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VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.26% | +2.06% | -0.85% | +0.14% | +2.13% | +2.74% | +103.58% | +114.79% | +2.69% |
| % CDI | -330.0% | 27.2% | -77.0% | 4.1% | 30.3% | 18.6% | — | — | 17.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.47% | +2.68% | +0.76% | -0.20% | +1.74% | -2.26% | — | — | — | — | — | +2.06% |
| 2025 | -0.09% | -0.33% | -0.52% | +0.54% | -0.16% | +9.32% | +0.11% | -0.36% | -0.14% | +0.43% | -0.52% | +1.09% | +9.38% |
| 2024 | -0.08% | -0.13% | +6.29% | -0.13% | -0.19% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.17% | -0.13% | +88.30% | +97.53% |
| 2023 | +0.13% | +0.04% | +0.21% | +0.01% | -0.09% | -0.06% | +0.03% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% | +0.13% | +0.05% | -0.04% | +0.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.95% | 5.34% | 4.76% | 111.40% | 95.75% | 108.83% |
| Sharpe | — | -2.58 | -2.16 | -0.11 | 0.31 | -0.11 |
| Max Drawdown | -49.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.8% | 100.0% | 85.5% |
| vs IPCA | 45.0% | 46.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 27.2% | 2.9% | 48.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 56.71% | R$ 68,67 mi |
valores a receber | 42.56% | R$ 51,54 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 882,40 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.217,924606 | -2.26% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.269,219036 | -0.04% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.270,109035 | +0.79% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.252,287340 | -0.01% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2.252,556733 | +0.71% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2.236,587047 | -0.00% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2.236,698644 | -0.00% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2.236,810294 | -0.01% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2.236,922296 | -0.00% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2.237,033863 | -0.01% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2.237,156522 | -0.01% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.237,279042 | -0.01% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.237,401494 | +0.38% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2.229,002501 | -0.01% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2.229,116597 | -0.00% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.229,218560 | -0.01% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.229,516054 | -0.02% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2.229,894786 | — | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.217,924606 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 111.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.217,924606, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.557.733/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +2.74%, equivalente a 18.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 122.5M.
- O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.