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VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.230.868/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
161,868995
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+15.04%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 259.0M
Média 12M: R$ 189.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.68
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.230.868/0001-53
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +5.11% | +1.69% | +3.31% | +7.02% | +15.04% | +29.30% | +46.62% | +15.90% |
| % CDI | 155.2% | 96.9% | 148.7% | 95.0% | 98.3% | 101.5% | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.93% | +0.93% | +0.83% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +1.12% | +1.09% | +1.10% | +1.16% | +1.31% | +1.19% | +1.36% | +1.15% | +1.37% | +1.19% | +1.06% | +1.27% | +15.34% |
| 2024 | +1.82% | +0.80% | +1.00% | +0.88% | +1.35% | +0.75% | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +0.90% | +0.81% | +0.70% | +12.63% |
| 2023 | -1.86% | -0.99% | -0.24% | +0.21% | +1.58% | +1.05% | +1.49% | +1.12% | +1.04% | +1.06% | +1.11% | +1.09% | +6.80% |
| 2022 | — | — | — | +1.01% | +1.12% | +1.11% | +1.11% | +1.24% | +1.22% | +1.23% | +1.05% | +1.16% | +10.73% |
Captação no Mês
R$ 5.931.067
Resgates no Mês
R$ 7.776.876
Captação Líquida
-R$ 1.845.809
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.58% | 0.42% | 0.32% | 0.53% | 0.32% |
| Sharpe | — | -1.32 | -0.61 | 0.68 | 1.47 | 1.00 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 57.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 161,868995 | +0.08% | R$ 259.0M | R$ 422.835,40 | R$ 284.385,85 |
| 19/05/2026 | 161,742629 | +0.10% | R$ 258.6M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 161,581335 | +0.12% | R$ 260.8M | R$ 105,35 | R$ 7.558,71 |
| 15/05/2026 | 161,394592 | +0.08% | R$ 260.5M | R$ 343.949,57 | R$ 717.541,28 |
| 14/05/2026 | 161,258693 | +0.07% | R$ 260.6M | R$ 896.941,17 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 161,141948 | +0.06% | R$ 259.5M | R$ 65.000,00 | R$ 549.133,37 |
| 12/05/2026 | 161,039370 | +0.07% | R$ 259.9M | R$ 274.766,48 | — |
| 11/05/2026 | 160,920751 | +0.09% | R$ 260.9M | R$ 209,36 | R$ 502.268,02 |
| 08/05/2026 | 160,776924 | +0.08% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 160,645269 | +0.08% | R$ 261.0M | R$ 121.085,17 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 160,517500 | +0.08% | R$ 260.6M | R$ 563.667,27 | R$ 903.730,20 |
| 05/05/2026 | 160,387091 | +0.08% | R$ 260.8M | R$ 157.383,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 160,263944 | +0.08% | R$ 260.4M | — | R$ 908.336,71 |
| 30/04/2026 | 160,137959 | +0.08% | R$ 258.0M | R$ 302.816,93 | — |
| 29/04/2026 | 160,007719 | +0.06% | R$ 258.5M | R$ 129.065,99 | R$ 708.256,72 |
| 28/04/2026 | 159,914002 | +0.08% | R$ 258.9M | R$ 48.608,42 | R$ 338.528,56 |
| 27/04/2026 | 159,778989 | +0.05% | R$ 259.0M | — | R$ 39.944,86 |
| 24/04/2026 | 159,698045 | +0.04% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 159,627741 | +0.08% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 37.606,84 |
| 22/04/2026 | 159,492584 | +0.08% | R$ 258.5M | R$ 287.847,56 | — |
| 20/04/2026 | 159,358733 | +0.11% | R$ 262.3M | R$ 51.210,64 | R$ 801.750,45 |
| 17/04/2026 | 159,186698 | +0.05% | R$ 262.7M | R$ 304.986,22 | — |
| 16/04/2026 | 159,103476 | +0.07% | R$ 263.9M | R$ 105,35 | R$ 141.302,80 |
| 15/04/2026 | 158,999623 | +0.00% | R$ 263.9M | R$ 98.270,16 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 158,997550 | +0.04% | R$ 263.8M | R$ 363.880,09 | — |
| 13/04/2026 | 158,929945 | +0.09% | R$ 265.9M | R$ 183.540,95 | R$ 185.536,72 |
| 10/04/2026 | 158,794967 | -0.02% | R$ 265.7M | R$ 191.922,32 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 158,823719 | +0.08% | R$ 265.5M | R$ 482.682,77 | R$ 746.126,69 |
| 08/04/2026 | 158,691194 | +0.05% | R$ 265.6M | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 |
| 07/04/2026 | 158,614227 | — | R$ 265.4M | — | R$ 250.319,26 |
Sobre o VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 259.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 161,868995 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 161,868995, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.230.868/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.04%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 259.0M.
- O VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI Crédito Advisory PREV XP SEG FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1043 cotas disponíveis.