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VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 35.603.587/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,792560
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.93%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 931.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.49
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.603.587/0001-08
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.31% | +1.14% | +3.53% | +7.19% | +14.93% | +28.24% | +45.10% | +64.96% | +15.69% |
| % CDI | 100.5% | 100.9% | 100.5% | 101.3% | 100.7% | 100.7% | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.29% | +1.05% | +1.22% | +14.48% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.88% | +0.96% | +0.87% | +0.82% | +1.00% | +0.93% | +0.89% | +0.98% | +0.82% | +0.90% | +11.41% |
| 2023 | +1.14% | +0.98% | +1.13% | +0.87% | +1.20% | +1.18% | +1.09% | +1.18% | +1.05% | +1.01% | +0.92% | +0.93% | +13.44% |
| 2022 | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +0.78% | +1.13% | +1.11% | +1.06% | +1.20% | +1.13% | +1.07% | +1.05% | +1.11% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 29.011.275
Resgates no Mês
R$ 15.501.844
Captação Líquida
R$ 13.509.431
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.51 | 4.13 | 3.49 | 2.64 | 3.71 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,07 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 55.44% | R$ 591,26 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 40.91% | R$ 436,27 mi |
operacoes compromissadas | 3.56% | R$ 38,00 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 919,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 15,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,792560 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 283.670,22 |
| 19/05/2026 | 1,791590 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 119.393,09 |
| 18/05/2026 | 1,790626 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 628.944,75 |
| 15/05/2026 | 1,789672 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 896.569,86 | R$ 883.336,56 |
| 14/05/2026 | 1,788714 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,787756 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 763.706,14 |
| 12/05/2026 | 1,786799 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,785842 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 446.711,84 |
| 08/05/2026 | 1,784926 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 988.261,28 | R$ 846.568,68 |
| 07/05/2026 | 1,783923 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 926.039,22 |
| 06/05/2026 | 1,782971 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,782026 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,781082 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 273.664,81 |
| 30/04/2026 | 1,780100 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 851.461,38 |
| 29/04/2026 | 1,779129 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 615.382,36 |
| 28/04/2026 | 1,778170 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 556.465,72 |
| 27/04/2026 | 1,777216 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 707.061,40 |
| 24/04/2026 | 1,776245 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 476.677,76 |
| 23/04/2026 | 1,775274 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,774302 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 648.880,28 |
| 20/04/2026 | 1,773339 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 875.457,04 |
| 17/04/2026 | 1,772370 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 935.319,26 |
| 16/04/2026 | 1,771421 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 565.333,43 |
| 15/04/2026 | 1,770458 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,769516 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 807.488,95 | — |
| 13/04/2026 | 1,768564 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,767611 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,766641 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 499.899,68 |
| 08/04/2026 | 1,765697 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 792.550,47 |
| 07/04/2026 | 1,764755 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,792560 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,792560, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.603.587/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.93%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.2B.
- O VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.