Publicidade
VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.370.379/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,155939
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+12.64%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 541.2M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 1.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.370.379/0001-01
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +4.06% | +1.54% | +4.06% | +7.24% | +12.64% | +12.62% |
| % CDI | 174.2% | 115.2% | 133.3% | 115.2% | 100.8% | 85.4% | 85.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.22% | +1.39% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.06% |
| 2025 | — | +0.66% | +0.54% | +1.75% | +0.62% | +0.44% | +0.29% | +1.17% | +0.65% | +1.02% | +1.07% | +0.94% | +9.53% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 639.683.352
Captação Líquida
-R$ 639.683.352
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.04% | 1.87% | 1.79% | — | 1.79% |
| Sharpe | — | 1.17 | 0.06 | -1.20 | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -0.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 631,68 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 631,59 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 52,79 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,155939 | +0.05% | — | R$ 0,00 | — |
| 01/04/2026 | 1,155378 | +0.14% | R$ 639.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,153757 | +0.34% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,149844 | +0.25% | R$ 636.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,146968 | +0.16% | R$ 634.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,145156 | -0.04% | R$ 633.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,145670 | +0.10% | R$ 634.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,144531 | -0.03% | R$ 633.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,144873 | +0.23% | R$ 633.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,142194 | -0.11% | R$ 632.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,143430 | +0.23% | R$ 632.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,140837 | +0.10% | R$ 631.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,139703 | +0.07% | R$ 630.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,138943 | +0.54% | R$ 630.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,132802 | -0.49% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,138391 | -0.06% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,139112 | -0.06% | R$ 630.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,139756 | +0.12% | R$ 630.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,138356 | +0.08% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,137404 | +0.01% | R$ 629.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,137300 | -0.10% | R$ 631.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,138420 | +0.08% | R$ 631.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,137544 | -0.14% | R$ 631.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,139140 | +0.11% | R$ 632.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,137934 | +0.09% | R$ 631.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,136961 | +0.13% | R$ 631.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,135487 | +0.04% | R$ 630.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,135046 | +0.13% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,133569 | +0.07% | R$ 629.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,132804 | — | R$ 628.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada
O VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,155939 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,155939, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é 58.370.379/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é de +12.64%, equivalente a 85.4% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.