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Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.650/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.181,039208
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+43.86%
300.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 981.5M
Média 12M: R$ 829.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
16.13
Vol: 1.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.650/0001-66
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+29.04%+2.58%+9.19%+20.40%+43.86%+69.38%+102.81%+158.77%+316.98%+44.50%
% CDI254.6%300.5%236.6%274.6%294.9%300.2%————298.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.33%+2.72%+3.17%+3.31%+2.94%+3.24%+3.88%+2.52%+0.79%———+29.04%
2025+1.93%+3.97%+1.96%+2.46%+2.32%+1.70%+2.88%+3.19%+3.27%+3.16%+2.82%+2.38%+37.16%
2024+0.27%+0.87%-0.63%-0.72%+0.98%+1.29%+1.31%+1.93%+1.41%+1.92%+3.04%+1.94%+14.43%
2023+4.45%+1.31%-0.64%+8.42%+0.59%+0.14%+1.55%-0.54%+1.15%+1.21%+1.20%+5.88%+27.22%
2022+2.58%+3.16%-0.20%+10.25%+1.56%+1.35%+1.04%+1.22%+0.72%+1.58%+0.54%+0.76%+27.05%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 284.274
Captação Líquida
-R$ 284.274
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%1.33%1.20%1.81%4.29%1.81%
Sharpe—21.1725.5916.134.0215.93
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV49.7%64.4%87.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 812,40 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266.181,039208+0.13%R$ 981.5M
08/09/20266.173,034859+0.13%R$ 980.2M
04/09/20266.165,313572+0.13%R$ 979.0M
03/09/20266.157,305683+0.13%R$ 977.7M
02/09/20266.149,398391+0.13%R$ 976.5M
01/09/20266.141,466766+0.14%R$ 975.2M
31/08/20266.132,582657+0.13%R$ 974.1M
28/08/20266.124,755593+0.11%R$ 972.8M
27/08/20266.117,860569+0.11%R$ 971.7M
26/08/20266.110,992830+0.11%R$ 970.6M
25/08/20266.104,115873+0.11%R$ 969.5M
24/08/20266.097,216794+0.11%R$ 968.5M
21/08/20266.090,326540+0.11%R$ 967.4M
20/08/20266.083,407916+0.11%R$ 966.3M
19/08/20266.076,555569+0.11%R$ 965.2M
18/08/20266.069,687157+0.11%R$ 964.1M
17/08/20266.062,824653+0.11%R$ 963.0M
14/08/20266.055,983940+0.11%R$ 961.9M
13/08/20266.049,178154+0.11%R$ 960.8M
12/08/20266.042,369563+0.17%R$ 959.7M
11/08/20266.032,413509+0.11%R$ 958.2M
10/08/20266.025,597282+0.11%R$ 957.1M
07/08/20266.018,835718+0.11%R$ 956.0M
06/08/20266.012,168294+0.11%R$ 954.9M
05/08/20266.005,731881+0.11%R$ 953.9M
04/08/20265.998,920740+0.17%R$ 953.1M
03/08/20265.988,988477+0.12%R$ 951.5M
31/07/20265.981,972104+0.11%R$ 950.4M
30/07/20265.975,147670+0.17%R$ 949.3M
29/07/20265.964,711166—R$ 947.6M
Ferramentas

Sobre o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 981.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6.181,039208 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.181,039208, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 31.963.650/0001-66.
Qual a rentabilidade do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +43.86%, equivalente a 300.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 981.5M.
Quem administra o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.