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VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 23.339.924/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,046122
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.27%
Rent. 12M
+13.50%
91.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 909.2M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 2.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
23.339.924/0001-12
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +3.74% | +1.08% | +3.23% | +5.55% | +13.50% | +21.95% | +38.58% | +48.41% | +50.07% | +14.28% |
| % CDI | 182.1% | 71.0% | 95.4% | 92.8% | 77.7% | 91.1% | — | — | — | — | 91.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.60% | +0.56% | -0.99% | +2.27% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% |
| 2025 | +1.62% | +1.54% | +0.00% | +2.01% | +1.19% | +1.17% | +0.85% | +1.76% | +1.86% | +1.30% | +1.05% | +0.68% | +16.07% |
| 2024 | +0.58% | +0.67% | +1.01% | -1.90% | +0.94% | -0.30% | +1.12% | +0.13% | +1.25% | +0.86% | +1.17% | +0.45% | +6.08% |
| 2023 | +0.85% | +1.18% | +1.31% | +1.01% | +1.73% | +2.15% | +1.67% | +0.45% | +0.53% | -0.79% | +2.06% | +1.67% | +14.69% |
| 2022 | -0.45% | +0.20% | +2.83% | -1.78% | +0.40% | -2.23% | +1.75% | +2.12% | -0.08% | +2.87% | -1.79% | -0.03% | +3.69% |
Captação no Mês
R$ 4.342.647
Resgates no Mês
R$ 12.402.834
Captação Líquida
-R$ 8.060.187
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.75% | 4.51% | 3.77% | 2.89% | 2.52% | 2.85% |
| Sharpe | — | -0.24 | -0.90 | -0.46 | -0.98 | -0.43 |
| Max Drawdown | -2.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-0.99%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 93.8% |
| vs IPCA | 82.2% | 100.0% | 74.8% |
| vs IBOV | 26.7% | 0.0% | 61.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 568,88 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.39% | R$ 491,44 mi |
operacoes compromissadas | 12.26% | R$ 69,75 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 3,15 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.53% | R$ 2,99 mi |
valores a receber | 0.27% | R$ 1,53 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 13,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,046122 | +0.32% | R$ 909.2M | R$ 322.611,13 | — |
| 19/05/2026 | 3,036386 | +0.06% | R$ 907.0M | R$ 62.936,48 | R$ 700.288,16 |
| 18/05/2026 | 3,034666 | -0.01% | R$ 907.2M | R$ 245.042,39 | R$ 510.323,60 |
| 15/05/2026 | 3,034910 | -0.22% | R$ 907.5M | R$ 34.484,81 | R$ 302.043,20 |
| 14/05/2026 | 3,041548 | +0.14% | R$ 912.0M | R$ 161.802,20 | — |
| 13/05/2026 | 3,037235 | -0.16% | R$ 910.7M | R$ 692.808,59 | R$ 452.614,06 |
| 12/05/2026 | 3,042194 | +0.07% | R$ 912.0M | R$ 641.361,89 | R$ 905.381,97 |
| 11/05/2026 | 3,040006 | -0.06% | R$ 911.6M | R$ 39.415,83 | — |
| 08/05/2026 | 3,041761 | -0.09% | R$ 915.1M | R$ 22.011,84 | R$ 300.246,08 |
| 07/05/2026 | 3,044437 | +0.36% | R$ 916.2M | R$ 20.864,08 | R$ 865.918,45 |
| 06/05/2026 | 3,033484 | +0.63% | R$ 913.7M | R$ 185.436,14 | R$ 285.349,05 |
| 05/05/2026 | 3,014642 | +0.23% | R$ 908.1M | R$ 653.410,37 | R$ 588.986,35 |
| 04/05/2026 | 3,007603 | -0.01% | R$ 905.9M | — | R$ 952.572,09 |
| 30/04/2026 | 3,007967 | +0.25% | R$ 905.7M | R$ 629.029,48 | R$ 730.491,99 |
| 29/04/2026 | 3,000473 | -0.13% | R$ 903.6M | R$ 30.964,49 | R$ 499.571,04 |
| 28/04/2026 | 3,004278 | -0.07% | R$ 905.2M | R$ 245.978,03 | R$ 307.176,04 |
| 27/04/2026 | 3,006406 | -0.03% | R$ 905.9M | R$ 82.972,27 | — |
| 24/04/2026 | 3,007164 | +0.27% | R$ 907.2M | R$ 38.697,10 | — |
| 23/04/2026 | 2,999136 | -0.31% | R$ 906.3M | R$ 68.649,50 | R$ 280.458,79 |
| 22/04/2026 | 3,008429 | -0.04% | R$ 909.3M | R$ 148.828,49 | — |
| 20/04/2026 | 3,009558 | -0.13% | R$ 911.1M | R$ 38.665,33 | — |
| 17/04/2026 | 3,013531 | +0.59% | R$ 913.3M | R$ 70.957,51 | R$ 953.176,11 |
| 16/04/2026 | 2,995775 | -0.02% | R$ 908.8M | R$ 374.676,42 | — |
| 15/04/2026 | 2,996383 | +0.26% | R$ 910.0M | R$ 37.904,92 | — |
| 14/04/2026 | 2,988467 | +0.46% | R$ 909.4M | R$ 51.190,62 | R$ 588.428,48 |
| 13/04/2026 | 2,974641 | +0.22% | R$ 905.7M | R$ 298.317,41 | R$ 506.570,72 |
| 10/04/2026 | 2,968255 | -0.24% | R$ 903.9M | R$ 22.881,69 | R$ 909.981,93 |
| 09/04/2026 | 2,975311 | +0.23% | R$ 907.0M | R$ 129.167,10 | R$ 635.974,08 |
| 08/04/2026 | 2,968604 | +0.70% | R$ 905.4M | — | R$ 375.568,34 |
| 07/04/2026 | 2,947856 | — | R$ 898.5M | R$ 138.497,27 | R$ 401.219,55 |
Sobre o VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 909.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,046122 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,046122, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 23.339.924/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +13.50%, equivalente a 91.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 909.2M.
- O VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o VERDE AM ICATU Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.