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Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.41% | +8.78% | +2.41% | +3.83% | +6.28% | +12.42% | +12.81% |
| % CDI | 453.7% | 90.9% | 220.9% | 114.4% | 90.8% | 85.0% | 85.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.79% | +0.39% | +1.71% | +0.11% | -1.34% | +1.10% | +1.89% | +1.41% | — | — | — | +8.78% |
| 2025 | +2.14% | +0.38% | +1.41% | +2.40% | +0.90% | +0.38% | -1.09% | +1.05% | +0.41% | +0.96% | +2.02% | +0.02% | +11.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.35% | 5.22% | 6.66% | 5.59% | — | 5.55% |
| Sharpe | — | 0.41 | -0.20 | -0.39 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 236,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,195198 | +0.00% | R$ 247.3M | R$ 178.000,00 | R$ 136.840,31 |
| 08/09/2026 | 1,195198 | +0.52% | R$ 247.3M | R$ 178.000,00 | R$ 136.840,31 |
| 04/09/2026 | 1,188992 | +0.27% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,185737 | +0.14% | R$ 245.3M | R$ 898.309,24 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,184115 | +0.43% | R$ 244.0M | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,179094 | +0.04% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 |
| 31/08/2026 | 1,178600 | -0.13% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 241.915,80 |
| 28/08/2026 | 1,180164 | -0.33% | R$ 242.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,184051 | +0.20% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,181713 | +0.03% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,181374 | +0.18% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 221.688,65 |
| 24/08/2026 | 1,179306 | -0.12% | R$ 238.3M | R$ 490.000,00 | R$ 363.400,00 |
| 21/08/2026 | 1,180730 | +0.25% | R$ 238.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,177839 | +0.18% | R$ 236.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,175728 | +0.42% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,170792 | -0.09% | R$ 235.1M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,171889 | +0.51% | R$ 235.1M | R$ 140.000,00 | R$ 246.013,29 |
| 14/08/2026 | 1,165933 | -0.09% | R$ 234.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,167001 | -0.07% | R$ 232.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,167819 | +0.07% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,167057 | -0.00% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 10/08/2026 | 1,167089 | -0.17% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 157.492,84 |
| 07/08/2026 | 1,169024 | +0.64% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,161636 | -0.23% | R$ 229.9M | R$ 990.509,97 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,164257 | +0.08% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,163272 | +0.02% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 94.472,75 |
| 03/08/2026 | 1,163083 | +0.55% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,156752 | +0.20% | R$ 230.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,154460 | +0.42% | R$ 229.3M | R$ 479.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,149666 | — | R$ 227.9M | R$ 737.834,78 | R$ 329.303,92 |
Sobre o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 247.3M e 553 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,195198 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,195198, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.907.705/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.42%, equivalente a 85.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 247.3M.
- O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 437 cotas disponíveis.