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VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 56.105.999/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,500671
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+14.24%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 341.9M
Média 12M: R$ 333.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 1.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
56.105.999/0001-98
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.42%+8.11%+1.21%+3.04%+5.36%+14.24%+14.66%
% CDI135.2%83.9%110.7%91.0%77.5%97.5%98.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+1.04%+0.48%+0.26%+1.04%+1.25%+0.88%+1.02%+0.42%———+8.11%
2025+1.17%+0.98%+1.47%+1.19%+2.18%+1.55%+1.34%+0.75%+2.03%+1.00%+2.02%+0.90%+17.89%
2024———————+1.39%+0.63%+0.30%+0.33%-0.28%+2.39%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 130.910
Captação Líquida
-R$ 130.910
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.20%1.57%1.60%1.51%—1.51%
Sharpe—-0.85-2.06-0.24—-0.17
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026130,500671-0.01%R$ 341.9M
08/09/2026130,518263-0.03%R$ 342.0M
04/09/2026130,553118+0.11%R$ 342.2M
03/09/2026130,405350+0.17%R$ 341.8M
02/09/2026130,188442+0.10%R$ 341.2M
01/09/2026130,057898+0.08%R$ 340.9M
31/08/2026129,955428-0.04%R$ 340.6M
28/08/2026130,004383-0.08%R$ 340.7M
27/08/2026130,103260+0.10%R$ 341.0M
26/08/2026129,973160+0.02%R$ 340.7M
25/08/2026129,942780+0.18%R$ 340.6M
24/08/2026129,703780+0.00%R$ 340.0M
21/08/2026129,697604+0.03%R$ 339.9M
20/08/2026129,655436+0.02%R$ 339.8M
19/08/2026129,630876+0.08%R$ 339.8M
18/08/2026129,533151-0.00%R$ 339.5M
17/08/2026129,533638+0.20%R$ 339.5M
14/08/2026129,280516+0.05%R$ 338.8M
13/08/2026129,218886+0.05%R$ 338.7M
12/08/2026129,155985+0.09%R$ 338.5M
11/08/2026129,039124+0.07%R$ 338.2M
10/08/2026128,943991-0.05%R$ 338.0M
07/08/2026129,011961+0.18%R$ 338.1M
06/08/2026128,780103-0.16%R$ 337.5M
05/08/2026128,983563+0.07%R$ 338.2M
04/08/2026128,895863+0.01%R$ 338.0M
03/08/2026128,877413+0.18%R$ 337.9M
31/07/2026128,649011+0.27%R$ 337.3M
30/07/2026128,301571+0.21%R$ 336.4M
29/07/2026128,038637—R$ 335.7M
Ferramentas

Sobre o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 341.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 130,500671 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 130,500671, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 56.105.999/0001-98.
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +14.24%, equivalente a 97.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 341.9M.
Quem administra o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 531 cotas disponíveis.