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VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 20.820.448/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,367987
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
-24.81%
-169.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.0M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 36.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
20.820.448/0001-69
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.39%-28.71%+1.35%-33.55%-30.88%-24.81%+33.67%+56.67%+84.13%+97.62%-24.55%
% CDI127.2%-297.2%124.1%-1002.8%-446.4%-169.8%————-164.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.42%+1.23%+1.41%+1.29%+1.25%+1.30%+1.46%-35.29%+0.39%———-28.71%
2025+1.22%+1.11%+1.13%+1.28%+1.36%+1.31%+1.52%+1.42%+1.48%+1.54%+1.28%+1.48%+17.40%
2024+1.31%+0.94%+1.02%+1.07%+0.96%+0.95%+1.13%+1.05%+0.98%+1.12%+0.90%+1.02%+13.18%
2023+1.51%+1.15%+1.56%+1.24%+1.54%+1.42%+1.46%+1.51%+1.29%+1.31%+1.29%+1.19%+17.77%
2022+0.76%+1.04%+1.25%+1.05%+1.32%+1.30%+1.37%+1.54%+1.40%+1.34%+1.36%+1.44%+16.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%72.36%51.17%36.18%0.19%35.83%
Sharpe—-1.31-1.30-1.0913.82-1.08
Max Drawdown-36.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-35.29%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI86.7%80.3%100.0%
vs IPCA87.1%80.9%92.4%
vs IBOV34.4%28.8%74.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,367987+0.06%R$ 24.0M
08/09/20262,366636+0.06%R$ 23.9M
04/09/20262,365172+0.06%R$ 23.9M
03/09/20262,363781+0.07%R$ 23.9M
02/09/20262,362034+0.08%R$ 23.9M
01/09/20262,360136+0.06%R$ 23.9M
31/08/20262,358675+0.07%R$ 23.9M
28/08/20262,357058+0.05%R$ 23.8M
27/08/20262,355900+0.07%R$ 23.8M
26/08/20262,354335+0.06%R$ 23.8M
25/08/20262,353018+0.08%R$ 23.8M
24/08/20262,351102+0.07%R$ 23.8M
21/08/20262,349537+0.10%R$ 23.8M
20/08/20262,347269+0.06%R$ 23.7M
19/08/20262,345793+0.07%R$ 23.7M
18/08/20262,344052+0.05%R$ 23.7M
17/08/20262,342860+0.06%R$ 23.7M
14/08/20262,341374+0.06%R$ 23.7M
13/08/20262,340013+0.06%R$ 23.7M
12/08/20262,338615+0.06%R$ 23.7M
11/08/20262,337119+0.03%R$ 23.6M
10/08/20262,336379+0.06%R$ 23.6M
07/08/20262,335091+0.05%R$ 23.6M
06/08/20262,333813+0.05%R$ 23.6M
05/08/20262,332750+0.11%R$ 23.6M
04/08/20262,330120-36.12%R$ 23.6M
03/08/20263,647538+0.07%R$ 36.9M
31/07/20263,645127+0.06%R$ 36.9M
30/07/20263,642925+0.08%R$ 36.9M
29/07/20263,640035—R$ 36.8M
Ferramentas

Sobre o VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,367987 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 2,367987, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 20.820.448/0001-69.
Qual a rentabilidade do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de -24.81%, equivalente a -169.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 24.0M.
Quem administra o VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.