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VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.277.060/0001-45|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.456,570652
23/10/2026
Rent. no Mês
+11.33%
Rent. 12M
+38.48%
Patrimônio Líquido
R$ 267.2M
Média 12M: R$ 219.5M
Cotistas
19
Sharpe 12M
1.94
Vol: 12.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.277.060/0001-45
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+11.33%+29.11%+10.95%+21.40%+19.23%+38.48%+58.56%+105.43%+36.68%
% CDI1388.8%282.4%1021.4%650.3%282.7%———287.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.25%+1.35%+1.23%+1.71%-2.28%+1.44%+3.09%+1.85%+3.79%+11.33%——+30.85%
2025+5.56%-0.14%+4.81%+8.15%+7.38%+1.83%-0.92%+6.87%+2.36%+2.68%+2.66%+2.58%+53.13%
2024-2.17%+2.43%+2.83%-3.85%+0.04%+0.05%+2.88%+1.31%-2.26%+1.02%+0.01%-0.43%+1.63%
2023——-1.69%+2.75%+3.20%+7.62%+2.63%-2.65%+0.10%-0.40%+6.60%+3.77%+23.63%
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.17%15.14%13.65%12.38%10.54%12.71%
Sharpe—6.832.061.941.232.16
Max Drawdown-6.87%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.33%
Pior Mês
-2.28%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.0%100.0%100.0%
vs IPCA75.5%90.7%95.4%
vs IBOV63.2%51.4%89.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,48 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.456,570652+0.51%R$ 267.2M
22/10/20262.444,009346-1.01%R$ 265.8M
21/10/20262.468,921838+0.09%R$ 268.5M
20/10/20262.466,638640+1.24%R$ 268.2M
19/10/20262.436,435923+0.50%R$ 265.0M
16/10/20262.424,344176+0.04%R$ 261.7M
15/10/20262.423,490328-0.15%R$ 261.6M
14/10/20262.427,077166-0.24%R$ 262.0M
13/10/20262.432,973467-0.60%R$ 262.6M
09/10/20262.447,708601+1.62%R$ 264.2M
08/10/20262.408,572524+0.92%R$ 260.0M
07/10/20262.386,659123+0.48%R$ 257.6M
06/10/20262.375,349730+0.95%R$ 256.4M
05/10/20262.353,035193+5.44%R$ 254.0M
02/10/20262.231,598821+1.28%R$ 240.9M
01/10/20262.203,356781-0.15%R$ 237.8M
30/09/20262.206,589641+1.13%R$ 238.2M
29/09/20262.181,998187+0.21%R$ 235.5M
28/09/20262.177,323629-0.77%R$ 235.0M
25/09/20262.194,143133-0.20%R$ 236.8M
24/09/20262.198,561736-0.70%R$ 237.3M
23/09/20262.214,144851-0.01%R$ 239.0M
22/09/20262.214,329099-0.04%R$ 239.0M
21/09/20262.215,290174+0.88%R$ 239.1M
18/09/20262.196,012663-0.17%R$ 237.0M
17/09/20262.199,673735+0.26%R$ 237.4M
16/09/20262.193,910574-0.10%R$ 236.8M
15/09/20262.196,060463+0.41%R$ 237.0M
14/09/20262.187,022325-0.77%R$ 236.0M
11/09/20262.203,971628—R$ 237.9M
Ferramentas

Sobre o VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 267.2M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.456,570652 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.456,570652, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 49.277.060/0001-45.
Qual a rentabilidade do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +38.48%.
Qual o patrimônio líquido do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 267.2M.
Quem administra o VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O VC SPX Falcon FIF - CIC DE Fundos DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 929 cotas disponíveis.