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VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.630.186/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,746107
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+12.30%
83.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 270.1M
Média 12M: R$ 252.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 2.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.630.186/0001-23
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +3.46% | +0.97% | +3.06% | +5.09% | +12.30% | +19.67% | +35.24% | +43.07% | +40.93% | +12.99% |
| % CDI | 170.4% | 65.7% | 86.0% | 87.9% | 71.3% | 83.0% | — | — | — | — | 83.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.54% | +0.45% | -0.95% | +2.21% | +1.19% | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.54% | +1.58% | -0.06% | +1.95% | +1.08% | +1.11% | +0.82% | +1.65% | +1.66% | +1.12% | +0.94% | +0.61% | +14.93% |
| 2024 | +0.52% | +0.67% | +0.79% | -1.86% | +0.86% | -0.43% | +1.07% | +0.03% | +1.11% | +0.61% | +1.07% | +0.30% | +4.81% |
| 2023 | +0.63% | +1.19% | +1.18% | +0.96% | +1.70% | +2.14% | +1.53% | +0.21% | +0.48% | -0.79% | +1.91% | +1.69% | +13.57% |
| 2022 | -0.59% | +0.01% | +2.89% | -2.06% | +0.37% | -2.43% | +1.55% | +2.20% | -0.19% | +2.68% | -2.00% | -0.26% | +2.00% |
Captação no Mês
R$ 217.491
Resgates no Mês
R$ 4.171.179
Captação Líquida
-R$ 3.953.689
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.80% | 4.48% | 3.74% | 2.84% | 2.52% | 2.80% |
| Sharpe | — | -0.42 | -1.16 | -0.89 | -1.40 | -0.87 |
| Max Drawdown | -2.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
-0.95%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IPCA | 80.7% | 97.8% | 74.3% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 54.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 194,52 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.04% | R$ 175,16 mi |
cotas de fundos | 4.44% | R$ 8,64 mi |
operacoes compromissadas | 3.82% | R$ 7,43 mi |
valores a pagar | 0.97% | R$ 1,88 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.47% | R$ 913,01 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 488,73 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 6,67 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,746107 | +0.32% | R$ 270.1M | R$ 3.211,88 | R$ 137.957,79 |
| 19/05/2026 | 1,740587 | +0.04% | R$ 269.4M | R$ 13.681,76 | R$ 26.728,62 |
| 18/05/2026 | 1,739844 | -0.00% | R$ 269.3M | R$ 14.796,56 | R$ 44.361,27 |
| 15/05/2026 | 1,739899 | -0.24% | R$ 269.3M | R$ 4.788,09 | R$ 724.861,24 |
| 14/05/2026 | 1,744093 | +0.14% | R$ 270.7M | R$ 30.000,00 | R$ 270.075,29 |
| 13/05/2026 | 1,741695 | -0.17% | R$ 270.5M | R$ 22.488,91 | R$ 790.737,07 |
| 12/05/2026 | 1,744616 | +0.06% | R$ 271.8M | R$ 35.532,80 | R$ 6.705,45 |
| 11/05/2026 | 1,743622 | -0.07% | R$ 271.6M | R$ 13.676,17 | R$ 195.683,03 |
| 08/05/2026 | 1,744779 | -0.10% | R$ 271.9M | R$ 549,03 | R$ 15.385,05 |
| 07/05/2026 | 1,746505 | +0.34% | R$ 272.2M | R$ 12.340,92 | R$ 474.573,93 |
| 06/05/2026 | 1,740634 | +0.64% | R$ 271.8M | R$ 15.662,80 | R$ 12.532,67 |
| 05/05/2026 | 1,729646 | +0.23% | R$ 270.1M | R$ 13.719,12 | — |
| 04/05/2026 | 1,725624 | -0.00% | R$ 270.8M | R$ 37.042,52 | R$ 106.700,40 |
| 30/04/2026 | 1,725633 | +0.24% | R$ 270.8M | R$ 832,68 | — |
| 29/04/2026 | 1,721461 | -0.12% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 418.066,18 |
| 28/04/2026 | 1,723598 | -0.07% | R$ 272.2M | R$ 0,00 | R$ 34.267,21 |
| 27/04/2026 | 1,724829 | -0.03% | R$ 272.4M | R$ 8.433,72 | R$ 86.895,77 |
| 24/04/2026 | 1,725409 | +0.26% | R$ 272.6M | R$ 481,31 | R$ 226.331,64 |
| 23/04/2026 | 1,721009 | -0.31% | R$ 272.1M | R$ 1.776,77 | R$ 188.161,96 |
| 22/04/2026 | 1,726322 | -0.04% | R$ 273.1M | R$ 8.592,19 | — |
| 20/04/2026 | 1,727097 | -0.12% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,729253 | +0.59% | R$ 275.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,719035 | -0.03% | R$ 275.6M | R$ 16.003,91 | R$ 410.986,51 |
| 15/04/2026 | 1,719539 | +0.27% | R$ 276.1M | R$ 43.650,48 | R$ 64.371,75 |
| 14/04/2026 | 1,714950 | +0.44% | R$ 275.4M | R$ 24.403,22 | R$ 288.629,24 |
| 13/04/2026 | 1,707419 | +0.20% | R$ 274.4M | R$ 15.632,27 | R$ 521.280,09 |
| 10/04/2026 | 1,703991 | -0.23% | R$ 274.4M | R$ 11.594,85 | R$ 281.946,28 |
| 09/04/2026 | 1,707950 | +0.23% | R$ 275.3M | R$ 13.645,43 | R$ 359.239,53 |
| 08/04/2026 | 1,704015 | +0.70% | R$ 275.0M | R$ 12.533,54 | R$ 369.080,57 |
| 07/04/2026 | 1,692228 | — | R$ 273.5M | R$ 13.526,26 | R$ 630.175,24 |
Sobre o VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 270.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,746107 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,746107, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 30.630.186/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.30%, equivalente a 83.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 270.1M.
- O VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE AM SCENA Advisory XP Seguros PREV Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.