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VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.930/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
418,283108
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.45%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 252.1M
Média 12M: R$ 220.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.930/0001-02
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.56%+1.08%+3.31%+6.84%+14.45%+27.10%+43.11%+61.66%+70.92%+14.76%
% CDI98.8%98.9%98.8%98.8%98.9%98.9%————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.56%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.72%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.91%+0.88%+12.87%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.21%
Captação no Mês
R$ 88.570.000
Resgates no Mês
R$ 19.588.529
Captação Líquida
R$ 68.981.471
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.08%0.12%0.08%
Sharpe——-9.64-1.99-1.41-1.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV44.1%36.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,82 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
71.72%
valores a pagar
27.42%
valores a receber
0.86%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026418,283108+0.05%R$ 252.1M
08/09/2026418,069238+0.05%R$ 235.5M
04/09/2026417,855549+0.05%R$ 204.8M
03/09/2026417,642788+0.05%R$ 211.9M
02/09/2026417,429829+0.05%R$ 188.7M
01/09/2026417,216932+0.05%R$ 200.0M
31/08/2026417,004239+0.05%R$ 182.5M
28/08/2026416,791489+0.05%R$ 196.4M
27/08/2026416,578883+0.05%R$ 189.4M
26/08/2026416,366298+0.05%R$ 228.8M
25/08/2026416,153903+0.05%R$ 208.3M
24/08/2026415,941660+0.05%R$ 198.7M
21/08/2026415,729508+0.05%R$ 203.4M
20/08/2026415,517494+0.05%R$ 196.8M
19/08/2026415,305585+0.05%R$ 197.5M
18/08/2026415,093700+0.05%R$ 217.0M
17/08/2026414,882070+0.05%R$ 187.4M
14/08/2026414,670452+0.05%R$ 206.1M
13/08/2026414,458855+0.05%R$ 212.5M
12/08/2026414,247063+0.05%R$ 216.2M
11/08/2026414,035296+0.05%R$ 224.1M
10/08/2026413,823728+0.05%R$ 190.3M
07/08/2026413,612221+0.05%R$ 206.7M
06/08/2026413,400822+0.05%R$ 207.6M
05/08/2026413,187014+0.05%R$ 174.0M
04/08/2026412,972834+0.05%R$ 173.9M
03/08/2026412,758745+0.05%R$ 173.8M
31/07/2026412,544827+0.05%R$ 164.8M
30/07/2026412,331001+0.05%R$ 168.8M
29/07/2026412,117270—R$ 168.3M
Ferramentas

Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 252.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 418,283108 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 418,283108, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.930/0001-02.
Qual a rentabilidade do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 98.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 252.1M.
Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.