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VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 13.135.930/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
401,705479
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.66%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 179.8M
Média 12M: R$ 217.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.15
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.930/0001-02
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.22% | +1.12% | +3.45% | +7.07% | +14.66% | +27.10% | +43.11% | +61.66% | +70.92% | +15.39% |
| % CDI | 98.9% | 99.1% | 99.0% | 99.1% | 99.0% | 98.9% | — | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.00% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.72% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.91% | +0.88% | +12.87% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.82% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 93.900.000
Resgates no Mês
R$ 26.251.433
Captação Líquida
R$ 67.648.567
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | -13.80 | — | -2.15 | -1.41 | -2.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,82 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 71.72% | R$ 100,99 mil |
valores a pagar | 27.42% | R$ 38,62 mil |
valores a receber | 0.86% | R$ 1,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 401,705479 | +0.05% | R$ 179.8M | — | — |
| 19/05/2026 | 401,493737 | +0.05% | R$ 172.2M | R$ 500.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 401,282051 | +0.05% | R$ 177.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 401,070408 | +0.05% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 400,858522 | +0.05% | R$ 188.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 400,646769 | +0.05% | R$ 181.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 400,435134 | +0.05% | R$ 179.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 400,223662 | +0.05% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 400,012296 | +0.05% | R$ 168.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 399,801022 | +0.05% | R$ 163.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 399,590689 | +0.05% | R$ 152.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 399,379867 | +0.05% | R$ 146.9M | — | R$ 500.000,00 |
| 04/05/2026 | 399,168911 | +0.05% | R$ 135.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 398,958185 | +0.05% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 398,743939 | +0.05% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 398,529802 | +0.05% | R$ 221.8M | — | — |
| 27/04/2026 | 398,315834 | +0.05% | R$ 202.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 398,101974 | +0.05% | R$ 205.2M | — | R$ 300.000,00 |
| 23/04/2026 | 397,888247 | +0.05% | R$ 199.7M | — | R$ 500.000,00 |
| 22/04/2026 | 397,674671 | +0.05% | R$ 189.1M | R$ 400.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 397,461157 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 397,247726 | +0.05% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 397,034371 | +0.05% | R$ 219.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 396,820822 | +0.05% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 396,607378 | +0.05% | R$ 274.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 396,393950 | +0.05% | R$ 244.1M | R$ 530.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 396,180638 | +0.05% | R$ 250.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 395,967450 | +0.05% | R$ 234.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 395,754379 | +0.05% | R$ 232.8M | — | R$ 900.000,00 |
| 07/04/2026 | 395,541435 | — | R$ 214.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 179.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 401,705479 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 401,705479, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.930/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 179.8M.
- O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.