VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.557.733/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.172,984105
01/04/2026
Rent. no Mês
-2.03%
Rent. 12M
+10.40%
70.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.0M
Média 12M: R$ 116.5M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 111.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.557.733/0001-09
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.03% | -0.01% | +0.61% | -0.02% | +0.99% | +10.40% | +103.58% | +114.79% | +10.40% |
| % CDI | -3743.2% | -0.2% | 52.7% | -0.5% | 13.8% | 70.3% | — | — | 70.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.47% | +2.68% | -2.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.09% | -0.33% | -0.52% | +0.54% | -0.16% | +9.32% | +0.11% | -0.36% | -0.14% | +0.43% | -0.52% | +1.09% | +9.38% |
| 2024 | -0.08% | -0.13% | +6.29% | -0.13% | -0.19% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.17% | -0.13% | +88.30% | +97.53% |
| 2023 | +0.13% | +0.04% | +0.21% | +0.01% | -0.09% | -0.06% | +0.03% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% | +0.13% | +0.05% | -0.04% | +0.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.92% | 5.83% | 4.73% | 111.76% | 95.75% | 111.76% |
| Sharpe | — | -2.56 | -2.73 | -0.04 | 0.31 | -0.04 |
| Max Drawdown | -49.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.32%
Pior Mês
-2.03%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.4% | 100.0% | 85.5% |
| vs IPCA | 54.7% | 60.6% | 75.7% |
| vs IBOV | 31.1% | 4.7% | 48.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,09 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 56.71% | R$ 68,67 mi |
valores a receber | 42.56% | R$ 51,54 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 882,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.172,984105 | -2.03% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.218,039357 | -0.01% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.218,223038 | +0.81% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.200,404345 | -0.01% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.200,546746 | -0.01% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.200,659818 | -0.04% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.201,447883 | +0.13% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.198,497197 | -0.00% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.198,600448 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.198,722482 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.198,834703 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.198,946739 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.199,059287 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.199,171678 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.199,283220 | -0.01% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.199,397990 | +1.86% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.159,235026 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.159,350036 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.159,465127 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.159,595699 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.159,709823 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.159,823954 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.159,948161 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.160,072864 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.160,272065 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.160,388515 | -0.01% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.160,504863 | -0.01% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.160,653888 | -0.05% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.161,697440 | -0.00% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.161,774577 | — | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 120.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.172,984105 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 111.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.172,984105, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.557.733/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.40%, equivalente a 70.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 120.0M.
- O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.