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VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.534.273/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,288323
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.56%
Rent. 12M
+12.70%
85.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.9M
Média 12M: R$ 117.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 18.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.534.273/0001-05
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.56% | +1.25% | -7.99% | -8.56% | +7.23% | +12.70% | +2.51% | +31.09% | +18.44% |
| % CDI | -368.2% | 23.8% | -705.2% | -245.8% | 101.3% | 85.7% | — | — | 118.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.76% | +2.09% | -3.50% | -3.02% | -2.56% | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% |
| 2025 | +4.57% | -4.11% | +6.65% | +4.69% | +5.77% | +0.71% | -0.84% | +5.62% | +1.78% | +0.08% | +1.13% | +2.81% | +32.27% |
| 2024 | -5.70% | +3.76% | +5.14% | -7.88% | -9.10% | +1.01% | -0.10% | +3.40% | -8.38% | -1.94% | -1.04% | -4.09% | -23.35% |
| 2023 | — | — | -2.26% | +1.31% | +6.67% | +6.45% | +8.00% | -6.65% | -1.50% | -1.64% | +9.20% | +4.86% | +25.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.49% | 25.45% | 22.68% | 18.58% | 18.28% | 18.43% |
| Sharpe | — | -1.76 | 0.01 | -0.11 | -0.64 | 0.15 |
| Max Drawdown | -13.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.76%
Pior Mês
-3.50%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.6% | 99.3% | 54.1% |
| vs IPCA | 87.6% | 97.8% | 42.9% |
| vs IBOV | 23.3% | 5.0% | 20.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,288323 | +3.17% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,248753 | -1.90% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,272958 | -0.10% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,274236 | -1.02% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,287423 | +1.38% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,269896 | -2.69% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,304937 | -0.58% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,312573 | -1.48% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,332248 | -0.03% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,332613 | -1.52% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,353167 | +0.86% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,341605 | +1.41% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,322954 | +0.05% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,322232 | +0.94% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,309948 | -1.78% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,333688 | -0.93% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,346227 | -1.19% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,362406 | -0.21% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,365300 | -1.41% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,384880 | -1.45% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,405256 | +0.36% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,400252 | +1.11% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,384831 | -2.10% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,414473 | +0.21% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,411570 | +1.25% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,394108 | +0.15% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,392072 | +0.06% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,391263 | +1.91% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,365192 | +3.19% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,322938 | — | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 91.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288323 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,288323, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 49.534.273/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.70%, equivalente a 85.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 91.9M.
- O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 811 cotas disponíveis.