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VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.121.960/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,499144
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+11.43%
77.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 175.2M
Média 12M: R$ 189.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 3.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.121.960/0001-12
Data Inicial
02/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +2.62% | -0.31% | +1.34% | +3.95% | +11.43% | +22.69% | +37.59% | +48.77% | +12.47% |
| % CDI | 25.6% | 49.7% | -27.6% | 38.4% | 55.3% | 77.1% | — | — | — | 80.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.68% | +0.03% | -0.59% | +1.31% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | +1.47% | +0.61% | +0.57% | +2.39% | +1.54% | +1.07% | +0.55% | +1.70% | +1.65% | +1.30% | +1.28% | +0.33% | +15.43% |
| 2024 | +0.42% | +0.52% | +0.82% | -1.23% | +0.87% | -0.40% | +1.15% | +0.30% | +0.79% | +0.93% | +1.42% | +0.25% | +5.97% |
| 2023 | +1.22% | +0.96% | +1.39% | +0.75% | +1.53% | +1.91% | +0.93% | +0.39% | +0.73% | -0.56% | +2.07% | +2.02% | +14.13% |
| 2022 | — | — | +2.61% | -1.18% | +0.27% | -1.16% | +1.02% | +1.53% | +0.56% | +2.02% | -1.48% | +0.19% | +4.38% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.787.547
Captação Líquida
-R$ 2.787.547
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.34% | 5.05% | 4.42% | 3.50% | 2.84% | 3.46% |
| Sharpe | — | -1.82 | -1.52 | -0.97 | -0.76 | -0.85 |
| Max Drawdown | -1.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
-0.59%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 54.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,82 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 67.38% | R$ 63,22 mi |
investimento no exterior | 28.65% | R$ 26,88 mi |
operacoes compromissadas | 2.06% | R$ 1,93 mi |
cotas de fundos | 1.09% | R$ 1,02 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.73% | R$ 684,64 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 51,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,26 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 3,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,499144 | +0.55% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 7.029,19 |
| 19/05/2026 | 1,490966 | +0.04% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 7.025,41 |
| 18/05/2026 | 1,490350 | +0.06% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 7.052,13 |
| 15/05/2026 | 1,489487 | -0.38% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 7.058,49 |
| 14/05/2026 | 1,495102 | +0.00% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 163.137,22 |
| 13/05/2026 | 1,495057 | -0.27% | R$ 174.9M | R$ 0,00 | R$ 164.130,96 |
| 12/05/2026 | 1,499099 | -0.16% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 878.156,39 |
| 11/05/2026 | 1,501508 | -0.32% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 57.161,10 |
| 08/05/2026 | 1,506381 | -0.06% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 7.212,89 |
| 07/05/2026 | 1,507314 | -0.12% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,509193 | +0.79% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 7.145,54 |
| 05/05/2026 | 1,497363 | +0.21% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 98.767,98 |
| 04/05/2026 | 1,494207 | -0.15% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 290.154,52 |
| 30/04/2026 | 1,496473 | +0.41% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 392.177,59 |
| 29/04/2026 | 1,490291 | -0.32% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 7.190,30 |
| 28/04/2026 | 1,495044 | -0.17% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 7.244,00 |
| 27/04/2026 | 1,497635 | -0.31% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 784.213,29 |
| 24/04/2026 | 1,502226 | +0.43% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 7.235,47 |
| 23/04/2026 | 1,495787 | -0.33% | R$ 178.8M | R$ 50.000,00 | R$ 7.242,94 |
| 22/04/2026 | 1,500751 | -0.07% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 57.252,98 |
| 20/04/2026 | 1,501825 | -0.13% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 7.231,74 |
| 17/04/2026 | 1,503847 | +0.30% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 7.246,39 |
| 16/04/2026 | 1,499376 | -0.10% | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 183.250,86 |
| 15/04/2026 | 1,500882 | +0.07% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 243.219,66 |
| 14/04/2026 | 1,499779 | +0.46% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 57.286,78 |
| 13/04/2026 | 1,492840 | -0.05% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 7.230,79 |
| 10/04/2026 | 1,493521 | -0.02% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 144.220,51 |
| 09/04/2026 | 1,493881 | +0.19% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 85.171,94 |
| 08/04/2026 | 1,491043 | +0.71% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 57.208,99 |
| 07/04/2026 | 1,480524 | — | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 745.204,45 |
Sobre o VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 175.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,499144 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,499144, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 43.121.960/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.43%, equivalente a 77.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 175.2M.
- O VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1073 cotas disponíveis.