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VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.616.146/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24.096,956141
12/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 163.6M
Média 12M: R$ 262.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado
CNPJ
45.616.146/0001-02
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
Administrador do Fundo
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-57.64%+1.09%+9.73%-57.64%+4.70%-57.33%
% CDI-710.1%98.6%287.9%-824.5%—-437.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.00%-63.81%+0.25%-0.02%+14.08%+0.59%+1.41%+0.36%————-57.64%
2025+0.33%+0.32%+0.32%+0.32%-1.70%+0.29%+0.37%+0.38%+0.39%+0.27%+0.08%-0.00%+1.37%
2024+0.29%+0.23%+0.24%+0.26%+0.23%+0.24%+0.28%+0.26%+0.26%+0.29%+0.25%+0.30%+3.18%
2023——————-0.88%-2.85%+0.43%-1.46%-0.33%+0.09%-4.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—13.47%91.65%—2.21%68.23%
Sharpe—2.29-1.05—-4.62-1.11
Max Drawdown-64.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
14.08%
Pior Mês
-63.81%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.8%—89.4%
vs IPCA34.5%—0.5%
vs IBOV34.5%—27.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,65 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/08/202624.096,956141+0.04%R$ 163.6M
11/08/202624.086,255626+0.09%R$ 163.5M
10/08/202624.064,727645-0.00%R$ 163.4M
07/08/202624.064,873670+0.04%R$ 163.4M
06/08/202624.054,258120+0.05%R$ 163.3M
05/08/202624.043,389494+0.05%R$ 163.2M
04/08/202624.032,526515+0.05%R$ 163.1M
03/08/202624.021,667669+0.05%R$ 163.1M
31/07/202624.010,817089+0.14%R$ 163.0M
30/07/202623.978,007032-0.00%R$ 162.8M
29/07/202623.978,130194-0.00%R$ 162.8M
28/07/202623.978,253355+0.23%R$ 162.8M
27/07/202623.923,603227-0.00%R$ 162.4M
24/07/202623.923,726663-0.00%R$ 162.4M
23/07/202623.923,850101-0.00%R$ 162.4M
22/07/202623.923,973539+0.14%R$ 162.4M
21/07/202623.891,301666-0.00%R$ 162.2M
20/07/202623.891,425104-0.00%R$ 162.2M
17/07/202623.891,548407-0.00%R$ 162.2M
16/07/202623.891,671983+0.23%R$ 162.2M
15/07/202623.837,251512-0.00%R$ 161.8M
14/07/202623.837,374813-0.00%R$ 161.8M
13/07/202623.837,498526-0.00%R$ 161.8M
10/07/202623.837,621551+0.14%R$ 161.8M
09/07/202623.805,087306+0.55%R$ 161.6M
08/07/202623.675,093334-0.00%R$ 160.7M
07/07/202623.675,216636-0.00%R$ 160.7M
06/07/202623.675,339937-0.00%R$ 160.7M
03/07/202623.675,463099-0.00%R$ 160.7M
01/07/202623.675,708106—R$ 160.7M
Ferramentas

Sobre o VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado

O VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 163.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 24.096,956141 (12/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -57.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado é de R$ 24.096,956141, referente a 12/08/2026.
Qual o CNPJ do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado é 45.616.146/0001-02.
Qual a rentabilidade do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado é de R$ 163.6M.
Quem administra o VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado?
O VIK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO Multimercado Crédito Privado é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.