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VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.223.070/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
344,405911
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 191.8M
Média 12M: R$ 186.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.223.070/0001-01
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +7.67% | -0.16% | +3.86% | +9.33% | +17.44% |
| % CDI | 0.6% | 145.6% | -14.5% | 110.7% | 130.6% | 130.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.12% | +1.49% | +0.04% | +2.83% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +7.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.26% | +2.30% | +2.03% | +1.45% | +1.09% | +1.05% | +8.46% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 365.781
Captação Líquida
-R$ 365.781
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.38% | 6.77% | 5.81% | — | — | 4.90% |
| Sharpe | — | 0.25 | 0.81 | — | — | 0.94 |
| Max Drawdown | -1.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 963,20 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 68.82% | R$ 662,84 mil |
operacoes compromissadas | 24.27% | R$ 233,82 mil |
valores a receber | 5.92% | R$ 57,04 mil |
disponibilidades | 0.99% | R$ 9,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 344,405911 | +0.39% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 343,058255 | -0.42% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 |
| 18/05/2026 | 344,506087 | +0.29% | R$ 191.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 343,522684 | -0.60% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 |
| 14/05/2026 | 345,607925 | -0.05% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 13/05/2026 | 345,785594 | -0.18% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 346,408278 | -0.08% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 346,699513 | -0.00% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 |
| 08/05/2026 | 346,711688 | +0.23% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 94.780,65 |
| 07/05/2026 | 345,921834 | -0.21% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 06/05/2026 | 346,663702 | +0.59% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 05/05/2026 | 344,622891 | +0.26% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 343,712110 | -0.20% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 344,390644 | +0.61% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 342,295558 | -0.38% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 343,611745 | -0.09% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 |
| 27/04/2026 | 343,905127 | -0.06% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 344,120012 | +0.13% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/04/2026 | 343,661941 | -0.23% | R$ 191.9M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 22/04/2026 | 344,450355 | -0.12% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 20/04/2026 | 344,851911 | -0.04% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 344,974780 | +0.34% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 |
| 16/04/2026 | 343,818313 | -0.08% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 32.533,98 |
| 15/04/2026 | 344,079528 | -0.01% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 344,105409 | +0.65% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 2.567,14 |
| 13/04/2026 | 341,889223 | -0.06% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 18.591,93 |
| 10/04/2026 | 342,093590 | +0.22% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 53.707,06 |
| 09/04/2026 | 341,327524 | +0.51% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 81.777,03 |
| 08/04/2026 | 339,589561 | +1.05% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 07/04/2026 | 336,054482 | — | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 191.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 344,405911 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 344,405911, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 61.223.070/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 191.8M.
- O VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 229 cotas disponíveis.