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VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.929.553/0001-63|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,587287
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.81%
Rent. 12M
+21.41%
144.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 275.3M
Média 12M: R$ 276.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.38
Vol: 17.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.929.553/0001-63
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.81% | +4.83% | -9.43% | -5.20% | +5.35% | +21.41% | +36.62% | +51.23% | +28.13% | +26.75% |
| % CDI | -690.2% | 91.8% | -831.5% | -149.2% | 75.0% | 144.4% | — | — | — | 171.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.29% | +3.39% | -1.40% | -0.25% | -4.81% | — | — | — | — | — | — | — | +4.83% |
| 2025 | +5.99% | -1.90% | +4.03% | +7.71% | +3.68% | +1.08% | -5.03% | +8.03% | +5.15% | +1.48% | +6.92% | -1.36% | +40.98% |
| 2024 | -4.51% | -0.67% | +1.45% | -6.93% | -4.26% | +2.08% | +2.21% | +4.21% | -1.98% | +0.20% | -3.27% | -3.95% | -14.92% |
| 2023 | +0.65% | -4.23% | -1.75% | -1.48% | +5.05% | +7.85% | +2.09% | -2.25% | -0.18% | -6.01% | +8.31% | +4.08% | +11.57% |
| 2022 | +2.37% | -0.68% | +4.79% | -12.48% | -4.69% | -10.88% | +7.46% | +7.27% | +1.67% | +8.21% | -11.44% | -3.92% | -14.51% |
Captação no Mês
R$ 524.789
Resgates no Mês
R$ 1.070.467
Captação Líquida
-R$ 545.678
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.98% | 21.49% | 20.66% | 17.44% | 14.50% | 17.35% |
| Sharpe | — | -1.58 | -0.18 | 0.38 | 0.27 | 0.61 |
| Max Drawdown | -12.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.29%
Pior Mês
-5.03%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 43.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 99.3% | 37.3% |
| vs IBOV | 45.5% | 32.4% | 21.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,80 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 56.64% | R$ 37,27 mi |
investimento no exterior | 38.10% | R$ 25,07 mi |
valores a receber | 4.30% | R$ 2,83 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 620,56 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 13,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,587287 | +2.20% | R$ 275.3M | R$ 0,00 | R$ 3.420,84 |
| 19/05/2026 | 3,510083 | -1.28% | R$ 269.3M | R$ 48.000,00 | R$ 62.118,40 |
| 18/05/2026 | 3,555581 | -0.29% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 145.302,85 |
| 15/05/2026 | 3,565955 | -0.54% | R$ 273.8M | R$ 0,00 | R$ 3.509,71 |
| 14/05/2026 | 3,585470 | +0.67% | R$ 275.3M | R$ 0,00 | R$ 228.930,11 |
| 13/05/2026 | 3,561445 | -2.42% | R$ 273.7M | R$ 0,00 | R$ 34.441,57 |
| 12/05/2026 | 3,649596 | -0.60% | R$ 280.5M | R$ 10.000,00 | R$ 265.613,00 |
| 11/05/2026 | 3,671689 | -1.57% | R$ 282.4M | R$ 10.000,00 | R$ 27.008,04 |
| 08/05/2026 | 3,730222 | +0.36% | R$ 286.9M | R$ 75.338,22 | R$ 24.147,15 |
| 07/05/2026 | 3,717001 | -2.37% | R$ 285.9M | R$ 50.000,00 | R$ 88.170,80 |
| 06/05/2026 | 3,807335 | +1.29% | R$ 292.9M | R$ 158.037,99 | R$ 56.890,05 |
| 05/05/2026 | 3,758928 | +0.70% | R$ 289.0M | R$ 173.412,56 | R$ 88.247,42 |
| 04/05/2026 | 3,732623 | -0.95% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 42.666,97 |
| 30/04/2026 | 3,768424 | +1.51% | R$ 289.7M | R$ 15.000,00 | R$ 25.056,56 |
| 29/04/2026 | 3,712392 | -1.98% | R$ 285.4M | R$ 22.000,00 | R$ 90.359,87 |
| 28/04/2026 | 3,787303 | -0.75% | R$ 291.3M | R$ 167.000,00 | R$ 114.262,20 |
| 27/04/2026 | 3,815826 | -0.98% | R$ 293.4M | R$ 40.000,00 | R$ 176.919,31 |
| 24/04/2026 | 3,853433 | +0.01% | R$ 296.4M | R$ 220.200,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,852955 | -1.07% | R$ 297.3M | R$ 55.000,00 | R$ 295.419,91 |
| 22/04/2026 | 3,894543 | -1.71% | R$ 300.7M | R$ 10.145,75 | R$ 200.534,44 |
| 20/04/2026 | 3,962246 | +0.04% | R$ 306.1M | R$ 137.800,00 | R$ 56.340,17 |
| 17/04/2026 | 3,960600 | -0.31% | R$ 305.9M | R$ 123.600,00 | R$ 246.831,68 |
| 16/04/2026 | 3,972756 | -0.33% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 15.288,59 |
| 15/04/2026 | 3,985901 | -0.46% | R$ 308.0M | R$ 40.000,00 | R$ 127.851,66 |
| 14/04/2026 | 4,004189 | +0.86% | R$ 309.5M | R$ 45.000,00 | R$ 15.819,35 |
| 13/04/2026 | 3,970187 | +0.47% | R$ 306.9M | R$ 40.000,00 | R$ 18.152,45 |
| 10/04/2026 | 3,951788 | +0.65% | R$ 305.4M | R$ 15.000,00 | R$ 122.184,26 |
| 09/04/2026 | 3,926305 | +1.25% | R$ 303.5M | R$ 0,00 | R$ 405.235,79 |
| 08/04/2026 | 3,878006 | +2.01% | R$ 300.2M | R$ 30.000,00 | R$ 81.338,40 |
| 07/04/2026 | 3,801692 | — | R$ 294.4M | R$ 10.000,00 | R$ 57.628,92 |
Sobre o VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 275.3M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,587287 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,587287, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 16.929.553/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +21.41%, equivalente a 144.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 275.3M.
- O VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.