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Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.117.665/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,156350
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 168.9M
Média 12M: R$ 168.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
61.117.665/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GARIN INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +5.94% | +1.19% | +3.52% | +7.70% | +15.63% |
| % CDI | 104.4% | 107.0% | 105.2% | 101.2% | 107.9% | 109.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.12% | +1.13% | +1.15% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.32% | +1.43% | +1.39% | +0.99% | +1.39% | +8.14% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.711.000
Captação Líquida
-R$ 40.711.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.36% | 0.73% | — | — | 0.66% |
| Sharpe | — | 0.52 | 1.66 | — | — | 2.18 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,156350 | +0.06% | R$ 168.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,155665 | -0.01% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,155833 | +0.08% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,154948 | +0.05% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,154390 | +0.08% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,153440 | +0.07% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,152639 | +0.13% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,151165 | -0.02% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,151392 | +0.06% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,150729 | +0.05% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,150106 | +0.05% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,149548 | +0.08% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,148662 | +0.05% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,148104 | +0.04% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,147593 | +0.07% | R$ 195.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,146748 | +0.06% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,146044 | +0.05% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 811.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,145436 | +0.05% | R$ 204.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,144809 | +0.05% | R$ 207.6M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,144232 | +0.08% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,143316 | +0.05% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,142775 | +0.05% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,142239 | +0.05% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,141637 | +0.10% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,140498 | +0.05% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,139896 | +0.08% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 811.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,139035 | +0.04% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,138540 | +0.06% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,137883 | +0.06% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,137183 | — | R$ 217.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 168.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,156350 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,156350, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 61.117.665/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 168.9M.
- O Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Venice FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 244 cotas disponíveis.