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VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.188.911/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,554753
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 218.1M
Média 12M: R$ 192.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.188.911/0001-13
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.22% | +1.12% | +3.45% | +6.55% |
| % CDI | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
Captação no Mês
R$ 13.900.000
Resgates no Mês
R$ 15.070.000
Captação Líquida
-R$ 1.170.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | — | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -12.26 | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,91 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 86.17% | R$ 100,74 mil |
valores a pagar | 12.71% | R$ 14,86 mil |
valores a receber | 1.12% | R$ 1,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 106,554753 | +0.05% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 106,498484 | +0.05% | R$ 225.1M | — | R$ 650.000,00 |
| 18/05/2026 | 106,442246 | +0.05% | R$ 224.6M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 106,386018 | +0.05% | R$ 224.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 106,329730 | +0.05% | R$ 222.8M | R$ 100.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 106,273471 | +0.05% | R$ 223.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 106,217244 | +0.05% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 106,161045 | +0.05% | R$ 222.5M | — | R$ 500.000,00 |
| 08/05/2026 | 106,104879 | +0.05% | R$ 219.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 106,048734 | +0.05% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 06/05/2026 | 105,992756 | +0.05% | R$ 221.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 105,936696 | +0.05% | R$ 221.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,880663 | +0.05% | R$ 218.4M | — | R$ 400.000,00 |
| 30/04/2026 | 105,824661 | +0.05% | R$ 217.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,767777 | +0.05% | R$ 211.6M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,710925 | +0.05% | R$ 210.0M | R$ 500.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 105,654101 | +0.05% | R$ 214.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,597307 | +0.05% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 105,540542 | +0.05% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 105,483806 | +0.05% | R$ 219.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 105,427102 | +0.05% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 105,370428 | +0.05% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 16/04/2026 | 105,313784 | +0.05% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 105,257097 | +0.05% | R$ 222.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 105,200441 | +0.05% | R$ 222.1M | — | R$ 500.000,00 |
| 13/04/2026 | 105,143775 | +0.05% | R$ 221.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 105,087141 | +0.05% | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 09/04/2026 | 105,030538 | +0.05% | R$ 217.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 104,973965 | +0.05% | R$ 217.4M | — | — |
| 07/04/2026 | 104,917423 | — | R$ 218.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 218.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 106,554753 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 106,554753, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 54.188.911/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 218.1M.
- O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 118 cotas disponíveis.