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VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 58.941.655/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,245379
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+19.92%
134.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 237.3M
Média 12M: R$ 188.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.06
Vol: 4.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
58.941.655/0001-44
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | +9.13% | -0.20% | +4.60% | +10.83% | +19.92% | +21.06% |
| % CDI | -15.6% | 173.3% | -18.0% | 132.2% | 151.7% | 134.4% | 135.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.41% | +2.06% | +0.17% | +3.35% | -0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +9.13% |
| 2025 | — | — | +0.67% | +1.98% | +1.24% | +1.04% | +0.32% | +2.23% | +2.04% | +1.45% | +1.06% | +1.11% | +13.93% |
Captação no Mês
R$ 8.525.582
Resgates no Mês
R$ 290.484
Captação Líquida
R$ 8.235.099
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.74% | 7.10% | 6.07% | 4.79% | — | 4.75% |
| Sharpe | — | 0.71 | 1.33 | 1.06 | — | 1.10 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.41%
Pior Mês
-0.11%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,84 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.74% | R$ 159,69 mi |
operacoes compromissadas | 23.65% | R$ 49,87 mi |
valores a pagar | 0.47% | R$ 1,00 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 157,61 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 104,79 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 10,00 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,245379 | +0.36% | R$ 237.3M | R$ 114.040,25 | R$ 15.412,55 |
| 19/05/2026 | 1,240879 | -0.44% | R$ 236.4M | — | R$ 15.357,55 |
| 18/05/2026 | 1,246398 | +0.31% | R$ 235.4M | R$ 192.623,28 | R$ 15.228,47 |
| 15/05/2026 | 1,242579 | -0.70% | R$ 234.5M | — | R$ 39.780,08 |
| 14/05/2026 | 1,251280 | -0.10% | R$ 233.4M | R$ 134.587,05 | R$ 15.251,40 |
| 13/05/2026 | 1,252535 | -0.18% | R$ 233.5M | R$ 300,00 | R$ 15.275,03 |
| 12/05/2026 | 1,254748 | -0.08% | R$ 234.0M | R$ 590.950,95 | R$ 17.514,63 |
| 11/05/2026 | 1,255755 | +0.02% | R$ 233.6M | R$ 81.116,38 | R$ 15.127,67 |
| 08/05/2026 | 1,255464 | +0.25% | R$ 233.5M | R$ 554.074,93 | R$ 15.017,91 |
| 07/05/2026 | 1,252343 | -0.21% | R$ 232.3M | — | R$ 14.928,95 |
| 06/05/2026 | 1,254929 | +0.62% | R$ 231.2M | R$ 160.027,70 | R$ 62.871,15 |
| 05/05/2026 | 1,247257 | +0.28% | R$ 229.6M | R$ 176.627,39 | R$ 15.796,21 |
| 04/05/2026 | 1,243781 | -0.24% | R$ 228.8M | R$ 70.721,87 | R$ 32.922,31 |
| 30/04/2026 | 1,246731 | +0.67% | R$ 229.3M | R$ 20.600,00 | R$ 14.768,33 |
| 29/04/2026 | 1,238432 | -0.39% | R$ 227.8M | — | R$ 14.767,79 |
| 28/04/2026 | 1,243306 | -0.11% | R$ 227.5M | R$ 176.547,77 | R$ 22.994,25 |
| 27/04/2026 | 1,244682 | -0.03% | R$ 227.6M | R$ 151.694,78 | R$ 14.727,62 |
| 24/04/2026 | 1,245046 | +0.20% | R$ 227.5M | R$ 75.953,98 | R$ 14.708,51 |
| 23/04/2026 | 1,242544 | -0.25% | R$ 227.0M | R$ 605.593,90 | R$ 14.662,65 |
| 22/04/2026 | 1,245619 | -0.13% | R$ 227.0M | R$ 756.231,71 | R$ 14.647,68 |
| 20/04/2026 | 1,247192 | -0.06% | R$ 226.5M | R$ 269.529,09 | R$ 14.585,32 |
| 17/04/2026 | 1,247931 | +0.39% | R$ 226.4M | R$ 186.020,51 | R$ 14.970,44 |
| 16/04/2026 | 1,243077 | -0.04% | R$ 225.4M | R$ 950,00 | R$ 14.590,97 |
| 15/04/2026 | 1,243634 | -0.02% | R$ 225.5M | R$ 11.303,03 | R$ 15.400,14 |
| 14/04/2026 | 1,243864 | +0.72% | R$ 225.5M | R$ 1.080,23 | R$ 14.497,77 |
| 13/04/2026 | 1,235020 | +0.03% | R$ 223.9M | R$ 43.031,66 | R$ 14.519,50 |
| 10/04/2026 | 1,234700 | +0.24% | R$ 223.8M | R$ 135.073,11 | R$ 15.284,00 |
| 09/04/2026 | 1,231740 | +0.55% | R$ 223.2M | R$ 100,00 | R$ 14.245,32 |
| 08/04/2026 | 1,225016 | +1.16% | R$ 222.0M | R$ 146.121,31 | R$ 14.243,66 |
| 07/04/2026 | 1,210995 | — | R$ 219.3M | R$ 98.008,84 | R$ 14.175,19 |
Sobre o VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 237.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,245379 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,245379, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 58.941.655/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +19.92%, equivalente a 134.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 237.3M.
- O VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o VERDE Master PREV 60 Qualificado FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 323 cotas disponíveis.