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VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +27.09% | +1.17% | +42.27% | +40.72% | +31.37% | -39.45% | -36.20% | -24.34% | +31.29% |
| % CDI | 100.5% | 368.6% | 105.3% | 1237.7% | 577.3% | 212.7% | — | — | — | 205.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.68% | -0.02% | +0.02% | +0.05% | +39.82% | +1.24% | +0.48% | — | — | — | — | — | +27.09% |
| 2025 | +0.19% | +0.23% | +0.28% | -28.59% | -10.23% | -0.29% | +1.69% | +0.08% | +0.01% | +0.10% | -0.02% | +1.41% | -33.51% |
| 2024 | +0.42% | +0.12% | +0.11% | +0.19% | +0.18% | +0.22% | +0.13% | +0.18% | +0.33% | +0.19% | +0.17% | +0.23% | +2.50% |
| 2023 | +0.59% | +0.49% | +1.55% | +0.68% | +0.46% | +0.46% | +0.54% | +0.39% | +0.22% | +0.30% | +0.18% | +0.23% | +6.25% |
| 2022 | +1.16% | +0.55% | +2.02% | +1.13% | +5.53% | +0.73% | +0.67% | +0.65% | +0.27% | -0.01% | +4.68% | +0.63% | +19.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 79.50% | 56.25% | 41.05% | 25.69% | 40.41% |
| Sharpe | — | 3.71 | 1.48 | 0.40 | -1.37 | 0.38 |
| Max Drawdown | -11.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.6% | 27.4% | 71.6% |
| vs IPCA | 38.4% | 27.4% | 44.1% |
| vs IBOV | 22.7% | 23.0% | 35.5% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.28% | R$ 27,17 mi |
titulos publicos | 1.53% | R$ 424,24 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 41,10 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 9,73 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1,110711 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,110128 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,109625 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,109022 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,108420 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,107823 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,107221 | +0.06% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,106569 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,106014 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,105450 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,104812 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,104175 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,103540 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,102905 | +0.06% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,102272 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,101639 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,101009 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,100380 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,099748 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,099120 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,098495 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,097855 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,097217 | +0.06% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,096585 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,095953 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,095323 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,094693 | +0.06% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,094042 | +0.06% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,093413 | +0.08% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,092536 | — | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.2M e 103 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,110711 (13/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,110711, referente a 13/07/2026.
- O CNPJ do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.831.281/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +31.37%, equivalente a 212.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 39.2M.
- O VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1172 cotas disponíveis.