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VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 46.590.430/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,312941
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+17.09%
Patrimônio Líquido
R$ 56.2M
Média 12M: R$ 52.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.66
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.590.430/0001-01
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.91%+13.47%+1.21%+3.85%+9.02%+17.09%-4.77%+8.73%+16.42%
% CDI111.3%130.7%113.0%116.9%132.6%———128.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.16%+2.60%+1.28%+1.26%+1.32%+1.44%+1.29%+1.28%+0.91%——+14.79%
2025+1.21%+1.16%+1.13%+1.23%+1.32%+1.27%+1.48%+1.35%+1.42%+1.48%+1.22%+1.42%+16.89%
2024+1.25%-0.43%+1.01%-27.75%+1.02%+0.97%+1.11%+1.06%+1.02%+1.13%+0.96%+1.11%-20.02%
2023+1.37%+1.11%+1.39%+1.07%+1.34%+1.31%+1.32%+1.43%+1.20%+1.24%+1.13%+1.10%+16.10%
2022———————+1.36%+1.30%+1.20%+1.16%+1.27%+6.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.21%1.77%1.58%20.20%2.06%
Sharpe—11.742.701.66-0.762.01
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%62.2%
vs IPCA100.0%100.0%62.2%
vs IBOV47.9%65.7%35.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,07 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.68%
valores a pagar
0.32%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,312941+0.00%R$ 56.2M
22/10/20261,312941+0.06%R$ 56.2M
21/10/20261,312150+0.06%R$ 56.1M
20/10/20261,311360+0.12%R$ 56.1M
19/10/20261,309781+0.00%R$ 56.0M
16/10/20261,309781+0.06%R$ 56.0M
15/10/20261,308992+0.06%R$ 56.0M
14/10/20261,308204+0.06%R$ 56.0M
13/10/20261,307416+0.06%R$ 55.9M
09/10/20261,306629+0.06%R$ 55.9M
08/10/20261,305843+0.06%R$ 55.9M
07/10/20261,305056+0.06%R$ 55.8M
06/10/20261,304271+0.06%R$ 55.8M
05/10/20261,303486+0.06%R$ 55.8M
02/10/20261,302701+0.06%R$ 55.7M
01/10/20261,301917+0.06%R$ 55.7M
30/09/20261,301133+0.06%R$ 55.7M
29/09/20261,300350+0.06%R$ 55.6M
28/09/20261,299567+0.06%R$ 55.6M
25/09/20261,298785+0.06%R$ 55.6M
24/09/20261,298003+0.06%R$ 55.5M
23/09/20261,297222+0.06%R$ 55.5M
22/09/20261,296441+0.06%R$ 55.5M
21/09/20261,295660+0.06%R$ 55.4M
18/09/20261,294881+0.06%R$ 55.4M
17/09/20261,294101+0.06%R$ 55.4M
16/09/20261,293311+0.06%R$ 55.3M
15/09/20261,292521+0.06%R$ 55.3M
14/09/20261,291732+0.06%R$ 55.2M
11/09/20261,290944—R$ 55.2M
Ferramentas

Sobre o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,312941 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,312941, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.590.430/0001-01.
Qual a rentabilidade do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.09%.
Qual o patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 56.2M.
Quem administra o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1067 cotas disponíveis.