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Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.52% | +1.11% | +3.44% | +6.98% | +14.63% | +15.40% |
| % CDI | 100.3% | 99.2% | 99.9% | 100.9% | 99.1% | 99.2% | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.17% | +1.08% | +1.10% | +1.11% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.46% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.24% | +1.25% | +1.02% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% | +0.81% | +0.90% | +0.76% | +0.87% | +4.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 3.09 | -1.94 | -1.79 | — | -1.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
operacoes compromissadas | 36.96% | R$ 47,88 mi |
cotas de fundos | 33.56% | R$ 43,48 mi |
titulos publicos | 29.45% | R$ 38,15 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 40,22 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,29 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,279551 | +0.05% | R$ 126.9M | R$ 218.692,78 | — |
| 16/07/2026 | 1,278858 | +0.05% | R$ 129.3M | — | R$ 168.490,00 |
| 15/07/2026 | 1,278167 | +0.05% | R$ 128.3M | R$ 32.289,62 | R$ 424.644,43 |
| 14/07/2026 | 1,277511 | +0.05% | R$ 128.6M | R$ 21.192,12 | R$ 119.776,80 |
| 13/07/2026 | 1,276847 | +0.05% | R$ 128.6M | R$ 256.875,42 | — |
| 10/07/2026 | 1,276170 | +0.05% | R$ 129.4M | R$ 0,00 | R$ 770.285,77 |
| 09/07/2026 | 1,275520 | +0.05% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 713.588,00 |
| 08/07/2026 | 1,274861 | +0.05% | R$ 130.7M | R$ 21.504,52 | R$ 506.140,01 |
| 07/07/2026 | 1,274180 | +0.05% | R$ 131.1M | R$ 791.031,25 | R$ 230.246,97 |
| 06/07/2026 | 1,273510 | +0.05% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 670.503,42 |
| 03/07/2026 | 1,272842 | +0.05% | R$ 131.1M | R$ 203.326,30 | R$ 299.154,87 |
| 02/07/2026 | 1,272184 | +0.05% | R$ 131.1M | R$ 355.981,45 | R$ 774.161,99 |
| 01/07/2026 | 1,271551 | +0.06% | R$ 131.5M | R$ 347.664,87 | R$ 861.201,46 |
| 30/06/2026 | 1,270821 | +0.05% | R$ 131.9M | R$ 243.584,97 | R$ 499.218,12 |
| 29/06/2026 | 1,270169 | +0.05% | R$ 132.1M | R$ 407.211,00 | R$ 578.546,86 |
| 26/06/2026 | 1,269494 | +0.05% | R$ 132.2M | R$ 61.886,83 | R$ 660.164,76 |
| 25/06/2026 | 1,268890 | +0.05% | R$ 132.7M | R$ 334.218,53 | — |
| 24/06/2026 | 1,268218 | +0.05% | R$ 133.6M | R$ 52.101,51 | R$ 775.266,27 |
| 23/06/2026 | 1,267560 | +0.05% | R$ 134.3M | R$ 4.594,81 | R$ 193.147,56 |
| 22/06/2026 | 1,266879 | +0.05% | R$ 134.4M | R$ 102.614,59 | R$ 301.459,92 |
| 19/06/2026 | 1,266213 | +0.05% | R$ 134.5M | R$ 208.184,20 | R$ 68.060,01 |
| 18/06/2026 | 1,265534 | +0.05% | R$ 134.3M | R$ 87.735,19 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,264862 | +0.05% | R$ 134.2M | R$ 732.002,35 | — |
| 16/06/2026 | 1,264189 | +0.05% | R$ 138.6M | R$ 22.910,59 | R$ 52.675,46 |
| 15/06/2026 | 1,263539 | +0.06% | R$ 138.6M | — | R$ 157.039,38 |
| 12/06/2026 | 1,262829 | +0.06% | R$ 137.1M | R$ 75.136,39 | — |
| 11/06/2026 | 1,262106 | +0.05% | R$ 138.7M | R$ 179.508,99 | R$ 834.790,26 |
| 10/06/2026 | 1,261438 | +0.05% | R$ 139.2M | R$ 165.853,00 | R$ 817.006,39 |
| 09/06/2026 | 1,260839 | +0.05% | R$ 139.8M | R$ 166.753,80 | — |
| 08/06/2026 | 1,260201 | — | R$ 140.7M | R$ 810.560,82 | R$ 293.892,63 |
Sobre o Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 126.9M e 671 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,279551 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,279551, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 55.780.933/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.63%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 126.9M.
- O Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.