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VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.31% | +0.82% | -2.77% | -12.45% | +1.36% | +25.80% | +25.46% |
| % CDI | 480.4% | 13.3% | -245.3% | -360.4% | 19.1% | 174.2% | 167.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.99% | +10.05% | -2.71% | +4.40% | -18.37% | +2.31% | — | — | — | — | — | — | +0.82% |
| 2025 | +13.99% | +0.82% | +7.43% | +26.37% | +8.98% | +6.14% | -12.66% | +17.26% | +3.14% | +1.48% | +16.71% | -5.77% | +112.73% |
| 2024 | -6.51% | +0.94% | -6.28% | -11.72% | -2.56% | -2.02% | +3.96% | +13.67% | -6.42% | -6.49% | -12.37% | -17.93% | -44.57% |
| 2023 | +1.18% | -11.19% | +9.60% | +12.64% | +11.13% | +23.91% | +5.23% | -12.67% | +2.53% | -8.72% | +25.84% | +13.08% | +86.97% |
| 2022 | +6.53% | -1.88% | +16.86% | -2.96% | -3.10% | -20.06% | +5.88% | +2.28% | -3.34% | +17.27% | -14.91% | -8.48% | -12.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.34% | 41.47% | 40.47% | 37.89% | — | 37.68% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.30 | 0.29 | — | 0.26 |
| Max Drawdown | -27.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 1,607632 | -0.44% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/06/2026 | 1,614731 | +1.38% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 10/06/2026 | 1,592764 | -0.64% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 09/06/2026 | 1,602996 | +2.06% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 08/06/2026 | 1,570607 | +0.02% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,570289 | -0.73% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,581906 | -0.22% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 172.140,07 |
| 02/06/2026 | 1,585450 | +2.38% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,548629 | -1.44% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,571279 | -0.21% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,574592 | -2.62% | R$ 13.7M | R$ 1.000,00 | R$ 122.786,68 |
| 27/05/2026 | 1,617013 | -0.70% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,628432 | -0.15% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,630888 | +2.03% | R$ 14.3M | R$ 11.157,88 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,598410 | -1.51% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,622858 | -1.47% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,647018 | +2.34% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,609422 | -1.23% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 4.734,96 |
| 18/05/2026 | 1,629513 | +1.11% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,611582 | -2.44% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,651824 | -0.09% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 194.264,93 |
| 13/05/2026 | 1,653362 | -4.28% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,727291 | -3.21% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,784643 | -2.42% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,828834 | +0.92% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,812238 | -5.96% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,927051 | -0.97% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,945962 | +2.81% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,892734 | -1.67% | R$ 17.1M | R$ 992,77 | R$ 30.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,924856 | — | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Sobre o VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.4M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,607632 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,607632, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.829.310/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +25.80%, equivalente a 174.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 13.4M.
- O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.