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VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.57% | +1.08% | +3.31% | +6.85% | +10.96% |
| % CDI | 99.0% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.08% | +0.31% | — | — | — | +9.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -8.32 | — | — | -6.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
disponibilidades | 86.17% | R$ 100,74 mil |
valores a pagar | 12.71% | R$ 14,86 mil |
valores a receber | 1.12% | R$ 1,31 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 110,960558 | +0.05% | R$ 261.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 110,903754 | +0.05% | R$ 258.7M | — | R$ 700.000,00 |
| 04/09/2026 | 110,846980 | +0.05% | R$ 257.7M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 03/09/2026 | 110,790470 | +0.05% | R$ 257.9M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 110,733870 | +0.05% | R$ 259.1M | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 110,677299 | +0.05% | R$ 256.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 110,620753 | +0.05% | R$ 260.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 110,564265 | +0.05% | R$ 231.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 110,507808 | +0.05% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 110,451378 | +0.05% | R$ 231.4M | R$ 660.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 25/08/2026 | 110,394978 | +0.05% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 110,338602 | +0.05% | R$ 235.0M | — | — |
| 21/08/2026 | 110,282256 | +0.05% | R$ 234.2M | — | R$ 660.000,00 |
| 20/08/2026 | 110,225940 | +0.05% | R$ 232.9M | R$ 500.000,00 | — |
| 19/08/2026 | 110,169649 | +0.05% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 110,113386 | +0.05% | R$ 238.0M | R$ 100.000,00 | — |
| 17/08/2026 | 110,057150 | +0.05% | R$ 239.7M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/08/2026 | 110,000942 | +0.05% | R$ 240.1M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 13/08/2026 | 109,944745 | +0.05% | R$ 240.6M | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 109,888487 | +0.05% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 11/08/2026 | 109,832240 | +0.05% | R$ 242.7M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 109,776022 | +0.05% | R$ 242.1M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 07/08/2026 | 109,719833 | +0.05% | R$ 242.2M | R$ 280.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 06/08/2026 | 109,663673 | +0.05% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 109,606797 | +0.05% | R$ 243.7M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 109,549844 | +0.05% | R$ 246.1M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 109,492919 | +0.05% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 109,436006 | +0.05% | R$ 266.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 109,379148 | +0.05% | R$ 236.4M | R$ 600.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 29/07/2026 | 109,322320 | — | R$ 236.0M | — | — |
Sobre o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 261.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 110,960558 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 110,960558, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 54.188.911/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 261.7M.
- O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.