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Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 35.803.277/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,060684
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+13.87%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 163.2M
Média 12M: R$ 187.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 1.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.803.277/0001-37
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.62%+6.77%+1.09%+4.51%+6.15%+13.87%+28.27%+47.99%+66.87%+81.26%+14.78%
% CDI90.5%89.3%98.2%132.4%87.3%94.1%————95.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+0.75%+0.09%+0.75%+1.22%+1.70%+0.62%—————+6.77%
2025+1.28%+1.22%+1.24%+1.12%+1.29%+0.90%+1.68%+1.18%+1.23%+1.00%+1.23%+1.02%+15.37%
2024+1.15%+1.08%+1.18%+0.97%+0.98%+0.92%+1.12%+1.03%+0.90%+0.87%+1.05%+0.40%+12.28%
2023+0.74%-0.26%+0.65%+0.99%+1.51%+1.51%+1.38%+1.53%+1.17%+1.09%+1.12%+0.91%+13.05%
2022+0.90%+0.89%+1.14%+0.97%+1.21%+1.09%+1.15%+1.26%+1.26%+1.16%+1.04%+1.31%+14.24%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 800.000
Captação Líquida
-R$ 800.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.82%2.32%2.12%1.80%1.04%1.77%
Sharpe—2.13-0.90-0.490.32-0.39
Max Drawdown-0.85%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.7%100.0%93.2%
vs IBOV28.2%6.5%69.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,060684+0.03%R$ 163.2M
16/07/20262,060057-0.05%R$ 163.2M
15/07/20262,061021-0.06%R$ 163.2M
14/07/20262,062318+0.11%R$ 163.3M
13/07/20262,059978+0.05%R$ 163.2M
10/07/20262,058952+0.04%R$ 163.1M
09/07/20262,058206+0.05%R$ 163.0M
08/07/20262,057113+0.15%R$ 162.9M
07/07/20262,054132+0.14%R$ 162.7M
06/07/20262,051223-0.23%R$ 162.5M
03/07/20262,055858+0.51%R$ 163.6M
02/07/20262,045366+0.03%R$ 162.8M
01/07/20262,044774-0.16%R$ 162.8M
30/06/20262,047980-0.10%R$ 163.0M
29/06/20262,049953+0.04%R$ 163.2M
26/06/20262,049050+0.25%R$ 163.1M
25/06/20262,043852+0.07%R$ 164.2M
24/06/20262,042501+0.05%R$ 164.1M
23/06/20262,041486+0.07%R$ 164.0M
22/06/20262,040147+0.06%R$ 165.6M
19/06/20262,038957+0.02%R$ 165.5M
18/06/20262,038477+0.08%R$ 165.4M
17/06/20262,036906+0.10%R$ 165.3M
16/06/20262,034875-0.02%R$ 165.1M
15/06/20262,035287+0.08%R$ 165.2M
12/06/20262,033738-0.24%R$ 166.6M
11/06/20262,038561+0.35%R$ 168.0M
10/06/20262,031531+0.08%R$ 167.4M
09/06/20262,029893+0.46%R$ 167.2M
08/06/20262,020546—R$ 167.3M
Ferramentas

Sobre o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 163.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,060684 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,060684, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.803.277/0001-37.
Qual a rentabilidade do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.87%, equivalente a 94.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 163.2M.
Quem administra o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.