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Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.839.845/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636428
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+13.17%
89.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 26.7M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 2.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.839.845/0001-40
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.38%+6.29%+1.10%+2.24%+5.89%+13.17%+26.37%+41.16%+58.05%+13.65%
% CDI55.8%83.0%99.5%65.7%83.7%89.3%———88.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.77%+1.15%+1.59%-0.19%+1.23%+0.29%—————+6.19%
2025+0.90%+0.95%+0.66%+1.26%+1.44%+1.25%+1.04%+1.05%+1.26%+1.38%+0.82%+1.12%+13.92%
2024+1.15%+0.86%+0.84%-0.12%+0.88%+0.80%+1.35%+0.53%+0.88%+0.98%+0.89%+1.25%+10.79%
2023+0.57%+0.22%+0.73%+0.59%+1.20%+1.22%+0.31%+0.96%+1.14%+1.07%+0.92%+0.89%+10.26%
2022———+0.84%+1.11%+1.03%+1.00%+1.21%+1.14%+1.12%+1.01%+1.16%+10.03%
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 550.000
Captação Líquida
R$ 450.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.15%3.93%2.83%2.29%1.69%2.26%
Sharpe—-1.29-0.87-0.69-0.30-0.78
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.19%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.2%6.5%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,32 mi

JULHO/2026

titulos publicos
79.76%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.08%
operacoes compromissadas
5.88%
debentures
2.24%
outras aplicacoes
1.33%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
acoes
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,636428+0.09%R$ 22.1M
16/07/20261,634875+0.07%R$ 22.0M
15/07/20261,633736+0.06%R$ 22.0M
14/07/20261,632716+0.01%R$ 22.0M
13/07/20261,632620+0.13%R$ 22.0M
10/07/20261,630543+0.02%R$ 22.0M
09/07/20261,630270+0.09%R$ 22.0M
08/07/20261,628763+0.03%R$ 21.9M
07/07/20261,628325-0.04%R$ 20.9M
06/07/20261,629034+0.00%R$ 21.5M
03/07/20261,628959-0.01%R$ 21.5M
02/07/20261,629082+0.08%R$ 21.5M
01/07/20261,627758-0.15%R$ 21.5M
30/06/20261,630192-0.01%R$ 21.5M
29/06/20261,630351+0.13%R$ 20.7M
26/06/20261,628224+0.15%R$ 21.3M
25/06/20261,625849+0.06%R$ 20.0M
24/06/20261,624829+0.11%R$ 20.0M
23/06/20261,622998+0.04%R$ 20.0M
22/06/20261,622317+0.08%R$ 20.0M
19/06/20261,620991+0.15%R$ 21.9M
18/06/20261,618574+0.06%R$ 23.5M
17/06/20261,617536+0.05%R$ 23.5M
16/06/20261,616749-0.01%R$ 23.4M
15/06/20261,616969+0.05%R$ 23.5M
12/06/20261,616175+0.12%R$ 23.6M
11/06/20261,614247-0.03%R$ 23.2M
10/06/20261,614731+0.10%R$ 23.2M
09/06/20261,613122-0.02%R$ 23.2M
08/06/20261,613488—R$ 23.2M
Ferramentas

Sobre o Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,636428 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,636428, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.839.845/0001-40.
Qual a rentabilidade do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.17%, equivalente a 89.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 22.1M.
Quem administra o Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1092 cotas disponíveis.