Publicidade
VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.039.379/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.392,493980
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+72.54%
Patrimônio Líquido
R$ 49.0M
Média 12M: R$ 36.6M
Cotistas
75
Sharpe 12M
1.92
Vol: 29.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.039.379/0001-23
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VEGA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +24.99% | +0.36% | +20.78% | +28.23% | +72.54% | +77.59% |
| % CDI | 30.1% | 450.5% | 31.6% | 598.2% | 395.9% | — | 532.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.04% | +1.71% | +19.98% | +0.09% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | +24.99% |
| 2025 | — | — | — | +2.48% | -15.29% | +14.95% | +7.84% | -0.33% | -0.24% | -0.43% | +12.91% | +2.10% | +22.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 38.55% | 27.22% | 29.99% | — | 30.18% |
| Sharpe | — | 2.55 | 1.82 | 1.92 | — | 2.13 |
| Max Drawdown | -7.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
19.98%
Pior Mês
-0.43%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 40,86 mi |
valores a pagar | 0.46% | R$ 190,05 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.392,493980 | -0.00% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.392,558408 | -0.00% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.392,623524 | -0.00% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.392,688168 | +0.02% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.392,405745 | +0.02% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.392,123594 | +0.02% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.391,841774 | +0.02% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.391,560444 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.391,279460 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.390,998590 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.390,718191 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.390,438456 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.390,158331 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.389,878838 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.389,597050 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.389,311824 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.389,026548 | +0.02% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.388,742407 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.388,458234 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.388,137414 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.387,844086 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.387,550504 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.387,257807 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.386,987779 | +0.01% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.386,791572 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.386,499745 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.386,208455 | +0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.385,917196 | +0.03% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.385,487915 | +0.03% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.385,059012 | — | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.0M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1.392,493980 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.392,493980, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 58.039.379/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +72.54%.
- O patrimônio líquido do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 49.0M.
- O VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.