Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 54.293.388/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,322228
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+16.53%
111.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.4M
Média 12M: R$ 57.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
6.88
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
54.293.388/0001-95
Data Inicial
12/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.90% | +1.31% | +3.96% | +8.06% | +16.53% | +16.53% |
| % CDI | 113.8% | 112.3% | 113.4% | 112.3% | 112.2% | 111.8% | 111.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.12% | +1.37% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% |
| 2025 | +1.15% | +1.13% | +1.11% | +1.21% | +1.24% | +1.16% | +1.36% | +1.31% | +1.38% | +1.43% | +1.17% | +1.35% | +16.07% |
| 2024 | — | — | — | +1.05% | +1.03% | +0.97% | +1.12% | +1.04% | +1.00% | +1.08% | +0.93% | +1.04% | +9.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.96% | 0.04% | 0.32% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | 46.73 | 5.97 | 6.88 | — | 6.88 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,60 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 62,60 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,322228 | +0.06% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,321413 | +0.06% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,320591 | +0.06% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,319773 | +0.06% | R$ 62.3M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,318949 | +0.06% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,318164 | +0.06% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,317342 | +0.06% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,316523 | +0.06% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,315699 | +0.06% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,314895 | +0.06% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,314070 | +0.06% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,313239 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,312295 | +0.06% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,311490 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,310681 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,309876 | +0.06% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,309105 | +0.06% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,308334 | +0.06% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,307531 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,306729 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,305926 | +0.06% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,305126 | +0.06% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,304321 | +0.06% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,303521 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,302725 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,301923 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,301122 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,300324 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,299528 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,298732 | — | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.4M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,322228 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,322228, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 54.293.388/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +16.53%, equivalente a 111.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 62.4M.
- O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 507 cotas disponíveis.