Publicidade
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.430/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,227826
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+17.38%
117.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.5M
Média 12M: R$ 48.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.62
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.590.430/0001-01
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.11% | +1.94% | +4.02% | +8.31% | +17.38% | -4.77% | +8.73% | +18.26% |
| % CDI | 108.3% | 116.1% | 171.4% | 115.5% | 116.4% | 117.3% | — | — | 117.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.16% | +1.42% | +1.28% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.11% |
| 2025 | +1.21% | +1.16% | +1.13% | +1.23% | +1.32% | +1.27% | +1.48% | +1.35% | +1.42% | +1.48% | +1.22% | +1.42% | +16.89% |
| 2024 | +1.25% | -0.43% | +1.01% | -27.75% | +1.02% | +0.97% | +1.11% | +1.06% | +1.02% | +1.13% | +0.96% | +1.11% | -20.02% |
| 2023 | +1.37% | +1.11% | +1.39% | +1.07% | +1.34% | +1.31% | +1.32% | +1.43% | +1.20% | +1.24% | +1.13% | +1.10% | +16.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.30% | +1.20% | +1.16% | +1.27% | +6.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 2.46% | 2.15% | 1.58% | 20.20% | 1.54% |
| Sharpe | — | 0.98 | 1.18 | 1.62 | -0.76 | 1.66 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 35.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 50,91 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 161,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,227826 | +0.00% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,227826 | +0.19% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,225453 | -0.00% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,225486 | -0.00% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,225519 | +0.06% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,224751 | +0.13% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,223183 | -0.00% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,223216 | -0.00% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,223250 | +0.19% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,220887 | -0.00% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,220921 | +0.06% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,220157 | +0.06% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,219394 | +0.06% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,218631 | +1.20% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,204189 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,204222 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,204256 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,204290 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,204324 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,204358 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,204392 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,204426 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,204460 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,204493 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,204527 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,204561 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,204595 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,204629 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,204664 | -0.00% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,204698 | — | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,227826 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,227826, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.590.430/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.38%, equivalente a 117.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 52.5M.
- O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 958 cotas disponíveis.