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VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.048.538/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,095682
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+11.30%
76.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 287.8M
Média 12M: R$ 317.1M
Cotistas
2.8K
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 3.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.048.538/0001-34
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +2.66% | -0.05% | +1.91% | +3.65% | +11.30% | +19.38% | +34.45% | +44.29% | +44.33% | +12.57% |
| % CDI | 59.1% | 50.6% | -4.1% | 54.8% | 51.2% | 76.2% | — | — | — | — | 80.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +0.17% | -0.68% | +1.63% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | +1.60% | +0.38% | +0.29% | +2.21% | +1.52% | +1.01% | +0.51% | +1.88% | +1.89% | +1.15% | +1.21% | +0.19% | +14.71% |
| 2024 | +0.39% | +0.76% | +1.09% | -1.90% | +0.58% | -0.57% | +0.89% | -0.18% | +0.76% | +0.75% | +1.62% | +0.26% | +4.50% |
| 2023 | +1.48% | +0.75% | +1.08% | +0.62% | +1.41% | +1.96% | +1.09% | +0.21% | +0.58% | -0.62% | +2.24% | +2.07% | +13.63% |
| 2022 | -0.59% | +0.38% | +2.96% | -0.70% | +0.03% | -2.12% | +1.43% | +1.83% | -0.15% | +2.51% | -1.64% | +0.14% | +4.02% |
Captação no Mês
R$ 58.807
Resgates no Mês
R$ 4.484.562
Captação Líquida
-R$ 4.425.755
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.67% | 4.96% | 4.32% | 3.46% | 3.01% | 3.43% |
| Sharpe | — | -1.38 | -1.70 | -1.02 | -1.22 | -0.83 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-0.68%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 76.7% | 98.6% | 75.9% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 304,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 303,26 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 814,52 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 344,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,095682 | +0.50% | R$ 287.8M | R$ 0,00 | R$ 102.315,37 |
| 19/05/2026 | 2,085225 | -0.05% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,086287 | -0.00% | R$ 286.6M | R$ 5.700,00 | R$ 409.867,71 |
| 15/05/2026 | 2,086297 | -0.32% | R$ 287.0M | R$ 0,00 | R$ 608.450,65 |
| 14/05/2026 | 2,093066 | +0.12% | R$ 288.6M | R$ 162,55 | R$ 354.277,94 |
| 13/05/2026 | 2,090557 | -0.37% | R$ 288.6M | R$ 0,00 | R$ 509.342,89 |
| 12/05/2026 | 2,098319 | -0.02% | R$ 290.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,098826 | -0.16% | R$ 290.2M | R$ 500,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,102223 | +0.05% | R$ 291.9M | R$ 0,00 | R$ 2.741,81 |
| 07/05/2026 | 2,101088 | -0.13% | R$ 291.7M | R$ 11.409,21 | R$ 56.584,00 |
| 06/05/2026 | 2,103882 | +0.64% | R$ 292.2M | R$ 534,79 | R$ 621.069,34 |
| 05/05/2026 | 2,090402 | +0.26% | R$ 290.9M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,084926 | -0.10% | R$ 290.1M | R$ 30.000,00 | R$ 613.628,43 |
| 30/04/2026 | 2,087090 | +0.39% | R$ 291.0M | R$ 500,00 | R$ 500.672,92 |
| 29/04/2026 | 2,078955 | -0.28% | R$ 290.4M | R$ 16.877,14 | R$ 470.077,23 |
| 28/04/2026 | 2,084700 | -0.14% | R$ 291.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,087696 | -0.19% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 712.018,45 |
| 24/04/2026 | 2,091609 | +0.31% | R$ 293.3M | R$ 1.500,00 | R$ 308.239,30 |
| 23/04/2026 | 2,085050 | -0.37% | R$ 292.7M | R$ 101.381,96 | R$ 197.763,66 |
| 22/04/2026 | 2,092790 | -0.07% | R$ 293.9M | R$ 15.500,00 | R$ 705.845,02 |
| 20/04/2026 | 2,094324 | -0.11% | R$ 294.8M | R$ 2.000,00 | R$ 582.474,95 |
| 17/04/2026 | 2,096648 | +0.35% | R$ 295.7M | R$ 4.165,00 | R$ 598.017,40 |
| 16/04/2026 | 2,089328 | -0.04% | R$ 295.2M | R$ 0,00 | R$ 404.850,78 |
| 15/04/2026 | 2,090243 | +0.12% | R$ 295.8M | R$ 500,00 | R$ 271.233,15 |
| 14/04/2026 | 2,087787 | +0.45% | R$ 295.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,078402 | +0.07% | R$ 294.4M | R$ 1.464,37 | R$ 242.736,83 |
| 10/04/2026 | 2,077002 | -0.06% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 747.284,50 |
| 09/04/2026 | 2,078205 | +0.23% | R$ 295.3M | R$ 879,00 | R$ 970.062,43 |
| 08/04/2026 | 2,073403 | +0.72% | R$ 295.6M | R$ 45.237,92 | R$ 140.676,01 |
| 07/04/2026 | 2,058568 | — | R$ 293.6M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 287.8M e 2.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,095682 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,095682, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 24.048.538/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.30%, equivalente a 76.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 287.8M.
- O VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE AM SCENA Advisory FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.