VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 35.603.587/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,761869
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.92%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 867.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.47
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.603.587/0001-08
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.19% | +3.57% | +7.24% | +14.92% | +28.24% | +45.10% | +64.96% | +14.92% |
| % CDI | 100.5% | 101.2% | 103.0% | 101.2% | 100.8% | 100.8% | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.29% | +1.05% | +1.22% | +14.48% |
| 2024 | +0.99% | +0.83% | +0.88% | +0.96% | +0.87% | +0.82% | +1.00% | +0.93% | +0.89% | +0.98% | +0.82% | +0.90% | +11.41% |
| 2023 | +1.14% | +0.98% | +1.13% | +0.87% | +1.20% | +1.18% | +1.09% | +1.18% | +1.05% | +1.01% | +0.92% | +0.93% | +13.44% |
| 2022 | +0.83% | +0.99% | +0.94% | +0.78% | +1.13% | +1.11% | +1.06% | +1.20% | +1.13% | +1.07% | +1.05% | +1.11% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 1.219.963
Resgates no Mês
R$ 1.074.922
Captação Líquida
R$ 145.040
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.57 | 3.34 | 3.47 | 2.64 | 3.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,07 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 55.44% | R$ 591,26 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 40.91% | R$ 436,27 mi |
operacoes compromissadas | 3.56% | R$ 38,00 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 919,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 15,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,761869 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,760909 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 789.056,81 | R$ 360.480,05 |
| 30/03/2026 | 1,759958 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 831.037,04 |
| 27/03/2026 | 1,758978 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 435.473,83 |
| 26/03/2026 | 1,758015 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,757001 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,756003 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 679.096,56 |
| 23/03/2026 | 1,755045 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,754086 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 447.413,51 |
| 19/03/2026 | 1,753034 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 546.526,36 |
| 18/03/2026 | 1,752018 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 603.239,25 |
| 17/03/2026 | 1,751033 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 595.865,33 |
| 16/03/2026 | 1,750021 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 890.272,78 | R$ 616.531,73 |
| 13/03/2026 | 1,749055 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 562.828,00 | R$ 687.084,84 |
| 12/03/2026 | 1,748084 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 265.920,57 |
| 11/03/2026 | 1,747053 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 753.949,30 |
| 10/03/2026 | 1,746073 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,745089 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 383.635,38 |
| 06/03/2026 | 1,744067 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,743078 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 551.170,76 |
| 04/03/2026 | 1,742106 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 734.853,63 | R$ 562.336,04 |
| 03/03/2026 | 1,741145 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 708.825,29 |
| 02/03/2026 | 1,740170 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,739179 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 986.120,11 | R$ 684.029,28 |
| 26/02/2026 | 1,738196 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,737213 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,736244 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,735265 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 613.360,62 |
| 20/02/2026 | 1,734314 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 996.363,14 | R$ 893.162,35 |
| 19/02/2026 | 1,733350 | — | R$ 1.1B | — | R$ 418.940,62 |
Sobre o VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,761869 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,761869, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.603.587/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.92%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
- O VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o VGBL Sicoob Seguradora FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.