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VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.557.733/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.172,984105
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.77%
Rent. 12M
+9.86%
66.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.0M
Média 12M: R$ 118.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 111.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.557.733/0001-09
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.77% | -0.01% | -1.88% | +0.51% | +1.02% | +9.86% | +103.58% | +114.79% | +9.81% |
| % CDI | -397.7% | -0.2% | -166.2% | 14.6% | 14.3% | 66.5% | — | — | 63.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.47% | +2.68% | +0.76% | -2.77% | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.09% | -0.33% | -0.52% | +0.54% | -0.16% | +9.32% | +0.11% | -0.36% | -0.14% | +0.43% | -0.52% | +1.09% | +9.38% |
| 2024 | -0.08% | -0.13% | +6.29% | -0.13% | -0.19% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.17% | -0.13% | +88.30% | +97.53% |
| 2023 | +0.13% | +0.04% | +0.21% | +0.01% | -0.09% | -0.06% | +0.03% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% | +0.13% | +0.05% | -0.04% | +0.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.19% | 7.10% | 5.38% | 111.78% | 95.75% | 109.20% |
| Sharpe | — | -1.78 | -2.36 | -0.04 | 0.31 | -0.05 |
| Max Drawdown | -49.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.32%
Pior Mês
-2.77%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.8% | 100.0% | 85.5% |
| vs IPCA | 45.5% | 46.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 24.3% | 1.4% | 48.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,09 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 56.71% | R$ 68,67 mi |
valores a receber | 42.56% | R$ 51,54 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 882,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.172,984105 | +0.00% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.172,984105 | -2.77% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.234,885208 | -0.01% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.235,071499 | -0.01% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.235,188081 | -0.00% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.235,295770 | -0.00% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.235,404045 | +0.20% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.230,913620 | +0.74% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.214,466317 | -0.01% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.214,582156 | -0.01% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.214,713748 | -0.01% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.214,829557 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.214,945542 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.215,061500 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.215,178244 | -0.03% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.215,949949 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.216,066085 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.216,182256 | -0.01% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.216,297799 | — | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 120.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.172,984105 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 111.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.172,984105, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.557.733/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.86%, equivalente a 66.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 120.0M.
- O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 935 cotas disponíveis.