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VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 60.289.800/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,189772
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+12.21%
83.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 257.7M
Média 12M: R$ 238.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.09
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
60.289.800/0001-04
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.09%+8.64%+0.42%+1.98%+6.16%+12.21%+12.34%
% CDI29.0%89.4%38.2%59.2%89.1%83.6%82.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+1.54%+1.43%+1.17%+1.11%+0.69%+0.51%+0.09%———+8.64%
2025————+1.02%+0.76%+1.01%+0.62%+0.86%+0.96%+0.65%+0.91%+6.99%
Captação no Mês
R$ 303.099
Resgates no Mês
R$ 303.099
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.41%0.51%0.39%—0.39%
Sharpe—-14.30-3.17-6.09—-6.44
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 234,50 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.97%
operacoes compromissadas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,189772+0.01%R$ 257.7M
08/09/20261,189594+0.01%R$ 257.7M
04/09/20261,189416+0.01%R$ 257.7M
03/09/20261,189238+0.01%R$ 257.6M
02/09/20261,189060+0.01%R$ 257.6M
01/09/20261,188882+0.01%R$ 257.5M
31/08/20261,188704+0.01%R$ 257.5M
28/08/20261,188526+0.01%R$ 257.5M
27/08/20261,188348-0.01%R$ 257.4M
26/08/20261,188503+0.02%R$ 257.5M
25/08/20261,188278+0.02%R$ 257.4M
24/08/20261,188052+0.02%R$ 257.4M
21/08/20261,187826+0.02%R$ 257.3M
20/08/20261,187601+0.02%R$ 257.3M
19/08/20261,187376+0.02%R$ 257.2M
18/08/20261,187150+0.02%R$ 257.2M
17/08/20261,186925+0.03%R$ 257.1M
14/08/20261,186545+0.03%R$ 257.0M
13/08/20261,186165+0.03%R$ 257.0M
12/08/20261,185785+0.03%R$ 256.9M
11/08/20261,185405+0.05%R$ 256.8M
10/08/20261,184839+0.03%R$ 256.7M
07/08/20261,184470+0.03%R$ 256.6M
06/08/20261,184101+0.03%R$ 256.5M
05/08/20261,183732+0.03%R$ 256.4M
04/08/20261,183363+0.03%R$ 256.3M
03/08/20261,182995+0.03%R$ 256.3M
31/07/20261,182626+0.03%R$ 256.2M
30/07/20261,182258+0.03%R$ 256.1M
29/07/20261,181889—R$ 256.0M
Ferramentas

Sobre o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 257.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,189772 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,189772, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.289.800/0001-04.
Qual a rentabilidade do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +12.21%, equivalente a 83.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 257.7M.
Quem administra o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.