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VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.811.773/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,170480
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.82%
Rent. 12M
+0.01%
0.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.0M
Média 12M: R$ 207.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 9.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.811.773/0001-41
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.82% | -6.31% | +1.11% | -2.27% | -2.16% | +0.01% | +19.53% | +35.09% | +30.90% | +2.22% |
| % CDI | 260.9% | -119.8% | 97.7% | -65.0% | -30.2% | 0.1% | — | — | — | 14.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.86% | -1.41% | -2.75% | -0.17% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | — | -6.31% |
| 2025 | -3.33% | +2.15% | -6.02% | -1.15% | +2.99% | -1.75% | +4.10% | -1.87% | +0.68% | +2.69% | -0.51% | +2.72% | +0.18% |
| 2024 | +1.89% | +2.37% | +2.70% | +0.07% | +3.83% | +7.05% | +2.54% | +1.97% | -1.30% | +3.42% | +6.34% | +0.08% | +35.35% |
| 2023 | +1.59% | +0.02% | +0.40% | -0.44% | +1.29% | -1.50% | +0.69% | +2.77% | -2.73% | -1.93% | +5.18% | +3.37% | +8.74% |
| 2022 | -1.40% | -5.25% | -5.46% | -3.44% | -3.12% | +2.10% | +4.93% | -3.25% | -4.30% | -0.24% | +5.87% | -2.16% | -15.30% |
Captação no Mês
R$ 764.702
Resgates no Mês
R$ 185.037
Captação Líquida
R$ 579.665
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.90% | 9.90% | 10.25% | 9.51% | 10.57% | 9.85% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.86 | -1.56 | -0.34 | -1.29 |
| Max Drawdown | -10.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.10%
Pior Mês
-3.86%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.9% | 60.4% | 62.7% |
| vs IPCA | 55.4% | 43.9% | 51.0% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 47.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 198,29 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 52.08% | R$ 103,27 mi |
brazilian depository receipt bdr | 47.88% | R$ 94,93 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 64,30 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,170480 | +0.14% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,164797 | +0.04% | R$ 197.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,163187 | -1.18% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,212951 | +0.52% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,190973 | +0.43% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,173110 | +2.06% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,088950 | -0.25% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,099120 | -0.17% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,105908 | -0.01% | R$ 194.9M | R$ 764.702,24 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,106205 | -0.37% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 185.036,97 |
| 06/05/2026 | 4,121540 | +1.19% | R$ 195.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,073090 | -0.65% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,099907 | +0.09% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,096053 | -0.55% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,118824 | +0.43% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,101091 | -0.24% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,110765 | -0.56% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,133761 | +0.69% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,105267 | +0.04% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,103461 | -0.11% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,108130 | -0.40% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,124792 | +0.69% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,096722 | +0.00% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,096542 | +0.21% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,088124 | +0.60% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,063721 | +0.22% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,054962 | -1.15% | R$ 191.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,101992 | -0.64% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,128418 | +0.33% | R$ 195.4M | R$ 759.086,77 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,114867 | — | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 10.181,19 |
Sobre o VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 198.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,170480 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,170480, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 26.811.773/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +0.01%, equivalente a 0.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 198.0M.
- O VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.