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VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.961.173/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,467247
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.83%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.38
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.961.173/0001-92
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.69%+7.65%+1.10%+3.43%+7.11%+14.83%+27.70%+44.31%+62.77%+74.61%+15.60%
% CDI100.1%101.0%99.3%100.5%101.0%100.6%————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+1.09%+1.12%+0.69%—————+7.65%
2025+1.05%+0.99%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.21%+14.37%
2024+0.99%+0.81%+0.85%+0.87%+0.83%+0.84%+1.10%+0.75%+0.84%+0.95%+0.80%+0.88%+11.02%
2023+0.46%+0.94%+1.21%+0.89%+1.19%+1.11%+1.09%+1.20%+0.98%+1.01%+0.92%+0.92%+12.59%
2022+0.78%+0.80%+0.90%+0.82%+1.05%+1.08%+1.09%+1.21%+1.12%+1.06%+1.06%+1.14%+12.81%
Captação no Mês
R$ 29.070.000
Resgates no Mês
R$ 70.385.000
Captação Líquida
-R$ 41.315.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.04%0.04%0.18%0.04%
Sharpe—1.953.752.380.502.44
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV29.7%10.1%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi

JULHO/2026

titulos publicos
56.29%
operacoes compromissadas
43.67%
debentures
0.02%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,467247+0.05%R$ 1.5B
16/07/20264,464905+0.05%R$ 1.5B
15/07/20264,462564+0.05%R$ 1.5B
14/07/20264,460141+0.05%R$ 1.5B
13/07/20264,457831+0.05%R$ 1.5B
10/07/20264,455565+0.05%R$ 1.5B
09/07/20264,453266+0.05%R$ 1.5B
08/07/20264,450850+0.05%R$ 1.5B
07/07/20264,448495+0.05%R$ 1.5B
06/07/20264,446180+0.05%R$ 1.5B
03/07/20264,443807+0.05%R$ 1.5B
02/07/20264,441445+0.05%R$ 1.4B
01/07/20264,439168+0.05%R$ 1.5B
30/06/20264,436817+0.04%R$ 1.5B
29/06/20264,435012+0.05%R$ 1.5B
26/06/20264,432794+0.05%R$ 1.5B
25/06/20264,430616+0.05%R$ 1.5B
24/06/20264,428394+0.05%R$ 1.5B
23/06/20264,425984+0.06%R$ 1.5B
22/06/20264,423419+0.05%R$ 1.5B
19/06/20264,421035+0.06%R$ 1.5B
18/06/20264,418579+0.06%R$ 1.5B
17/06/20264,416080+0.05%R$ 1.5B
16/06/20264,413729+0.05%R$ 1.5B
15/06/20264,411462+0.05%R$ 1.5B
12/06/20264,409095+0.06%R$ 1.5B
11/06/20264,406667+0.05%R$ 1.5B
10/06/20264,404326+0.05%R$ 1.5B
09/06/20264,402052+0.05%R$ 1.5B
08/06/20264,399790—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,467247 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,467247, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.961.173/0001-92.
Qual a rentabilidade do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.