.9M
20/07/2026128,281659+0.15%R$ 336.4M
17/07/2026128,095839-0.03%R$ 335.9M
16/07/2026128,131211+0.03%R$ 336.0M
15/07/2026128,088135+0.00%R$ 335.9M
14/07/2026128,081977+0.04%R$ 335.8M
13/07/2026128,028047-0.05%R$ 335.7M
10/07/2026128,092805+0.04%R$ 335.9M
09/07/2026128,039617+0.06%R$ 335.7M
08/07/2026127,967733+0.10%R$ 335.5M
07/07/2026127,844003+0.17%R$ 335.2M
06/07/2026127,623789+0.08%R$ 334.6M
03/07/2026127,524133+0.12%R$ 334.5M
02/07/2026127,369163-0.03%R$ 334.1M
01/07/2026127,402667-0.10%R$ 334.2M
30/06/2026127,530750+0.01%R$ 334.5M
29/06/2026127,518190+0.14%R$ 334.5M
26/06/2026127,340638-0.12%R$ 334.0M
25/06/2026127,499099+0.10%R$ 334.4M
24/06/2026127,370713+0.06%R$ 334.1M
23/06/2026127,298697-0.12%R$ 333.9M
22/06/2026127,449594+0.24%R$ 334.3M
19/06/2026127,149004+0.01%R$ 333.5M
18/06/2026127,142143+0.11%R$ 333.5M
17/06/2026127,003649+0.11%R$ 333.1M
16/06/2026126,858014-0.08%R$ 332.8M
15/06/2026126,955491+0.07%R$ 333.0M
12/06/2026126,862789+0.17%R$ 332.8M
11/06/2026126,645927+0.36%R$ 335.9M
10/06/2026126,187508—R$ 334.6M
Ferramentas

Sobre o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 335.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 128,117449 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 128,117449, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 56.105.999/0001-98.
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +13.64%, equivalente a 92.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 335.9M.
Quem administra o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 496 cotas disponíveis.