Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 54.871.232/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.202,059956
27/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.7M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
54.871.232/0001-44
Data Inicial
24/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.33% | +1.70% | +3.32% | +5.89% | +13.19% |
| % CDI | 107.1% | 146.2% | 94.0% | 81.9% | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.82% | +1.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
| 2025 | +0.95% | +0.64% | +0.94% | +3.15% | +1.02% | +0.84% | +0.77% | +1.12% | +0.07% | +1.63% | +0.78% | +0.84% | +13.49% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.56% | +1.26% | -2.02% | +0.51% | +0.77% | +0.82% | +2.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.98% | 1.89% | — | — | 3.42% |
| Sharpe | — | -0.47 | -1.47 | — | — | -0.01 |
| Max Drawdown | -1.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,75 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 84.18% | R$ 14,10 mi |
valores a receber | 15.78% | R$ 2,64 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 6,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1.202,059956 | +0.78% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.192,785589 | -0.11% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.194,067228 | +0.12% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.192,635574 | +0.33% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.188,768115 | +0.01% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.188,703693 | +0.17% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.186,724815 | +0.07% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.185,875266 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.185,303144 | +0.06% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.184,642905 | -0.17% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.186,613759 | +0.10% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.185,371169 | +0.01% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.185,202664 | +0.08% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1.184,284733 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.183,769332 | -0.11% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1.185,020381 | -0.02% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1.185,292665 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1.184,796106 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.184,363854 | +0.02% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.184,107277 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 1.183,555050 | +0.14% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.181,947871 | +0.10% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.180,792472 | +0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.180,375536 | +0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.179,948936 | +0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.179,479426 | +0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.178,976810 | +0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.178,529097 | +0.03% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.178,128296 | +0.01% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.178,037258 | — | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro
O Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1.202,059956 (27/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.202,059956, referente a 27/02/2026.
- O CNPJ do Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro é 54.871.232/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 21.7M.
- O Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Vanguard FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 431 cotas disponíveis.