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VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 45.621.979/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,871558
13/07/2026
Rent. no Mês
+5.05%
Rent. 12M
+9.63%
65.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 185.0M
Média 12M: R$ 164.9M
Cotistas
117
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 22.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
45.621.979/0001-53
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+5.05%+20.96%+5.32%+8.96%+20.71%+9.63%+103.98%+123.68%+9.97%
% CDI1065.6%285.1%478.3%262.5%293.5%65.3%——65.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.47%-0.11%+1.08%+11.29%-0.09%+4.09%+5.05%—————+20.96%
2025+0.16%+0.12%+0.12%+4.21%-0.71%+0.17%+4.92%+2.60%-0.47%-15.40%-0.07%+0.37%-5.39%
2024+0.98%+1.39%+0.35%+0.21%+0.21%+1.44%+0.03%+108.21%+0.14%+0.27%+0.31%-0.25%+119.03%
2023+0.40%+5.41%-0.71%+0.32%+1.94%+0.42%+1.40%+0.38%+0.29%+0.22%+1.58%-0.11%+12.02%
2022————————+0.22%+0.15%+0.51%+0.51%+1.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade58.28%22.43%22.96%22.95%77.14%22.59%
Sharpe—1.191.35-0.220.39-0.23
Max Drawdown-17.72%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.29%
Pior Mês
-15.40%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.0%45.2%83.3%
vs IPCA40.9%45.2%83.3%
vs IBOV32.8%23.0%58.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 150,93 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.70%
titulos publicos
0.17%
valores a pagar
0.13%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
13/07/20262,871558+0.05%R$ 185.0M
10/07/20262,870051+0.03%R$ 184.9M
09/07/20262,869137-4.34%R$ 184.9M
08/07/20262,999408+0.03%R$ 193.3M
07/07/20262,998506+0.03%R$ 193.2M
06/07/20262,997739+9.61%R$ 193.1M
03/07/20262,735025+0.02%R$ 176.2M
02/07/20262,734562+0.01%R$ 176.2M
01/07/20262,734174+0.02%R$ 176.2M
30/06/20262,733551+0.06%R$ 176.1M
29/06/20262,731842+0.06%R$ 176.0M
26/06/20262,730281+0.02%R$ 175.9M
25/06/20262,729608+0.05%R$ 175.9M
24/06/20262,728321+0.02%R$ 175.8M
23/06/20262,727903+0.02%R$ 175.8M
22/06/20262,727421+0.03%R$ 175.7M
19/06/20262,726596-0.01%R$ 175.7M
18/06/20262,726747-0.00%R$ 175.7M
17/06/20262,726749-0.00%R$ 175.7M
16/06/20262,726772+0.00%R$ 175.7M
15/06/20262,726693+0.00%R$ 175.7M
12/06/20262,726579+0.01%R$ 175.7M
11/06/20262,726410+3.70%R$ 175.7M
10/06/20262,629107-0.01%R$ 169.4M
09/06/20262,629243+0.00%R$ 169.4M
08/06/20262,629214+0.00%R$ 169.4M
05/06/20262,629182+0.21%R$ 169.4M
03/06/20262,623596-0.03%R$ 169.0M
02/06/20262,624491-0.01%R$ 169.1M
01/06/20262,624641—R$ 169.1M
Ferramentas

Sobre o VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 185.0M e 117 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,871558 (13/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,871558, referente a 13/07/2026.
Qual o CNPJ do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 45.621.979/0001-53.
Qual a rentabilidade do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.63%, equivalente a 65.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 185.0M.
Quem administra o VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O VIC Quadra TS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 979 cotas disponíveis.