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VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.51% | +1.10% | +3.38% | +6.98% | +8.87% |
| % CDI | 99.1% | 99.1% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +1.06% | +1.11% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -8.56 | — | — | -8.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
disponibilidades | 86.17% | R$ 100,74 mil |
valores a pagar | 12.71% | R$ 14,86 mil |
valores a receber | 1.12% | R$ 1,31 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 108,868729 | +0.05% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 16/07/2026 | 108,812056 | +0.05% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 15/07/2026 | 108,755412 | +0.05% | R$ 246.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 108,698798 | +0.05% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 13/07/2026 | 108,642214 | +0.05% | R$ 246.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 108,585659 | +0.05% | R$ 245.7M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 108,529135 | +0.05% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 108,472640 | +0.05% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 108,416173 | +0.05% | R$ 250.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 108,359737 | +0.05% | R$ 245.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 108,303568 | +0.05% | R$ 245.0M | — | — |
| 02/07/2026 | 108,247318 | +0.05% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 108,191093 | +0.05% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 108,134896 | +0.05% | R$ 240.6M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 108,078761 | +0.05% | R$ 211.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 108,022659 | +0.05% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 25/06/2026 | 107,966585 | +0.05% | R$ 210.1M | — | R$ 220.000,00 |
| 24/06/2026 | 107,910543 | +0.05% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 107,854528 | +0.05% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 107,798539 | +0.05% | R$ 211.9M | — | — |
| 19/06/2026 | 107,742580 | +0.05% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 107,686646 | +0.05% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 107,629801 | +0.05% | R$ 219.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 107,572988 | +0.05% | R$ 217.9M | — | R$ 200.000,00 |
| 15/06/2026 | 107,516184 | +0.05% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 710.000,00 |
| 12/06/2026 | 107,459301 | +0.05% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 107,402448 | +0.05% | R$ 216.4M | R$ 270.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 10/06/2026 | 107,345626 | +0.05% | R$ 216.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 107,288840 | +0.05% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/06/2026 | 107,232084 | — | R$ 208.4M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 245.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 108,868729 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 108,868729, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 54.188.911/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 245.5M.
- O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 159 cotas disponíveis.