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Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.25% | +4.55% | +1.55% | +2.83% | +6.03% | +13.12% | +12.98% |
| % CDI | 129.3% | 81.9% | 137.0% | 81.3% | 84.6% | — | 89.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.65% | +0.54% | +0.62% | +1.25% | — | — | — | — | — | — | — | +4.55% |
| 2025 | +1.25% | +1.21% | +1.21% | +1.19% | +1.23% | +0.82% | +1.59% | +1.36% | +0.77% | +0.72% | +1.21% | +1.20% | +14.66% |
| 2024 | +1.17% | +1.05% | +1.06% | +1.01% | +0.96% | +0.88% | +1.18% | +1.04% | +0.95% | +0.90% | +0.84% | +0.37% | +12.02% |
| 2023 | +0.88% | +0.03% | +0.83% | +0.89% | +1.55% | +1.36% | +1.36% | +1.48% | +1.20% | +1.09% | +1.10% | +0.94% | +13.47% |
| 2022 | +0.99% | +0.91% | +1.11% | +0.96% | +1.26% | +1.16% | +1.19% | +1.30% | +1.28% | +1.16% | +1.09% | +1.28% | +14.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.34% | 1.28% | 1.28% | 1.26% | — | 1.25% |
| Sharpe | — | -2.23 | -1.84 | -1.35 | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 420,98 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,801254 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 325.128,01 | — |
| 26/05/2026 | 1,799459 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 38.583,85 | — |
| 25/05/2026 | 1,798927 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 225.731,90 | — |
| 22/05/2026 | 1,797574 | +0.01% | R$ 1.8B | R$ 336.168,32 | — |
| 21/05/2026 | 1,797307 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 184.434,05 | — |
| 20/05/2026 | 1,795763 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 213.408,85 | — |
| 19/05/2026 | 1,794443 | -0.23% | R$ 1.8B | R$ 55.476,17 | — |
| 18/05/2026 | 1,798661 | +0.14% | R$ 1.9B | R$ 58.939,47 | — |
| 15/05/2026 | 1,796070 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 67.071,32 | — |
| 14/05/2026 | 1,794177 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 455,09 | — |
| 13/05/2026 | 1,792556 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 58.031,82 | — |
| 12/05/2026 | 1,791115 | +0.17% | R$ 1.9B | R$ 105.954,91 | — |
| 11/05/2026 | 1,788079 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 336.403,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,785892 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 67.789,05 | — |
| 07/05/2026 | 1,784696 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 46.098,59 | — |
| 06/05/2026 | 1,783406 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 116.160,23 | — |
| 05/05/2026 | 1,781461 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 531.204,20 | — |
| 04/05/2026 | 1,779739 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 34.481,64 | — |
| 30/04/2026 | 1,779041 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 154.066,17 | — |
| 29/04/2026 | 1,779132 | +0.19% | R$ 1.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,775785 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,773821 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 283.402,52 | — |
| 24/04/2026 | 1,773566 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,773338 | +0.23% | R$ 2.0B | R$ 414.487,01 | — |
| 22/04/2026 | 1,769184 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 104.471,44 | — |
| 20/04/2026 | 1,768312 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 50.415,79 | — |
| 17/04/2026 | 1,767165 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,765505 | +0.10% | R$ 2.0B | R$ 62.678,61 | — |
| 15/04/2026 | 1,763803 | -0.03% | R$ 2.0B | R$ 236.881,97 | — |
| 14/04/2026 | 1,764285 | — | R$ 2.0B | R$ 431.659,92 | — |
Sobre o Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,801254 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,801254, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 41.128.444/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.12%.
- O patrimônio líquido do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Valora Previdência FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.