VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 47.693.405/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,899237
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+87.77%
593.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.9M
Média 12M: R$ 32.9M
Cotistas
56
Sharpe 12M
0.37
Vol: 194.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.693.405/0001-16
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -3.16% | -1.53% | -3.17% | -3.43% | +87.77% | +186.14% | +118.38% | +87.77% |
| % CDI | -7.1% | -91.2% | -132.4% | -89.8% | -47.7% | 593.3% | — | — | 593.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -1.56% | -1.54% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.16% |
| 2025 | -0.27% | +28.77% | -0.34% | +122.21% | -2.85% | -9.65% | -0.15% | -0.09% | -0.09% | -0.10% | -0.08% | -0.09% | +148.14% |
| 2024 | -4.78% | -12.33% | -2.22% | +16.67% | -0.96% | -0.16% | -0.08% | +0.03% | -0.11% | -0.30% | +1.84% | +1.21% | -3.37% |
| 2023 | -2.07% | -1.57% | +8.78% | -2.91% | -1.18% | -1.57% | -1.65% | -1.82% | -1.64% | -1.78% | -1.75% | +7.54% | -2.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.72% | 3.76% | 2.67% | 194.74% | 140.73% | 194.74% |
| Sharpe | — | -7.17 | -8.09 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| Max Drawdown | -24.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.00%
Pior Mês
-9.65%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.8% | 7.9% | 55.7% |
| vs IPCA | 5.3% | 7.9% | 52.1% |
| vs IBOV | 5.3% | 7.9% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.35% | R$ 32,86 mi |
valores a pagar | 1.46% | R$ 489,46 mil |
titulos publicos | 0.17% | R$ 55,34 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 6,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,899237 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,899310 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,899384 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,899458 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,899532 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,899606 | -0.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,899681 | -1.19% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,922477 | -0.00% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,922485 | -0.00% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,922492 | -0.04% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,923251 | -0.07% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,924688 | -0.02% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,925130 | -0.15% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,928025 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,928114 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,928202 | -0.01% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,928311 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,928404 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,928492 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,928579 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,928665 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,928752 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,928838 | -0.00% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,928924 | -1.48% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,957946 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,958035 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,958124 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,958214 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,958303 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,958392 | — | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado
O VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 31.9M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,899237 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 194.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,899237, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é 47.693.405/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é de +87.77%, equivalente a 593.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 31.9M.
- O VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o VIC AGBI FUNDO DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 825 cotas disponíveis.