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Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 35.803.277/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,002295
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.28%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 170.4M
Média 12M: R$ 204.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 1.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.803.277/0001-37
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.74% | +1.24% | +2.06% | +5.56% | +13.28% | +28.27% | +47.99% | +66.87% | +81.26% | +14.06% |
| % CDI | 92.7% | 71.0% | 109.4% | 59.2% | 77.8% | 89.6% | — | — | — | — | 90.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.75% | +0.09% | +0.75% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% |
| 2025 | +1.28% | +1.22% | +1.24% | +1.12% | +1.29% | +0.90% | +1.68% | +1.18% | +1.23% | +1.00% | +1.23% | +1.02% | +15.37% |
| 2024 | +1.15% | +1.08% | +1.18% | +0.97% | +0.98% | +0.92% | +1.12% | +1.03% | +0.90% | +0.87% | +1.05% | +0.40% | +12.28% |
| 2023 | +0.74% | -0.26% | +0.65% | +0.99% | +1.51% | +1.51% | +1.38% | +1.53% | +1.17% | +1.09% | +1.12% | +0.91% | +13.05% |
| 2022 | +0.90% | +0.89% | +1.14% | +0.97% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.26% | +1.26% | +1.16% | +1.04% | +1.31% | +14.24% |
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 800.000
Captação Líquida
R$ 700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.98% | 2.10% | 1.82% | 1.55% | 1.04% | 1.52% |
| Sharpe | — | -2.94 | -1.85 | -0.99 | 0.32 | -0.94 |
| Max Drawdown | -0.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 69.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,002295 | +0.05% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,001379 | -0.34% | R$ 170.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,008171 | +0.03% | R$ 170.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,007528 | +0.18% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,003934 | +0.01% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,003653 | +0.10% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,001569 | +0.08% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,000059 | +0.13% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,997518 | +0.05% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,996518 | +0.06% | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,995387 | +0.09% | R$ 170.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,993635 | +0.12% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,991262 | +0.09% | R$ 170.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,989457 | +0.11% | R$ 168.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,987315 | +0.08% | R$ 168.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,985761 | +0.09% | R$ 168.3M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,983964 | +0.04% | R$ 168.6M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,983170 | +0.07% | R$ 169.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,981773 | +0.30% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,975921 | +0.07% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,974480 | -0.17% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,977767 | +0.31% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,971736 | -0.03% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,972259 | +0.01% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,972081 | -0.01% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,972374 | -0.07% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,973794 | -0.06% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,975077 | +0.01% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,974936 | +0.06% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,973841 | — | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 170.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,002295 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,002295, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.803.277/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.28%, equivalente a 89.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 170.4M.
- O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.