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VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.405.187/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,815956
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.83%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.405.187/0001-13
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.25% | +1.15% | +3.45% | +7.12% | +14.83% | +15.58% |
| % CDI | 102.2% | 99.6% | 101.2% | 99.2% | 99.7% | 100.0% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.20% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.27% | +1.06% | +1.22% | +14.40% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.76% | +0.86% | +0.83% | +1.00% | +0.85% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.89% | +10.95% |
| 2023 | +0.85% | +0.91% | +1.18% | +0.89% | +1.16% | +1.11% | +1.08% | +1.20% | +0.99% | +1.01% | +0.94% | +0.92% | +12.95% |
| 2022 | +0.79% | +0.82% | +0.95% | +0.83% | +1.07% | +1.06% | +1.08% | +1.21% | +1.11% | +1.06% | +1.05% | +1.14% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 25.635.386
Resgates no Mês
R$ 7.303.452
Captação Líquida
R$ 18.331.934
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -1.52 | -0.82 | 0.07 | — | 0.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,31 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 3,31 bi |
operacoes compromissadas | 0.16% | R$ 5,29 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 442,75 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,815956 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,814970 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,813992 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,813008 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 2.443,35 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,812004 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 304.549,51 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,811023 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 14.164,56 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,809978 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 335.727,29 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,808983 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 696.119,80 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,807996 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 22.597,15 |
| 07/05/2026 | 1,807032 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,806071 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,805102 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 127.043,55 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,804132 | +0.06% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,803128 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,802143 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 126.047,63 | R$ 83.915,20 |
| 28/04/2026 | 1,801161 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,800178 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 29.715,21 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,799242 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 73.083,50 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,798258 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 861.161,55 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,797293 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 483.350,88 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,796314 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,795357 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,794399 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 28.108,15 | R$ 14.621,75 |
| 15/04/2026 | 1,793450 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,792506 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 1.624,41 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,791590 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 113.139,41 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,790702 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 620.380,34 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,789706 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 80.105,65 | R$ 5.381,48 |
| 08/04/2026 | 1,788763 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 874.045,62 | R$ 6.740,26 |
| 07/04/2026 | 1,787771 | — | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
Sobre o VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,815956 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,815956, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 37.405.187/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4B.
- O VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual a rentabilidade do VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o VEXTY CDI FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.