VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.173/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,296215
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.87%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.37
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.961.173/0001-92
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.20% | +3.59% | +7.24% | +14.87% | +27.70% | +44.31% | +62.77% | +74.61% | +14.87% |
| % CDI | 97.7% | 101.8% | 104.0% | 101.8% | 100.8% | 100.5% | — | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.05% | +0.99% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.85% | +0.87% | +0.83% | +0.84% | +1.10% | +0.75% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +11.02% |
| 2023 | +0.46% | +0.94% | +1.21% | +0.89% | +1.19% | +1.11% | +1.09% | +1.20% | +0.98% | +1.01% | +0.92% | +0.92% | +12.59% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.90% | +0.82% | +1.05% | +1.08% | +1.09% | +1.21% | +1.12% | +1.06% | +1.06% | +1.14% | +12.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.18% | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.88 | 3.26 | 2.37 | 0.50 | 2.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 56.29% | R$ 823,57 mi |
operacoes compromissadas | 43.67% | R$ 638,85 mi |
debentures | 0.02% | R$ 284,50 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 143,72 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 68,34 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,296215 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,293937 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,291593 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,289205 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 4,286733 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,284318 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,281965 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,279617 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,277140 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,274633 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,272161 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 4,269565 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,267189 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,264815 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,262171 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 4,259749 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 4,257284 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,254826 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 46.994,65 |
| 06/03/2026 | 4,252347 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 342.867,70 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,249963 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 25.000,00 |
| 04/03/2026 | 4,247606 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,245212 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,242788 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,240395 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,237975 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,235571 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 4,233201 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,230868 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,228527 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 4,226237 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
Sobre o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,296215 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,296215, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.961.173/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.