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Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 55.780.933/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,304147
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.47%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.3M
Média 12M: R$ 128.0M
Cotistas
665
Sharpe 12M
-2.06
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
55.780.933/0001-30
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.58%+1.07%+3.33%+6.86%+14.47%+14.79%
% CDI94.6%99.2%98.0%99.6%99.2%99.1%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.17%+1.08%+1.10%+1.11%+1.21%+1.09%+0.29%———+9.58%
2025+1.00%+0.98%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.30%+1.16%+1.24%+1.25%+1.02%+1.21%+14.24%
2024———————+0.77%+0.81%+0.90%+0.76%+0.87%+4.17%
Captação no Mês
R$ 1.544.116
Resgates no Mês
R$ 2.549.534
Captação Líquida
-R$ 1.005.418
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.05%0.06%0.07%—0.07%
Sharpe—-1.28-1.96-2.06—-2.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,56 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
36.96%
cotas de fundos
33.56%
titulos publicos
29.45%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,304147+0.05%R$ 120.3M
08/09/20261,303517+0.05%R$ 120.1M
04/09/20261,302887+0.04%R$ 119.6M
03/09/20261,302364+0.06%R$ 119.7M
02/09/20261,301639+0.05%R$ 119.9M
01/09/20261,300952+0.05%R$ 120.2M
31/08/20261,300329+0.05%R$ 121.0M
28/08/20261,299646+0.05%R$ 119.0M
27/08/20261,298970+0.05%R$ 119.5M
26/08/20261,298276+0.05%R$ 121.0M
25/08/20261,297612+0.05%R$ 121.3M
24/08/20261,296926+0.05%R$ 122.4M
21/08/20261,296282+0.05%R$ 122.3M
20/08/20261,295685+0.05%R$ 122.3M
19/08/20261,295020+0.05%R$ 122.5M
18/08/20261,294341+0.05%R$ 122.3M
17/08/20261,293666+0.06%R$ 122.3M
14/08/20261,292925+0.04%R$ 122.3M
13/08/20261,292380+0.05%R$ 122.9M
12/08/20261,291677+0.05%R$ 123.1M
11/08/20261,290982+0.05%R$ 123.1M
10/08/20261,290353+0.05%R$ 123.1M
07/08/20261,289667+0.05%R$ 123.5M
06/08/20261,288992+0.05%R$ 123.3M
05/08/20261,288311+0.05%R$ 122.6M
04/08/20261,287630+0.05%R$ 122.8M
03/08/20261,287024+0.06%R$ 122.8M
31/07/20261,286258+0.05%R$ 122.9M
30/07/20261,285573+0.05%R$ 124.5M
29/07/20261,284900—R$ 124.7M
Ferramentas

Sobre o Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.3M e 665 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,304147 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,304147, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 55.780.933/0001-30.
Qual a rentabilidade do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.47%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 120.3M.
Quem administra o Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O Venice RC Murano Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.