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VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100.591,346412
20/05/2026
Rent. no Mês
-20.09%
Rent. 12M
-44.68%
-301.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 96.6M
Média 12M: R$ 88.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 171.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -20.09% | -38.04% | -20.03% | -32.92% | -36.20% | -44.68% | -35.05% |
| % CDI | -2885.3% | -722.3% | -1766.7% | -945.2% | -507.0% | -301.4% | -226.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.48% | -6.01% | -1.37% | -15.10% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | -38.04% |
| 2025 | +2.58% | -36.20% | -35.51% | -23.08% | +17.36% | -13.37% | +34.80% | -0.14% | +0.13% | -25.57% | +0.59% | +2.16% | -65.97% |
| 2024 | -9.27% | -0.10% | +0.11% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | +2.49% | -0.00% | -0.22% | -7.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 88.60% | 300.55% | 212.09% | 171.12% | — | 171.01% |
| Sharpe | — | -0.31 | -0.35 | -0.35 | — | -0.28 |
| Max Drawdown | -76.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
34.80%
Pior Mês
-25.57%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 100.591,346412 | +0.00% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 100.586,611000 | -0.02% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 100.603,331406 | +0.03% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 100.577,059456 | -0.02% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100.593,825088 | +0.00% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 100.589,101771 | +0.00% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 100.584,397124 | +0.03% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100.558,277706 | +0.00% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100.553,626223 | -0.02% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 100.570,387958 | +0.00% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 100.566,410918 | +0.00% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 100.561,801889 | +0.00% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 100.557,209081 | -20.12% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 125.886,890309 | +0.01% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 125.875,585779 | +0.01% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 125.863,985112 | +0.01% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 125.852,411991 | +0.01% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 125.841,493121 | -0.02% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 125.862,470203 | +0.04% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 125.817,863537 | +0.01% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 125.806,375251 | +0.02% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 125.780,362786 | -4.30% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 131.435,921839 | +0.01% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 131.417,529156 | +0.01% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 131.399,170052 | +0.01% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 131.380,844515 | +0.02% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 131.355,986365 | +0.01% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 131.337,732859 | +135.55% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 55.758,089592 | -0.00% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 55.759,505341 | — | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 96.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 100.591,346412 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -38.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 171.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 100.591,346412, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de -44.68%, equivalente a -301.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 96.6M.
- O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 599 cotas disponíveis.