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VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.173/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,371184
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.92%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
3.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.961.173/0001-92
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.34% | +1.15% | +3.54% | +7.20% | +14.92% | +27.70% | +44.31% | +62.77% | +74.61% | +15.67% |
| % CDI | 102.2% | 101.3% | 101.4% | 101.7% | 100.8% | 100.6% | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.05% | +0.99% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.85% | +0.87% | +0.83% | +0.84% | +1.10% | +0.75% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +11.02% |
| 2023 | +0.46% | +0.94% | +1.21% | +0.89% | +1.19% | +1.11% | +1.09% | +1.20% | +0.98% | +1.01% | +0.92% | +0.92% | +12.59% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.90% | +0.82% | +1.05% | +1.08% | +1.09% | +1.21% | +1.12% | +1.06% | +1.06% | +1.14% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 26.879.618
Resgates no Mês
R$ 9.414.170
Captação Líquida
R$ 17.465.448
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.76 | 3.74 | 3.03 | 0.50 | 3.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 56.29% | R$ 823,57 mi |
operacoes compromissadas | 43.67% | R$ 638,85 mi |
debentures | 0.02% | R$ 284,50 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 143,72 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 68,34 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,371184 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,368812 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,366469 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 4,364004 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/05/2026 | 4,361633 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 299.618,29 |
| 13/05/2026 | 4,359231 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 650.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,356857 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 4,354440 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,352053 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 200.000,00 |
| 07/05/2026 | 4,349706 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,347434 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,345119 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 84.552,04 |
| 04/05/2026 | 4,342765 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,340279 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,337842 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,335510 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,333097 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,330748 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,328469 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,326158 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,323826 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,321529 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,319289 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,317024 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 4,314799 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,312430 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,310082 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 700.000,00 | R$ 280.892,14 |
| 09/04/2026 | 4,307796 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 152.477,57 | — |
| 08/04/2026 | 4,305693 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 20.000,00 |
| 07/04/2026 | 4,303259 | — | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,371184 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,371184, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.961.173/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.92%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o VEXTY SUL America FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.