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Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 44.839.845/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,617589
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.89%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.6M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
15
Sharpe 12M
0.03
Vol: 2.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.839.845/0001-40
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +5.07% | +1.24% | +3.61% | +6.84% | +14.89% | +26.37% | +41.16% | +58.05% | +15.28% |
| % CDI | 58.7% | 102.8% | 109.2% | 103.3% | 95.7% | 100.4% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.77% | +1.15% | +1.59% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +0.90% | +0.95% | +0.66% | +1.26% | +1.44% | +1.25% | +1.04% | +1.05% | +1.26% | +1.38% | +0.82% | +1.12% | +13.92% |
| 2024 | +1.15% | +0.86% | +0.84% | -0.12% | +0.88% | +0.80% | +1.35% | +0.53% | +0.88% | +0.98% | +0.89% | +1.25% | +10.79% |
| 2023 | +0.57% | +0.22% | +0.73% | +0.59% | +1.20% | +1.22% | +0.31% | +0.96% | +1.14% | +1.07% | +0.92% | +0.89% | +10.26% |
| 2022 | — | — | — | +0.84% | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.21% | +1.14% | +1.12% | +1.01% | +1.16% | +10.03% |
Captação no Mês
R$ 800.000
Resgates no Mês
R$ 397.815
Captação Líquida
R$ 402.185
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.05% | 3.59% | 2.74% | 2.21% | 1.69% | 2.19% |
| Sharpe | — | 0.14 | -0.24 | 0.03 | -0.30 | 0.04 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 56.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,32 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 79.76% | R$ 19,40 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.08% | R$ 2,45 mi |
operacoes compromissadas | 5.88% | R$ 1,43 mi |
debentures | 2.24% | R$ 545,73 mil |
outras aplicacoes | 1.33% | R$ 323,09 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.62% | R$ 151,82 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 10,23 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 7,30 mil |
acoes | 0.01% | R$ 2,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1,617589 | +0.09% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,616144 | +0.05% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,615288 | -0.03% | R$ 25.6M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,615822 | -0.05% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,616560 | +0.10% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 52.255,22 |
| 06/05/2026 | 1,614986 | +0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,613824 | -0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,614793 | +0.08% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 120.559,78 |
| 30/04/2026 | 1,613537 | -0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 462.066,21 |
| 29/04/2026 | 1,614239 | +0.06% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,613237 | -0.02% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,613632 | -0.82% | R$ 25.6M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,626927 | +1.56% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,601915 | +0.00% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,601838 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,600861 | +0.02% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,600567 | +0.02% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,600304 | +0.04% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 60.194,03 |
| 14/04/2026 | 1,599633 | +0.03% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 150.471,04 |
| 13/04/2026 | 1,599110 | +0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,598701 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,597744 | -0.01% | R$ 26.2M | R$ 900.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,597981 | +0.18% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,595134 | +0.09% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,593711 | +0.11% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 40.177,41 |
| 02/04/2026 | 1,592005 | +0.15% | R$ 32.6M | — | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,589637 | +0.09% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,588219 | +0.07% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 351.283,23 |
| 30/03/2026 | 1,587045 | +0.02% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,586711 | — | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,617589 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,617589, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.839.845/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.89%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 25.6M.
- O Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Veritas GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1045 cotas disponíveis.