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Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.115.121/0001-93|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,322158
14/07/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 363.4M
Média 12M: R$ 362.8M
Cotistas
195
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.115.121/0001-93
Data Inicial
16/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | +30.22% | +50.49% | +69.62% | +1.80% |
| % CDI | 112.4% | — | — | — | 112.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.14% | +1.12% | +1.14% | +1.25% | +1.30% | +1.25% | +0.61% | — | — | — | — | — | +8.06% |
| 2024 | +1.10% | +0.99% | +0.99% | +1.12% | +0.97% | +0.93% | +1.12% | +1.07% | +1.08% | +1.08% | +0.96% | +1.06% | +13.21% |
| 2023 | +1.11% | +1.03% | +1.35% | +1.05% | +1.36% | +1.26% | +1.22% | +1.31% | +1.13% | +0.78% | +1.08% | +1.09% | +14.67% |
| 2022 | +0.98% | +0.96% | +1.25% | +1.11% | +1.30% | +1.27% | +1.22% | +1.33% | +1.17% | +1.13% | +1.14% | +1.37% | +15.20% |
| 2021 | — | +0.30% | +0.44% | +0.42% | +0.51% | +0.57% | +0.65% | +0.75% | +0.77% | +0.77% | +0.91% | +1.17% | +7.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.32% | 0.14% |
| Sharpe | — | — | — | — | 6.36 | 14.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 95.1% |
| vs IBOV | — | — | 75.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 4,322158 | +0.06% | R$ 363.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 4,319563 | +0.06% | R$ 363.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 4,316903 | +0.07% | R$ 363.0M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 4,314080 | +0.06% | R$ 362.7M | R$ 324.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 4,311618 | +0.05% | R$ 362.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 4,309445 | +0.06% | R$ 362.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 4,307009 | +0.07% | R$ 361.7M | R$ 215.000,00 | — |
| 03/07/2025 | 4,304125 | +0.06% | R$ 368.0M | R$ 66.396,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 4,301432 | +0.05% | R$ 367.7M | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 4,299078 | +0.07% | R$ 366.5M | R$ 555.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 4,295955 | +0.08% | R$ 365.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 4,292411 | +0.07% | R$ 364.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 4,289256 | +0.07% | R$ 364.4M | R$ 91.000,00 | R$ 13.587,71 |
| 25/06/2025 | 4,286417 | +0.06% | R$ 364.1M | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2025 | 4,283912 | +0.07% | R$ 363.8M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 4,280949 | +0.06% | R$ 363.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2025 | 4,278500 | +0.05% | R$ 363.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 4,276254 | +0.05% | R$ 362.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | 4,273933 | +0.07% | R$ 362.7M | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 4,270994 | +0.05% | R$ 362.5M | R$ 589.600,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 4,268717 | +0.05% | R$ 361.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 4,266523 | +0.07% | R$ 361.5M | R$ 861.000,00 | — |
| 11/06/2025 | 4,263720 | +0.07% | R$ 362.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 4,260747 | +0.06% | R$ 361.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 4,258143 | +0.04% | R$ 361.7M | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 |
| 06/06/2025 | 4,256539 | +0.06% | R$ 362.1M | R$ 0,00 | R$ 168.342,93 |
| 05/06/2025 | 4,253792 | +0.07% | R$ 362.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 4,250948 | +0.06% | R$ 358.6M | — | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 4,248386 | +0.06% | R$ 357.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 4,245853 | — | R$ 357.1M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 363.4M e 195 cotistas. Em funcionamento desde 16/07/2025, a cota mais recente é de R$ 4,322158 (14/07/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 4,322158, referente a 14/07/2025.
- O CNPJ do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 14.115.121/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 363.4M.
- O Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora TITAN FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1075 cotas disponíveis.