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Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 45.681.874/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434219
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+16.99%
115.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.5M
Média 12M: R$ 37.8M
Cotistas
537
Sharpe 12M
0.91
Vol: 2.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.681.874/0001-90
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.97%+8.20%+1.77%+2.70%+7.30%+16.99%+9.44%+21.22%+18.09%
% CDI153.1%109.1%159.3%79.3%103.7%115.2%——117.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.14%+0.84%+1.94%+0.23%+1.07%+0.85%—————+8.07%
2025+1.42%+1.12%+1.76%+2.26%+0.74%+0.31%+1.19%+2.04%+1.99%+1.12%+0.89%+1.80%+17.95%
2024-0.05%+0.49%-0.96%-3.08%-4.34%-0.57%+0.75%-2.92%+0.55%-0.83%-0.91%+0.55%-10.90%
2023+0.33%+0.13%+1.13%-0.01%+2.05%+0.99%+3.10%+3.11%+0.42%-0.75%+1.15%+1.74%+14.14%
2022——————+1.82%+2.12%+1.82%+0.78%+1.74%+1.17%+9.82%
Captação no Mês
R$ 1.919.124
Resgates no Mês
R$ 379.205
Captação Líquida
R$ 1.539.919
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.17%2.50%2.76%2.46%5.87%2.45%
Sharpe—-1.240.200.91-1.421.03
Max Drawdown-1.20%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%68.1%
vs IPCA100.0%100.0%59.4%
vs IBOV31.3%15.9%22.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,93 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
42.43%
titulos publicos
31.04%
cotas de fundos
25.04%
valores a pagar
1.06%
valores a receber
0.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,434219+0.12%R$ 54.5M
16/07/20261,432484+0.04%R$ 54.4M
15/07/20261,431920-0.01%R$ 54.4M
14/07/20261,432000+0.01%R$ 54.3M
13/07/20261,431905+0.06%R$ 54.3M
10/07/20261,431025+0.14%R$ 54.3M
09/07/20261,429026+0.08%R$ 54.2M
08/07/20261,427914+0.08%R$ 54.1M
07/07/20261,426808+0.05%R$ 54.0M
06/07/20261,426141+0.05%R$ 54.2M
03/07/20261,425455+0.27%R$ 52.6M
01/07/20261,421548+0.08%R$ 52.5M
30/06/20261,420468-0.07%R$ 52.5M
29/06/20261,421528-0.02%R$ 52.3M
26/06/20261,421789+0.13%R$ 52.3M
25/06/20261,419971+0.16%R$ 52.3M
24/06/20261,417684+0.07%R$ 52.2M
23/06/20261,416631+0.16%R$ 52.2M
22/06/20261,414385+0.23%R$ 52.1M
19/06/20261,411198+0.07%R$ 52.0M
18/06/20261,410199+0.06%R$ 51.8M
17/06/20261,409330+0.04%R$ 51.7M
16/06/20261,408729+0.03%R$ 51.8M
15/06/20261,408301+0.00%R$ 51.8M
12/06/20261,408279+0.06%R$ 51.8M
11/06/20261,407397+0.22%R$ 51.8M
10/06/20261,404242+0.17%R$ 51.7M
09/06/20261,401901-0.03%R$ 51.6M
08/06/20261,402261+0.11%R$ 51.5M
05/06/20261,400768—R$ 51.5M
Ferramentas

Sobre o Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado

O Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.5M e 537 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,434219 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,434219, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é 45.681.874/0001-90.
Qual a rentabilidade do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.99%, equivalente a 115.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 54.5M.
Quem administra o Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.