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Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.963.650/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.521,977500
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.91%
Rent. 12M
+39.28%
265.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 877.5M
Média 12M: R$ 717.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
8.38
Vol: 2.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.650/0001-66
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRABANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.91% | +15.28% | +3.10% | +9.85% | +19.71% | +39.28% | +69.38% | +102.81% | +158.77% | +316.98% | +42.92% |
| % CDI | 274.1% | 290.1% | 273.1% | 282.8% | 276.1% | 265.0% | — | — | — | — | 275.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.33% | +2.72% | +3.17% | +3.31% | +1.91% | — | — | — | — | — | — | — | +15.28% |
| 2025 | +1.93% | +3.97% | +1.96% | +2.46% | +2.32% | +1.70% | +2.88% | +3.19% | +3.27% | +3.16% | +2.82% | +2.38% | +37.16% |
| 2024 | +0.27% | +0.87% | -0.63% | -0.72% | +0.98% | +1.29% | +1.31% | +1.93% | +1.41% | +1.92% | +3.04% | +1.94% | +14.43% |
| 2023 | +4.45% | +1.31% | -0.64% | +8.42% | +0.59% | +0.14% | +1.55% | -0.54% | +1.15% | +1.21% | +1.20% | +5.88% | +27.22% |
| 2022 | +2.58% | +3.16% | -0.20% | +10.25% | +1.56% | +1.35% | +1.04% | +1.22% | +0.72% | +1.58% | +0.54% | +0.76% | +27.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.066.816
Captação Líquida
-R$ 4.066.816
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.82% | 2.22% | 2.92% | 4.29% | 3.04% |
| Sharpe | — | 37.72 | 12.87 | 8.38 | 4.02 | 8.49 |
| Max Drawdown | -2.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.33%
Pior Mês
1.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 40.6% | 38.1% | 87.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 812,40 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 812,03 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 367,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5.521,977500 | +0.14% | R$ 877.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5.514,027558 | +0.14% | R$ 876.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.506,089958 | +0.14% | R$ 875.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.498,130725 | +0.15% | R$ 873.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.490,086343 | +0.14% | R$ 872.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.482,186060 | +0.14% | R$ 871.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.474,305436 | +0.14% | R$ 869.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.466,379925 | +0.18% | R$ 868.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 5.456,470084 | +0.13% | R$ 871.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.449,128691 | +0.13% | R$ 870.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.441,792619 | +0.14% | R$ 868.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.434,012442 | +0.14% | R$ 867.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.426,358882 | +0.14% | R$ 866.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.418,525444 | +0.14% | R$ 865.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.410,730009 | +0.15% | R$ 863.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.402,728499 | +0.14% | R$ 862.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.394,936595 | +0.14% | R$ 861.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.387,208668 | +0.14% | R$ 860.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.379,458068 | +0.14% | R$ 858.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.371,753704 | +0.15% | R$ 857.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.363,884975 | +0.14% | R$ 856.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.356,174084 | +0.55% | R$ 855.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.326,967942 | +0.14% | R$ 850.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.319,682824 | +0.14% | R$ 849.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.312,076979 | +0.15% | R$ 848.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5.304,287442 | +0.14% | R$ 846.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5.296,713745 | +0.13% | R$ 845.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5.289,575117 | +0.14% | R$ 844.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5.282,058508 | +0.14% | R$ 843.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5.274,508266 | — | R$ 842.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 877.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5.521,977500 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.521,977500, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 31.963.650/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +39.28%, equivalente a 265.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 877.5M.
- O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.