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VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 20.820.448/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,531239
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+18.05%
121.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.7M
Média 12M: R$ 32.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
27.15
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
20.820.448/0001-69
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +6.30% | +1.29% | +4.10% | +8.61% | +18.05% | +33.67% | +56.67% | +84.13% | +97.62% | +18.98% |
| % CDI | 116.3% | 119.7% | 114.2% | 117.8% | 120.5% | 121.8% | — | — | — | — | 121.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.23% | +1.41% | +1.29% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +6.30% |
| 2025 | +1.22% | +1.11% | +1.13% | +1.28% | +1.36% | +1.31% | +1.52% | +1.42% | +1.48% | +1.54% | +1.28% | +1.48% | +17.40% |
| 2024 | +1.31% | +0.94% | +1.02% | +1.07% | +0.96% | +0.95% | +1.13% | +1.05% | +0.98% | +1.12% | +0.90% | +1.02% | +13.18% |
| 2023 | +1.51% | +1.15% | +1.56% | +1.24% | +1.54% | +1.42% | +1.46% | +1.51% | +1.29% | +1.31% | +1.29% | +1.19% | +17.77% |
| 2022 | +0.76% | +1.04% | +1.25% | +1.05% | +1.32% | +1.30% | +1.37% | +1.54% | +1.40% | +1.34% | +1.36% | +1.44% | +16.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.19% | 0.12% |
| Sharpe | — | 16.41 | 21.02 | 27.15 | 13.82 | 27.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 26.7% | 0.0% | 74.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,531239 | +0.09% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,528229 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,526429 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,524227 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,522350 | +0.07% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,519764 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,518073 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,516013 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,514209 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,511994 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,510084 | +0.08% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,507187 | +0.07% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,504590 | +0.05% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,502872 | +0.08% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,500063 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,498334 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,496423 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,494600 | +0.07% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,492322 | +0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,490219 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,488305 | +0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,486103 | +0.07% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,483681 | +0.06% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,481529 | +0.06% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,479308 | +0.07% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,476915 | +0.06% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,474661 | +0.06% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,472586 | +0.07% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,470070 | +0.08% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,467313 | — | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,531239 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 3,531239, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 20.820.448/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +18.05%, equivalente a 121.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 35.7M.
- O VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Quem administra o VILA Belmiro FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.