VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.430/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203240
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+17.33%
117.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 47.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.46
Vol: 1.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.590.430/0001-01
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +3.99% | +1.29% | +4.06% | +8.34% | +17.33% | -4.77% | +8.73% | +17.33% |
| % CDI | 0.0% | 115.1% | 111.5% | 115.1% | 116.1% | 117.1% | — | — | 117.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.16% | +1.42% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.99% |
| 2025 | +1.21% | +1.16% | +1.13% | +1.23% | +1.32% | +1.27% | +1.48% | +1.35% | +1.42% | +1.48% | +1.22% | +1.42% | +16.89% |
| 2024 | +1.25% | -0.43% | +1.01% | -27.75% | +1.02% | +0.97% | +1.11% | +1.06% | +1.02% | +1.13% | +0.96% | +1.11% | -20.02% |
| 2023 | +1.37% | +1.11% | +1.39% | +1.07% | +1.34% | +1.31% | +1.32% | +1.43% | +1.20% | +1.24% | +1.13% | +1.10% | +16.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.30% | +1.20% | +1.16% | +1.27% | +6.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.16% | 1.82% | 1.33% | 1.03% | 20.20% | 1.03% |
| Sharpe | — | 1.31 | 1.88 | 2.46 | -0.76 | 2.46 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 24.7% | 3.1% | 35.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,07 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 50,91 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 161,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,203240 | +0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,203240 | +0.07% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,202450 | +0.06% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,201688 | +0.06% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,200927 | +0.06% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,200166 | +0.06% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,199405 | +0.06% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,198646 | +0.06% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,197886 | +0.06% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,197127 | +0.06% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,196359 | +0.06% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,195590 | +0.13% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,194055 | +0.00% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,194055 | +0.06% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,193289 | +0.06% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,192523 | +0.06% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,191757 | +0.06% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,190992 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,190227 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,189463 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,188700 | +0.06% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,187937 | +0.06% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,187174 | +0.06% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,186412 | +0.06% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,185651 | +0.27% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,182509 | -0.00% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,182542 | -0.00% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,182576 | -0.00% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,182610 | +0.06% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,181851 | — | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,203240 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,203240, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.590.430/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.33%, equivalente a 117.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 51.5M.
- O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 926 cotas disponíveis.