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Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 57.907.705/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,161248
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+9.29%
Patrimônio Líquido
R$ 240.6M
Média 12M: R$ 191.3M
Cotistas
542
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
57.907.705/0001-04
Data Inicial
30/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +5.69% | +0.28% | +3.01% | +6.35% | +9.29% | +9.87% |
| % CDI | 24.7% | 102.6% | 25.2% | 86.6% | 89.0% | — | 67.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.79% | +0.39% | +1.71% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +2.14% | +0.38% | +1.41% | +2.40% | +0.90% | +0.38% | -1.09% | +1.05% | +0.41% | +0.96% | +2.02% | +0.02% | +11.49% |
Captação no Mês
R$ 4.914.530
Resgates no Mês
R$ 4.233.596
Captação Líquida
R$ 680.934
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.70% | 6.89% | 5.81% | 4.85% | — | 4.84% |
| Sharpe | — | -0.30 | -0.29 | -1.14 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-1.09%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 236,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 236,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,161248 | +0.06% | R$ 240.6M | R$ 641.290,81 | R$ 340.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,160560 | +0.04% | R$ 240.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,160141 | +0.24% | R$ 240.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,157403 | -0.02% | R$ 239.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,157647 | +0.23% | R$ 239.5M | R$ 925.626,15 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,154990 | +0.31% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,151449 | -0.39% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,156012 | +0.36% | R$ 241.2M | R$ 40.000,00 | R$ 240.928,34 |
| 15/05/2026 | 1,151917 | -0.60% | R$ 240.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,158851 | +0.29% | R$ 240.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,155553 | -0.58% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 405.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,162247 | -0.06% | R$ 242.0M | R$ 65.000,00 | R$ 89.291,12 |
| 11/05/2026 | 1,163003 | -0.14% | R$ 242.1M | R$ 0,00 | R$ 161.250,47 |
| 08/05/2026 | 1,164634 | +0.34% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,160641 | +0.12% | R$ 241.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159273 | +0.06% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,158536 | +0.19% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 114.587,77 |
| 04/05/2026 | 1,156300 | -0.19% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,158486 | +0.45% | R$ 239.4M | R$ 761.528,28 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,153274 | -0.36% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 43.800,00 |
| 28/04/2026 | 1,157409 | -0.05% | R$ 238.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,157959 | -0.02% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 |
| 24/04/2026 | 1,158201 | +0.01% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,158031 | -0.41% | R$ 238.6M | R$ 654.489,82 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,162746 | -0.21% | R$ 238.9M | R$ 478.625,76 | R$ 362.381,82 |
| 20/04/2026 | 1,165171 | +0.17% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 423.285,66 |
| 17/04/2026 | 1,163251 | +0.13% | R$ 239.3M | R$ 784.970,10 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,161697 | +0.11% | R$ 238.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,160421 | +0.03% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,160047 | — | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 240.6M e 542 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,161248 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,161248, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.907.705/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +9.29%.
- O patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 240.6M.
- O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.