VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
131.212,636972
01/04/2026
Rent. no Mês
-11.51%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 125.9M
Média 12M: R$ 76.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.51% | -19.18% | -9.94% | -19.14% | -39.50% | -34.83% |
| % CDI | — | -553.2% | -860.7% | -543.1% | -550.0% | -236.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.48% | -6.01% | -1.37% | -11.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | -19.18% |
| 2025 | +2.58% | -36.20% | -35.51% | -23.08% | +17.36% | -13.37% | +34.80% | -0.14% | +0.13% | -25.57% | +0.59% | +2.16% | -65.97% |
| 2024 | -9.27% | -0.10% | +0.11% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | +2.49% | -0.00% | -0.22% | -7.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.83% | 27.77% | 55.43% | — | — | 92.87% |
| Sharpe | — | -2.60 | -1.41 | — | — | -0.54 |
| Max Drawdown | -45.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
34.80%
Pior Mês
-25.57%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 131.212,636972 | -11.51% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 148.284,872896 | +0.02% | R$ 142.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 148.262,271024 | -1.06% | R$ 142.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 149.855,081568 | +0.01% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 149.832,833154 | +0.01% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 149.810,623809 | +0.01% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 149.788,453469 | +0.01% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 149.766,322167 | +0.02% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 149.737,693528 | -0.00% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 149.739,863741 | +0.01% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 149.717,764496 | +0.01% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 149.695,317751 | +0.01% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 149.672,910596 | +2.19% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 146.458,693021 | +0.03% | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 146.420,368316 | +0.03% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 146.382,082867 | +0.03% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 146.343,836685 | +0.03% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 146.305,629779 | +0.34% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 145.816,395560 | +0.03% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 145.777,237119 | +0.05% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 145.708,232340 | +0.00% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 145.701,485331 | -0.38% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 146.260,984190 | -2.71% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 150.337,543117 | +0.03% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 150.293,857555 | +0.03% | R$ 144.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 150.250,216249 | +0.03% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 150.206,618971 | +0.03% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 150.163,065886 | +0.03% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 150.110,655109 | +0.03% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 150.067,197080 | — | R$ 144.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 125.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 131.212,636972 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 131.212,636972, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 125.9M.
- O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 567 cotas disponíveis.