VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.188.911/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
104,748441
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 216.5M
Média 12M: R$ 182.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.188.911/0001-13
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +4.75% |
| % CDI | 99.0% | 99.2% | 99.3% | 99.2% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.970.000
Captação Líquida
-R$ 3.970.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.01% | — | — | — | 0.00% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,91 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 86.17% | R$ 100,74 mil |
valores a pagar | 12.71% | R$ 14,86 mil |
valores a receber | 1.12% | R$ 1,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 104,748441 | +0.05% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 104,692169 | +0.05% | R$ 220.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 104,635942 | +0.05% | R$ 205.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 104,579748 | +0.05% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/03/2026 | 104,523584 | +0.05% | R$ 202.4M | — | — |
| 25/03/2026 | 104,467449 | +0.05% | R$ 204.1M | — | — |
| 24/03/2026 | 104,411342 | +0.05% | R$ 206.0M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 104,355267 | +0.05% | R$ 205.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 104,299060 | +0.05% | R$ 199.3M | R$ 200.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 104,242882 | +0.05% | R$ 202.5M | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 |
| 18/03/2026 | 104,185835 | +0.05% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 104,128819 | +0.05% | R$ 203.8M | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/03/2026 | 104,071835 | +0.05% | R$ 203.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 104,014882 | +0.05% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 12/03/2026 | 103,957961 | +0.05% | R$ 202.3M | — | R$ 300.000,00 |
| 11/03/2026 | 103,901071 | +0.05% | R$ 201.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 103,844213 | +0.05% | R$ 196.4M | R$ 300.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 09/03/2026 | 103,787387 | +0.05% | R$ 196.7M | — | R$ 200.000,00 |
| 06/03/2026 | 103,730592 | +0.05% | R$ 195.7M | R$ 300.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 05/03/2026 | 103,673828 | +0.05% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 04/03/2026 | 103,617373 | +0.05% | R$ 196.5M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 103,560815 | +0.05% | R$ 192.2M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 103,504284 | +0.05% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 103,447775 | +0.05% | R$ 201.3M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 103,391306 | +0.05% | R$ 191.8M | — | R$ 100.000,00 |
| 25/02/2026 | 103,334870 | +0.05% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 103,278458 | +0.05% | R$ 196.8M | R$ 700.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 23/02/2026 | 103,222078 | +0.05% | R$ 196.2M | — | — |
| 20/02/2026 | 103,165729 | +0.05% | R$ 196.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 103,109415 | — | R$ 192.1M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 216.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 104,748441 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 104,748441, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 54.188.911/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 216.5M.
- O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 86 cotas disponíveis.