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VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA
CNPJ 37.405.212/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,765560
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+16.09%
108.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 324.4M
Média 12M: R$ 294.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.42
Vol: 3.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA
CNPJ
37.405.212/0001-69
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.01% | -0.28% | +0.91% | +5.34% | +16.09% | +16.99% |
| % CDI | 15.6% | 57.1% | -24.5% | 26.1% | 74.8% | 108.6% | 109.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.36% | -1.30% | +1.70% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | +1.27% | +2.17% | +0.52% | +0.58% | +1.11% | +2.39% | +1.02% | +2.09% | +1.49% | +1.60% | +1.33% | +1.41% | +18.35% |
| 2024 | +0.82% | +0.18% | +1.45% | -0.72% | +1.73% | +0.82% | +2.30% | +1.23% | +1.44% | -0.62% | +1.65% | -0.12% | +10.59% |
| 2023 | +3.49% | -1.04% | +1.51% | +1.03% | +0.28% | +1.62% | +1.62% | +0.60% | -0.46% | -0.36% | +3.62% | +3.04% | +15.87% |
| 2022 | -0.28% | -0.57% | -0.76% | -1.64% | +0.88% | -3.09% | +2.66% | +0.55% | -3.11% | +1.48% | +3.99% | +0.90% | +0.77% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.308.296
Captação Líquida
-R$ 1.308.296
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.13% | 4.58% | 3.48% | 3.04% | — | 3.02% |
| Sharpe | — | -2.40 | -1.10 | 0.42 | — | 0.45 |
| Max Drawdown | -2.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-1.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 325,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.97% | R$ 322,52 mi |
operacoes compromissadas | 0.98% | R$ 3,19 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 127,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,765560 | +0.58% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,755454 | -0.30% | R$ 322.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,760777 | +0.03% | R$ 323.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,760326 | -0.59% | R$ 323.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,770763 | +0.00% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,770740 | +0.07% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,769567 | -0.31% | R$ 325.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,775091 | -0.12% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,777256 | +0.18% | R$ 326.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,774119 | -0.09% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,775765 | +0.56% | R$ 327.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,765879 | +0.11% | R$ 325.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,763968 | +0.02% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,763641 | +0.21% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,759938 | -0.27% | R$ 324.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,764754 | -0.15% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,767336 | +0.01% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,767178 | +0.13% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,764921 | -0.11% | R$ 325.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,766789 | -0.11% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,768658 | -0.10% | R$ 326.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,770469 | +0.44% | R$ 326.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,762751 | -0.03% | R$ 325.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,763339 | -0.04% | R$ 325.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,764050 | +0.43% | R$ 325.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,756528 | +0.14% | R$ 324.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,754159 | -0.01% | R$ 323.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,754350 | +0.04% | R$ 323.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,753733 | +0.69% | R$ 323.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,741666 | — | R$ 321.3M | R$ 16.624,92 | R$ 573.873,72 |
Sobre o VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA
O VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 324.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,765560 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é de R$ 1,765560, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é 37.405.212/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é de +16.09%, equivalente a 108.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é de R$ 324.4M.
- O VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA?
Qual o CNPJ do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA?
Quem administra o VEXTY Crédito Global COM HEDGE FIF Multimercado Créd PRIV Invest NO EXTER RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.