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VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.930/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
424,866268
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.30%
Patrimônio Líquido
R$ 240.5M
Média 12M: R$ 221.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-6.38
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.930/0001-02
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+11.28%+1.06%+3.25%+6.72%+14.30%+27.10%+43.11%+61.66%+70.92%+13.74%
% CDI98.9%109.5%98.9%98.9%98.8%—————107.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.20%+1.08%+1.07%+0.81%——+12.38%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.72%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.91%+0.88%+12.87%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.21%
Captação no Mês
R$ 143.500.000
Resgates no Mês
R$ 139.537.648
Captação Líquida
R$ 3.962.352
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.12%1.05%
Sharpe——-10.75-6.38-1.411.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV47.2%53.6%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,82 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
71.72%
valores a pagar
27.42%
valores a receber
0.86%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026424,866268+0.05%R$ 240.5M
22/10/2026424,653215+0.05%R$ 230.5M
21/10/2026424,440181+0.05%R$ 256.0M
20/10/2026424,227324+0.05%R$ 236.0M
19/10/2026424,014520+0.05%R$ 254.2M
16/10/2026423,801797+0.05%R$ 261.9M
15/10/2026423,589237+0.05%R$ 236.6M
14/10/2026423,376800+0.05%R$ 233.9M
13/10/2026423,164308+0.05%R$ 271.7M
09/10/2026422,951984+0.05%R$ 252.2M
08/10/2026422,739360+0.05%R$ 254.4M
07/10/2026422,526809+0.05%R$ 244.4M
06/10/2026422,314370+0.05%R$ 256.3M
05/10/2026422,102572+0.05%R$ 280.2M
02/10/2026421,890755+0.05%R$ 231.0M
01/10/2026421,678979+0.05%R$ 232.3M
30/09/2026421,467296+0.05%R$ 234.5M
29/09/2026421,255695+0.05%R$ 260.9M
28/09/2026421,044196+0.05%R$ 266.7M
25/09/2026420,832873+0.05%R$ 242.6M
24/09/2026420,621695+0.05%R$ 227.4M
23/09/2026420,410657+0.05%R$ 207.7M
22/09/2026420,199722+0.05%R$ 211.4M
21/09/2026419,988822+0.05%R$ 228.2M
18/09/2026419,778081+0.05%R$ 191.3M
17/09/2026419,567419+0.05%R$ 213.0M
16/09/2026419,353126+0.05%R$ 262.9M
15/09/2026419,139076+0.05%R$ 221.4M
14/09/2026418,925119+0.05%R$ 226.3M
11/09/2026418,711193—R$ 220.2M
Ferramentas

Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 424,866268 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 424,866268, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.930/0001-02.
Qual a rentabilidade do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.30%.
Qual o patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 240.5M.
Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.