VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 13.135.930/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
394,904751
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.62%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 213.4M
Média 12M: R$ 217.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.17
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.930/0001-02
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.49% | +7.11% | +14.62% | +27.10% | +43.11% | +61.66% | +70.92% | +14.62% |
| % CDI | 99.0% | 99.1% | 99.2% | 99.1% | 99.0% | 98.8% | — | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.00% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.72% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.91% | +0.88% | +12.87% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.82% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 33.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 33.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.01% | 0.00% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | — | — | -2.17 | -1.41 | -2.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,82 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 71.72% | R$ 100,99 mil |
valores a pagar | 27.42% | R$ 38,62 mil |
valores a receber | 0.86% | R$ 1,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 394,904751 | +0.05% | R$ 213.4M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 394,692657 | +0.05% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 394,480847 | +0.05% | R$ 225.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 394,269005 | +0.05% | R$ 243.2M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 394,057276 | +0.05% | R$ 240.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 393,845780 | +0.05% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 393,634335 | +0.05% | R$ 222.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 393,423031 | +0.05% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 393,211332 | +0.05% | R$ 212.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 392,999737 | +0.05% | R$ 235.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 392,784869 | +0.05% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 392,570118 | +0.05% | R$ 225.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 392,355495 | +0.05% | R$ 212.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 392,141011 | +0.05% | R$ 186.8M | — | — |
| 12/03/2026 | 391,926638 | +0.05% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 391,712371 | +0.05% | R$ 209.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 391,498229 | +0.05% | R$ 200.3M | — | — |
| 09/03/2026 | 391,284204 | +0.05% | R$ 202.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 391,070293 | +0.05% | R$ 205.1M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 390,856508 | +0.05% | R$ 196.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 390,643896 | +0.05% | R$ 182.0M | R$ 500.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 390,430866 | +0.05% | R$ 185.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 390,217956 | +0.05% | R$ 174.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 390,005333 | +0.05% | R$ 139.1M | — | — |
| 26/02/2026 | 389,792767 | +0.05% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 389,580311 | +0.05% | R$ 151.9M | R$ 400.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 389,367946 | +0.05% | R$ 162.5M | — | R$ 900.000,00 |
| 23/02/2026 | 389,155704 | +0.05% | R$ 151.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 388,943619 | +0.05% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 388,731576 | — | R$ 168.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 213.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 394,904751 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 394,904751, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.930/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 213.4M.
- O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.