VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada
CNPJ 22.282.646/0001-41|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
314,380698
11/04/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 399.9M
Média 12M: R$ 397.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada
CNPJ
22.282.646/0001-41
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +33.70% | +56.43% | +72.23% | +0.52% |
| % CDI | — | — | — | 124.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.29% | +1.22% | +1.19% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.35% |
| 2024 | +1.24% | +1.06% | +1.10% | +1.17% | +1.10% | +1.04% | +1.21% | +1.15% | +1.11% | +1.23% | +1.04% | +1.20% | +14.54% |
| 2023 | +1.42% | +1.14% | +1.40% | +1.10% | +1.41% | +1.35% | +1.32% | +1.42% | +1.25% | +1.30% | +1.21% | +1.22% | +16.69% |
| 2022 | +1.02% | +0.99% | +1.23% | +1.10% | +1.33% | +1.30% | +1.32% | +1.47% | +1.34% | +1.28% | +1.26% | +1.43% | +16.16% |
| 2021 | — | +0.33% | +0.40% | +0.41% | +0.48% | +0.53% | +0.62% | +0.71% | +0.77% | +0.75% | +0.89% | +1.09% | +7.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.11% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 33.22 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 314,380698 | +0.07% | R$ 399.9M | — | — |
| 10/04/2025 | 314,173583 | +0.06% | R$ 400.0M | R$ 278.716,98 | R$ 113.847,27 |
| 09/04/2025 | 313,971375 | +0.06% | R$ 399.6M | R$ 591.291,52 | R$ 81.000,00 |
| 08/04/2025 | 313,768349 | +0.07% | R$ 398.9M | R$ 973.304,99 | R$ 40.000,00 |
| 07/04/2025 | 313,561218 | +0.06% | R$ 397.7M | R$ 790.941,33 | — |
| 04/04/2025 | 313,357738 | +0.06% | R$ 398.3M | — | R$ 356.000,00 |
| 03/04/2025 | 313,154336 | +0.07% | R$ 395.8M | — | R$ 91.710,18 |
| 02/04/2025 | 312,950046 | +0.07% | R$ 394.5M | — | R$ 0,00 |
| 01/04/2025 | 312,745900 | +0.07% | R$ 392.4M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2025 | 312,541769 | +0.07% | R$ 390.6M | R$ 836.104,03 | R$ 921.870,20 |
| 28/03/2025 | 312,337732 | +0.07% | R$ 390.5M | R$ 766.275,48 | R$ 177.459,52 |
| 27/03/2025 | 312,134106 | +0.07% | R$ 389.6M | R$ 770.007,31 | R$ 0,00 |
| 26/03/2025 | 311,928225 | +0.06% | R$ 388.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2025 | 311,727490 | +0.06% | R$ 386.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2025 | 311,525558 | +0.07% | R$ 384.4M | — | R$ 636.511,08 |
| 21/03/2025 | 311,321893 | +0.07% | R$ 383.2M | R$ 479.654,08 | R$ 146.210,67 |
| 20/03/2025 | 311,116457 | +0.06% | R$ 382.6M | — | R$ 488.968,54 |
| 19/03/2025 | 310,929334 | +0.06% | R$ 381.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2025 | 310,741515 | +0.06% | R$ 380.2M | R$ 850.433,92 | R$ 0,00 |
| 17/03/2025 | 310,552709 | +0.06% | R$ 379.1M | R$ 176.224,16 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 310,361311 | +0.06% | R$ 378.7M | R$ 566.538,42 | R$ 777.656,72 |
| 13/03/2025 | 310,169863 | +0.06% | R$ 378.7M | R$ 631.883,22 | R$ 75.255,74 |
| 12/03/2025 | 309,980970 | +0.06% | R$ 377.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 309,804931 | +0.06% | R$ 375.9M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 309,607640 | +0.06% | R$ 374.3M | — | R$ 376.045,77 |
| 07/03/2025 | 309,416856 | +0.06% | R$ 372.5M | R$ 740.912,73 | R$ 0,00 |
| 06/03/2025 | 309,229250 | +0.06% | R$ 371.5M | R$ 726.254,50 | R$ 72.201,62 |
| 05/03/2025 | 309,032331 | +0.06% | R$ 370.6M | R$ 335.737,11 | R$ 132.713,26 |
| 28/02/2025 | 308,853746 | +0.06% | R$ 370.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2025 | 308,666797 | — | R$ 369.0M | — | R$ 21.370,50 |
Sobre o VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada
O VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 399.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 314,380698 (11/04/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada é de R$ 314,380698, referente a 11/04/2025.
- O CNPJ do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada é 22.282.646/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada é de R$ 399.9M.
- O VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada?
Quem administra o VINCI Crédito Estruturado Selection Master FIC DE FIDC - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1013 cotas disponíveis.