Publicidade
VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 43.597.393/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,871081
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+0.31%
2.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 215.2M
Média 12M: R$ 251.1M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 7.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
43.597.393/0001-75
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.40% | -7.75% | +1.62% | -4.03% | -5.66% | +0.31% | +22.81% | +45.91% | +64.82% | +0.55% |
| % CDI | 200.7% | -147.2% | 142.5% | -115.7% | -79.3% | 2.1% | — | — | — | 3.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | -4.47% | -5.82% | -0.03% | +1.40% | — | — | — | — | — | — | — | -7.75% |
| 2025 | +1.09% | +1.29% | +1.59% | +0.71% | +1.09% | +0.48% | +0.58% | +1.23% | +1.31% | +1.27% | +1.15% | +1.54% | +14.17% |
| 2024 | +1.05% | +1.38% | +0.57% | +0.96% | +0.79% | +0.34% | +2.60% | +2.05% | +0.61% | +1.54% | +0.97% | +0.46% | +14.13% |
| 2023 | -7.10% | +1.02% | +2.31% | +0.58% | +1.83% | +1.95% | +0.63% | +1.63% | +0.84% | +0.74% | +2.55% | +2.15% | +9.12% |
| 2022 | +0.20% | +0.79% | +1.48% | +0.58% | +0.82% | +0.67% | +1.36% | +2.82% | +1.63% | +5.91% | +1.08% | +1.27% | +20.14% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000
Captação Líquida
-R$ 5.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 9.90% | 10.03% | 7.30% | 4.19% | 7.15% |
| Sharpe | — | -3.02 | -2.57 | -1.99 | -0.50 | -2.00 |
| Max Drawdown | -10.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-5.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 69.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 66.8% | 55.4% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 69.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,85 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 93.05% | R$ 103,14 mi |
titulos publicos | 2.67% | R$ 2,96 mi |
cotas de fundos | 1.94% | R$ 2,15 mi |
valores a pagar | 1.55% | R$ 1,72 mi |
valores a receber | 0.79% | R$ 872,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,871081 | +0.17% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,867889 | -0.01% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,868142 | +0.02% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,867860 | +0.02% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,867427 | +0.16% | R$ 214.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,864376 | -0.03% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,864875 | -0.02% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,865255 | +0.08% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,863718 | +0.06% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,862510 | +0.71% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,849403 | +0.13% | R$ 212.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,846968 | +0.15% | R$ 212.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,844119 | -0.06% | R$ 212.1M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,845292 | +0.09% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,843571 | -0.07% | R$ 212.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,844948 | +0.03% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,844397 | -0.05% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,845230 | +0.04% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,844401 | +0.23% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,840199 | -0.02% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,840626 | -0.04% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,841340 | -0.07% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,842666 | +0.10% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,840841 | +0.07% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,839603 | +0.18% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,836282 | -1.27% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,859934 | +0.03% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,859352 | +0.01% | R$ 213.9M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,859115 | +0.20% | R$ 213.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,855323 | — | R$ 213.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 215.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,871081 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,871081, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 43.597.393/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +0.31%, equivalente a 2.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 215.2M.
- O VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o VERDE AM CARRY Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.