Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.128.444/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,767612
02/04/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+13.35%
90.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
26
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 1.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.128.444/0001-94
Data Inicial
28/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +2.59% | +0.41% | +2.59% | +5.81% | +13.35% | +13.39% |
| % CDI | -23.2% | 73.6% | 35.4% | 73.6% | 81.0% | 90.3% | 90.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.65% | +0.54% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.59% |
| 2025 | +1.25% | +1.21% | +1.21% | +1.19% | +1.23% | +0.82% | +1.59% | +1.36% | +0.77% | +0.72% | +1.21% | +1.20% | +14.66% |
| 2024 | +1.17% | +1.05% | +1.06% | +1.01% | +0.96% | +0.88% | +1.18% | +1.04% | +0.95% | +0.90% | +0.84% | +0.37% | +12.02% |
| 2023 | +0.88% | +0.03% | +0.83% | +0.89% | +1.55% | +1.36% | +1.36% | +1.48% | +1.20% | +1.09% | +1.10% | +0.94% | +13.47% |
| 2022 | +0.99% | +0.91% | +1.11% | +0.96% | +1.26% | +1.16% | +1.19% | +1.30% | +1.28% | +1.16% | +1.09% | +1.28% | +14.57% |
Captação no Mês
R$ 488.322
Resgates no Mês
R$ 6.387.061
Captação Líquida
-R$ 5.898.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.34% | 1.07% | 1.27% | 1.15% | — | 1.15% |
| Sharpe | — | -3.81 | -2.29 | -1.25 | — | -1.27 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 420,98 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 420,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,767612 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 147.098,97 | — |
| 01/04/2026 | 1,767855 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 341.223,40 | — |
| 31/03/2026 | 1,768058 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 202.382,01 | — |
| 30/03/2026 | 1,767545 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 392.452,54 | — |
| 27/03/2026 | 1,766913 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 1.622,77 | — |
| 26/03/2026 | 1,765853 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 386.065,83 | — |
| 25/03/2026 | 1,766292 | -0.04% | R$ 2.1B | R$ 60.256,07 | R$ 995.882,41 |
| 24/03/2026 | 1,766959 | +0.10% | R$ 2.1B | R$ 178.915,02 | — |
| 23/03/2026 | 1,765193 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,764427 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 468.015,82 | — |
| 19/03/2026 | 1,763254 | +0.00% | R$ 2.1B | R$ 27.713,18 | — |
| 18/03/2026 | 1,763204 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,763269 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,762794 | +0.10% | R$ 2.1B | R$ 86.174,63 | R$ 928.209,39 |
| 13/03/2026 | 1,760976 | -0.03% | R$ 2.1B | R$ 300.488,31 | R$ 215.551,77 |
| 12/03/2026 | 1,761527 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,760703 | -0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,761742 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 138.778,48 | — |
| 09/03/2026 | 1,760145 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 186.579,56 | — |
| 06/03/2026 | 1,760523 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 187.703,77 | — |
| 05/03/2026 | 1,760075 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 90.728,31 | — |
| 04/03/2026 | 1,760425 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 237.079,19 | — |
| 03/03/2026 | 1,760109 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 455.277,75 | — |
| 02/03/2026 | 1,758452 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 726.710,63 | — |
| 27/02/2026 | 1,758507 | +0.23% | R$ 2.1B | R$ 564.837,17 | — |
| 26/02/2026 | 1,754490 | +0.14% | R$ 2.1B | R$ 286.737,74 | — |
| 25/02/2026 | 1,752082 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 481.280,47 | — |
| 24/02/2026 | 1,751762 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 53.170,65 | — |
| 23/02/2026 | 1,750547 | -0.11% | R$ 2.1B | R$ 70.516,78 | — |
| 20/02/2026 | 1,752466 | — | R$ 2.1B | R$ 942.662,43 | — |
Sobre o Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 26 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,767612 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,767612, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.128.444/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.35%, equivalente a 90.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 273 cotas disponíveis.