Publicidade
VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.422.231/0001-59|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,678713
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+14.57%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 501.9M
Média 12M: R$ 505.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 1.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.422.231/0001-59
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +5.10% | +1.03% | +3.18% | +6.94% | +14.57% | +27.25% | +42.86% | +62.38% | +15.23% |
| % CDI | 84.8% | 96.8% | 91.2% | 91.4% | 97.2% | 98.3% | — | — | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.91% | +1.22% | +0.95% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +0.85% | +1.05% | +0.98% | +0.89% | +1.02% | +1.26% | +1.22% | +1.17% | +1.22% | +1.19% | +1.07% | +1.25% | +14.00% |
| 2024 | +0.81% | +0.82% | +0.74% | +0.86% | +0.76% | +0.89% | +0.89% | +0.70% | +0.95% | +0.96% | +0.79% | +1.05% | +10.70% |
| 2023 | +1.06% | +0.75% | +1.26% | +0.82% | +0.91% | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +0.98% | +0.76% | +1.05% | +1.00% | +12.70% |
| 2022 | +0.71% | +0.84% | +0.91% | +0.85% | +1.17% | +1.04% | +0.85% | +1.46% | +1.34% | +1.00% | +1.07% | +1.16% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 4.100.000
Resgates no Mês
R$ 1.018.073
Captação Líquida
R$ 3.081.927
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.00% | 1.11% | 1.17% | 1.01% | 0.99% | 1.01% |
| Sharpe | — | -1.18 | -0.37 | -0.26 | -0.12 | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 227,93 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 41.18% | R$ 93,86 mi |
titulos publicos | 24.48% | R$ 55,79 mi |
cotas de fundos | 22.31% | R$ 50,86 mi |
valores a receber | 7.02% | R$ 16,00 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 1.91% | R$ 4,36 mi |
valores a pagar | 1.80% | R$ 4,11 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.29% | R$ 2,95 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,678713 | -0.01% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 982,61 |
| 19/05/2026 | 2,679049 | +0.02% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 982,12 |
| 18/05/2026 | 2,678580 | +0.05% | R$ 501.8M | R$ 0,00 | R$ 981,68 |
| 15/05/2026 | 2,677230 | +0.05% | R$ 501.6M | R$ 0,00 | R$ 981,40 |
| 14/05/2026 | 2,675978 | +0.03% | R$ 501.4M | R$ 0,00 | R$ 980,95 |
| 13/05/2026 | 2,675196 | +0.05% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 1.025,81 |
| 12/05/2026 | 2,673927 | +0.09% | R$ 501.0M | R$ 0,00 | R$ 979,79 |
| 11/05/2026 | 2,671530 | +0.03% | R$ 500.5M | R$ 0,00 | R$ 978,83 |
| 08/05/2026 | 2,670712 | +0.10% | R$ 500.4M | R$ 0,00 | R$ 978,80 |
| 07/05/2026 | 2,668057 | +0.01% | R$ 499.9M | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
| 06/05/2026 | 2,667923 | +0.02% | R$ 499.9M | — | R$ 21.184,03 |
| 05/05/2026 | 2,667445 | +0.21% | R$ 496.3M | R$ 600.000,00 | R$ 977.809,75 |
| 04/05/2026 | 2,661832 | -0.04% | R$ 495.6M | R$ 0,00 | R$ 3.407,48 |
| 30/04/2026 | 2,662981 | +0.12% | R$ 495.8M | R$ 0,00 | R$ 945,17 |
| 29/04/2026 | 2,659777 | -0.05% | R$ 495.3M | R$ 0,00 | R$ 944,70 |
| 28/04/2026 | 2,661158 | +0.05% | R$ 495.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,659804 | +0.07% | R$ 495.3M | R$ 0,00 | R$ 943,72 |
| 24/04/2026 | 2,657866 | +0.03% | R$ 494.9M | R$ 0,00 | R$ 943,45 |
| 23/04/2026 | 2,656986 | +0.03% | R$ 494.7M | R$ 0,00 | R$ 942,81 |
| 22/04/2026 | 2,656186 | +0.07% | R$ 494.6M | R$ 0,00 | R$ 941,74 |
| 20/04/2026 | 2,654368 | +0.12% | R$ 494.3M | R$ 0,00 | R$ 941,68 |
| 17/04/2026 | 2,651314 | +0.01% | R$ 493.7M | R$ 0,00 | R$ 941,43 |
| 16/04/2026 | 2,651100 | +0.03% | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 941,19 |
| 15/04/2026 | 2,650355 | +0.03% | R$ 493.5M | R$ 0,00 | R$ 950,69 |
| 14/04/2026 | 2,649649 | +0.06% | R$ 493.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,648177 | -0.06% | R$ 494.1M | R$ 0,00 | R$ 1.016,18 |
| 10/04/2026 | 2,649694 | +0.17% | R$ 494.4M | R$ 0,00 | R$ 949,48 |
| 09/04/2026 | 2,645116 | +0.01% | R$ 493.5M | R$ 0,00 | R$ 949,10 |
| 08/04/2026 | 2,644721 | +0.04% | R$ 493.5M | R$ 0,00 | R$ 962,78 |
| 07/04/2026 | 2,643607 | — | R$ 493.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 501.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,678713 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,678713, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 18.422.231/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 501.9M.
- O VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE AM EHB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.