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Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 54.293.388/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,344000
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+16.20%
109.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.9M
Média 12M: R$ 58.7M
Cotistas
14
Sharpe 12M
3.78
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
54.293.388/0001-95
Data Inicial
12/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.61% | +1.29% | +3.61% | +7.69% | +16.20% | +17.04% |
| % CDI | 101.2% | 106.4% | 113.4% | 103.7% | 107.7% | 109.3% | 109.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.12% | +1.37% | +1.00% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +1.15% | +1.13% | +1.11% | +1.21% | +1.24% | +1.16% | +1.36% | +1.31% | +1.38% | +1.43% | +1.17% | +1.35% | +16.07% |
| 2024 | — | — | — | +1.05% | +1.03% | +0.97% | +1.12% | +1.04% | +1.00% | +1.08% | +0.93% | +1.04% | +9.64% |
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.52% | 0.48% | 0.36% | — | 0.36% |
| Sharpe | — | 1.10 | 2.47 | 3.78 | — | 3.92 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 62,60 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,344000 | +0.06% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,343201 | +0.06% | R$ 64.9M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,342412 | +0.06% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,341649 | +0.00% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,341646 | +0.06% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,340849 | +0.05% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,340165 | +0.06% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,339377 | +0.06% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,338583 | +0.06% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,337777 | +0.06% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,336979 | +0.06% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,336183 | +0.06% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,335391 | +0.06% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,334594 | +0.17% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,332372 | +0.06% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,331528 | +0.06% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,330738 | +0.06% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,329922 | +0.05% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,329202 | +0.05% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,328585 | +0.06% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,327785 | +0.06% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,326947 | +0.06% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,326189 | +0.06% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,325398 | -0.02% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,325670 | +0.06% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,324875 | -0.16% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,326935 | +0.06% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,326138 | +0.06% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,325343 | +0.06% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,324545 | — | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 64.9M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,344000 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,344000, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 54.293.388/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +16.20%, equivalente a 109.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 64.9M.
- O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 539 cotas disponíveis.