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Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.339.426/0001-75|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,362281
26/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.49%
118.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 90.7M
Cotistas
14
Sharpe 12M
3.40
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.339.426/0001-75
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +3.15% | +6.49% | +13.49% | +32.02% | +36.23% |
| % CDI | — | — | — | 118.8% | 120.8% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.11% | +0.99% | +0.98% | +1.20% | +1.00% | +0.95% | +1.17% | +0.91% | — | — | — | — | +8.63% |
| 2023 | +0.94% | +1.00% | +1.41% | +1.08% | +1.40% | +1.37% | +1.32% | +1.35% | +1.17% | +0.58% | +1.15% | +1.14% | +14.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.49% | +1.35% | +1.24% | +1.24% | +1.38% | +8.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | 0.19% | 0.63% | 0.53% | 0.52% |
| Sharpe | — | 21.60 | 14.82 | 3.40 | 4.60 | 4.94 |
| Max Drawdown | -0.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
26
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 26 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 62.6% | 47.7% | 51.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,362281 (26/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,362281, referente a 26/08/2024.
- O CNPJ do Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 46.339.426/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de +13.49%, equivalente a 118.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 86.9M.
- O Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Valora QI FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.