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VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 56.105.999/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,786703
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+14.55%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 331.0M
Média 12M: R$ 329.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
56.105.999/0001-98
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +3.38% | -0.06% | +1.57% | +5.69% | +14.55% | +16.02% |
| % CDI | 14.8% | 64.1% | -5.5% | 44.9% | 79.7% | 98.1% | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.04% | +0.48% | +0.26% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.17% | +0.98% | +1.47% | +1.19% | +2.18% | +1.55% | +1.34% | +0.75% | +2.03% | +1.00% | +2.02% | +0.90% | +17.89% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +0.63% | +0.30% | +0.33% | -0.28% | +2.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.158.723
Captação Líquida
-R$ 1.158.723
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 1.46% | 1.55% | 1.72% | — | 1.74% |
| Sharpe | — | -5.67 | -1.99 | -0.16 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -0.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 124,786703 | -0.04% | R$ 331.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 124,842393 | -0.08% | R$ 331.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 124,948082 | +0.02% | R$ 331.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 124,927453 | -0.01% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 124,934987 | +0.07% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 124,850822 | -0.05% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 124,913131 | +0.08% | R$ 332.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 124,811721 | +0.13% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 23.695,00 |
| 08/05/2026 | 124,652198 | +0.14% | R$ 331.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 124,479517 | -0.02% | R$ 331.3M | R$ 0,00 | R$ 115.090,00 |
| 06/05/2026 | 124,503487 | -0.02% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 124,533098 | -0.05% | R$ 331.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 124,589967 | -0.05% | R$ 331.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 124,658094 | +0.08% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 124,561544 | -0.09% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 124,675691 | +0.02% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,651554 | -0.00% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 124,653542 | +0.06% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 124,574261 | -0.28% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 124,928635 | +0.02% | R$ 332.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 124,907846 | +0.03% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 124,864857 | +0.05% | R$ 332.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 124,805168 | +0.02% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 124,777608 | -0.05% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 124,836102 | -0.03% | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 124,872919 | +0.09% | R$ 332.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 124,755959 | +0.04% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 124,711454 | +0.01% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 124,696819 | +0.12% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 124,541869 | — | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 118.300,00 |
Sobre o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 331.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 124,786703 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 124,786703, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 56.105.999/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +14.55%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 331.0M.
- O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.