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Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.650/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.878,960185
17/07/2026
Rent. no Mês
+2.09%
Rent. 12M
+43.97%
298.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 934.2M
Média 12M: R$ 774.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
16.08
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.650/0001-66
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.09%+22.73%+3.16%+10.36%+21.77%+43.97%+69.38%+102.81%+158.77%+316.98%+46.00%
% CDI305.6%300.0%284.8%304.1%309.1%298.3%————296.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.33%+2.72%+3.17%+3.31%+2.94%+3.24%+2.09%—————+22.73%
2025+1.93%+3.97%+1.96%+2.46%+2.32%+1.70%+2.88%+3.19%+3.27%+3.16%+2.82%+2.38%+37.16%
2024+0.27%+0.87%-0.63%-0.72%+0.98%+1.29%+1.31%+1.93%+1.41%+1.92%+3.04%+1.94%+14.43%
2023+4.45%+1.31%-0.64%+8.42%+0.59%+0.14%+1.55%-0.54%+1.15%+1.21%+1.20%+5.88%+27.22%
2022+2.58%+3.16%-0.20%+10.25%+1.56%+1.35%+1.04%+1.22%+0.72%+1.58%+0.54%+0.76%+27.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.04%1.39%1.51%1.82%4.29%1.78%
Sharpe—24.5522.3416.084.0216.11
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.33%
Pior Mês
2.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV40.6%38.8%87.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 812,40 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265.878,960185+0.12%R$ 934.2M
16/07/20265.871,782241+0.12%R$ 933.1M
15/07/20265.864,582148+0.16%R$ 931.9M
14/07/20265.855,258158+0.12%R$ 930.5M
13/07/20265.848,194079+0.12%R$ 929.3M
10/07/20265.841,109643+0.12%R$ 928.2M
09/07/20265.834,051984+0.12%R$ 927.1M
08/07/20265.826,993310+0.12%R$ 926.0M
07/07/20265.819,975779+0.12%R$ 924.9M
06/07/20265.812,958399+0.12%R$ 923.7M
03/07/20265.805,901421+0.11%R$ 922.6M
02/07/20265.799,338544+0.59%R$ 921.6M
01/07/20265.765,580281+0.12%R$ 916.2M
30/06/20265.758,415293+0.13%R$ 915.1M
29/06/20265.751,086715+0.13%R$ 913.9M
26/06/20265.743,736621+0.13%R$ 912.7M
25/06/20265.736,440968+0.13%R$ 911.6M
24/06/20265.728,820494+0.13%R$ 910.4M
23/06/20265.721,221769+0.12%R$ 909.2M
22/06/20265.714,096988+0.13%R$ 908.0M
19/06/20265.706,531209+0.13%R$ 906.8M
18/06/20265.698,949672+0.13%R$ 905.6M
17/06/20265.691,343939+0.13%R$ 904.4M
16/06/20265.683,766279+0.13%R$ 903.2M
15/06/20265.676,174748+0.13%R$ 902.0M
12/06/20265.668,600489+0.14%R$ 900.8M
11/06/20265.660,930383+0.14%R$ 899.6M
10/06/20265.653,272129+0.13%R$ 898.4M
09/06/20265.645,659859+0.15%R$ 897.2M
08/06/20265.636,957104—R$ 895.8M
Ferramentas

Sobre o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 934.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5.878,960185 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.878,960185, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 31.963.650/0001-66.
Qual a rentabilidade do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +43.97%, equivalente a 298.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 934.2M.
Quem administra o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.