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VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +7.67% | +0.75% | +3.27% | +7.24% | +12.55% | +13.14% |
| % CDI | 57.3% | 101.2% | 67.2% | 95.9% | 102.8% | 85.1% | 84.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.86% | +1.54% | +1.43% | +1.17% | +1.11% | +0.35% | — | — | — | — | — | +7.63% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.02% | +0.76% | +1.01% | +0.62% | +0.86% | +0.96% | +0.65% | +0.91% | +6.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.37% | 0.45% | 0.38% | — | 0.37% |
| Sharpe | — | -1.65 | 0.94 | -5.76 | — | -6.00 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 99.97% | R$ 234,44 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 47,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,22 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,179130 | +0.04% | R$ 255.4M | R$ 5.094,27 | R$ 5.094,27 |
| 16/07/2026 | 1,178670 | +0.04% | R$ 255.3M | R$ 1.434,51 | R$ 1.434,51 |
| 15/07/2026 | 1,178211 | +0.04% | R$ 255.2M | R$ 3.705,73 | R$ 3.705,73 |
| 14/07/2026 | 1,177784 | +0.04% | R$ 255.1M | R$ 24.751,47 | R$ 24.751,47 |
| 13/07/2026 | 1,177357 | +0.04% | R$ 255.1M | R$ 8.079,96 | R$ 8.079,96 |
| 10/07/2026 | 1,176930 | -0.10% | R$ 255.0M | R$ 14.362,95 | R$ 3.362,95 |
| 09/07/2026 | 1,178137 | +0.04% | R$ 255.2M | R$ 103.224,25 | R$ 103.224,25 |
| 08/07/2026 | 1,177619 | +0.04% | R$ 255.1M | R$ 13.177,61 | R$ 13.177,61 |
| 07/07/2026 | 1,177101 | +0.04% | R$ 255.0M | R$ 25.353,13 | R$ 25.353,13 |
| 06/07/2026 | 1,176585 | +0.04% | R$ 254.9M | R$ 485.772,01 | R$ 485.772,01 |
| 03/07/2026 | 1,176067 | +0.04% | R$ 254.8M | R$ 5.474,88 | R$ 5.474,88 |
| 02/07/2026 | 1,175550 | +0.04% | R$ 254.6M | R$ 21.459,22 | R$ 21.459,22 |
| 01/07/2026 | 1,175034 | +0.04% | R$ 254.5M | R$ 279.110,15 | R$ 279.110,15 |
| 30/06/2026 | 1,174517 | +0.04% | R$ 254.4M | R$ 187.704,06 | R$ 187.704,06 |
| 29/06/2026 | 1,174001 | +0.04% | R$ 254.3M | R$ 9.578,50 | R$ 9.578,50 |
| 26/06/2026 | 1,173485 | +0.04% | R$ 254.2M | R$ 177.981,76 | R$ 177.981,76 |
| 25/06/2026 | 1,173011 | +0.04% | R$ 254.1M | R$ 12.292,20 | R$ 12.292,20 |
| 24/06/2026 | 1,172491 | +0.04% | R$ 254.0M | R$ 63.388,21 | R$ 63.388,21 |
| 23/06/2026 | 1,171970 | +0.04% | R$ 253.9M | R$ 22.233,57 | R$ 22.233,57 |
| 22/06/2026 | 1,171449 | +0.04% | R$ 253.8M | R$ 13.655,60 | R$ 2.668,58 |
| 19/06/2026 | 1,170929 | +0.04% | R$ 253.6M | R$ 19.538,23 | R$ 19.538,23 |
| 18/06/2026 | 1,170409 | +0.04% | R$ 253.5M | R$ 836,63 | R$ 836,63 |
| 17/06/2026 | 1,169889 | +0.04% | R$ 253.4M | R$ 2.263,99 | R$ 2.263,99 |
| 16/06/2026 | 1,169370 | +0.04% | R$ 253.3M | R$ 86.204,87 | R$ 86.204,87 |
| 15/06/2026 | 1,168852 | +0.06% | R$ 253.2M | R$ 14.220,42 | R$ 14.220,42 |
| 12/06/2026 | 1,168175 | +0.13% | R$ 253.0M | R$ 36.709,12 | R$ 36.709,12 |
| 11/06/2026 | 1,166671 | +0.05% | R$ 252.7M | R$ 2.468,11 | R$ 2.468,11 |
| 10/06/2026 | 1,166042 | +0.05% | R$ 252.6M | R$ 53.741,95 | R$ 53.741,95 |
| 09/06/2026 | 1,165414 | +0.05% | R$ 252.4M | R$ 8.882,55 | R$ 8.882,55 |
| 08/06/2026 | 1,164786 | — | R$ 252.3M | R$ 201.361,00 | R$ 205.662,83 |
Sobre o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 255.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,179130 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,179130, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.289.800/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +12.55%, equivalente a 85.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 255.4M.
- O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Quem administra o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.