VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.829.310/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,841127
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.14%
Rent. 12M
+93.36%
631.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.8M
Média 12M: R$ 13.2M
Cotistas
77
Sharpe 12M
2.05
Vol: 38.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.829.310/0001-23
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.14% | +15.46% | +3.73% | +15.42% | +28.85% | +93.36% | +93.36% |
| % CDI | -258.7% | 445.9% | 322.5% | 437.4% | 401.7% | 631.2% | 631.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.99% | +10.05% | -2.71% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.46% |
| 2025 | +13.99% | +0.82% | +7.43% | +26.37% | +8.98% | +6.14% | -12.66% | +17.26% | +3.14% | +1.48% | +16.71% | -5.77% | +112.73% |
| 2024 | -6.51% | +0.94% | -6.28% | -11.72% | -2.56% | -2.02% | +3.96% | +13.67% | -6.42% | -6.49% | -12.37% | -17.93% | -44.57% |
| 2023 | +1.18% | -11.19% | +9.60% | +12.64% | +11.13% | +23.91% | +5.23% | -12.67% | +2.53% | -8.72% | +25.84% | +13.08% | +86.97% |
| 2022 | +6.53% | -1.88% | +16.86% | -2.96% | -3.10% | -20.06% | +5.88% | +2.28% | -3.34% | +17.27% | -14.91% | -8.48% | -12.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.000
Captação Líquida
-R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 62.25% | 43.35% | 39.45% | 38.39% | — | 38.39% |
| Sharpe | — | 1.44 | 1.30 | 2.05 | — | 2.05 |
| Max Drawdown | -17.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
17.26%
Pior Mês
-12.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,841127 | -0.14% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,843716 | +4.95% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,756673 | +2.38% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,715880 | -2.21% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,754646 | -4.62% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,839549 | +2.80% | R$ 16.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,789420 | +0.34% | R$ 16.4M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,783408 | +6.08% | R$ 16.2M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,681166 | -6.94% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 3.083,86 |
| 19/03/2026 | 1,806477 | +2.20% | R$ 16.4M | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,767598 | -0.89% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,783503 | -0.25% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,787925 | +1.64% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,759067 | -0.58% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,769388 | -3.64% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,836241 | -1.15% | R$ 16.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,857513 | +2.02% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,820768 | +2.66% | R$ 16.4M | R$ 99.370,47 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,773663 | -0.18% | R$ 15.9M | R$ 40.550,53 | R$ 50.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,776860 | -4.56% | R$ 15.9M | R$ 20.000,00 | R$ 565,24 |
| 04/03/2026 | 1,861695 | +4.89% | R$ 16.7M | R$ 15.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,774981 | -4.88% | R$ 16.0M | R$ 3.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,866129 | -1.53% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,895077 | -3.01% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,953843 | +1.57% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,923570 | -0.31% | R$ 17.5M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,929627 | +4.34% | R$ 17.4M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,849396 | +0.31% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,843588 | +0.85% | R$ 16.6M | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,828079 | — | R$ 16.4M | R$ 29.541,45 | R$ 0,00 |
Sobre o VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,841127 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,841127, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.829.310/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +93.36%, equivalente a 631.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.8M.
- O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.